18.06.202412:05 Forex Analysis & Reviews: اليورو/الدولار الأمريكي. 18 يونيو. كريستين لاغارد تهدئ المشاعر الهبوطية

واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي زخمه الصعودي يوم الاثنين بعد الارتداد من مستوى تصحيح فيبوناتشي 76.4% عند 1.0676 واستقر فوق مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 1.0722. وبالتالي، يمكن أن يمتد الحركة الصعودية نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي التالي عند 50.0%-1.0760. الاستقرار دون مستوى 1.0722 سيفضل الدولار الأمريكي وربما يستأنف الانخفاض نحو 1.0676. أخذ الدببة استراحة قصيرة.

الوضع الموجي لا يزال واضحًا. موجة هبوطية جديدة قد كسرت بالفعل القاع للموجة السابقة من 11 يونيو، في حين أن الموجة الصعودية الأخيرة لم تتمكن من تجاوز قمة الموجة السابقة. وبالتالي، يستمر الاتجاه "الهبوطي" في التطور. في المستقبل القريب، لا ينبغي أن تعيق الخلفية الإخبارية الدببة من مواصلة هجماتهم. أول علامة على نهاية الاتجاه "الهبوطي" ستكون اختراق قمة الموجة الصعودية الأخيرة من 12 يونيو. ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون لدى الثيران القوة لدفع الزوج إلى مستوى 1.0850 في الأيام القادمة.

كانت الخلفية المعلوماتية يوم الاثنين شبه غائبة. لم تكن كريستين لاغارد واضحة بشكل مفرط، لكنها ذكرت أن البنك المركزي الأوروبي قد لا يخفض بالضرورة الأسعار بنسبة 0.25% في كل اجتماعين. وفقًا لها (وأكد ذلك لاحقًا كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي)، سيراقب البنك المركزي الأوروبي عن كثب اتجاه تباطؤ التضخم. إذا كان التباطؤ ضعيفًا جدًا، فقد يأخذ البنك المركزي الأوروبي فترات أطول بين تخفيضات الأسعار. لذلك، يجب على السوق ألا يكرر الخطأ الذي ارتكبه مع الفيدرالي، حيث كان المشاركون في السوق ينتظرون تخفيض الأسعار لمدة نصف عام ولا يزالون بحاجة إلى الحصول على واحد. لن يتسرع البنك المركزي الأوروبي أيضًا في التيسير النقدي، وحقيقة تخفيض الأسعار في يونيو لا ينبغي أن تضلل المتداولين. سيخفض البنك المركزي الأوروبي الأسعار بمرور الوقت، ولكن قد يكون هناك تخفيض واحد على مدى ثلاثة أو حتى أربعة اجتماعات. بالأمس، تعززت العملة الأوروبية قليلاً على هذه المعلومات.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس الزوج لصالح اليورو بعد تشكيل "تباعد صعودي" على مؤشر القوة النسبية (RSI). أغلقت الأسعار فوق مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 1.0714، لكنني لا أعتقد في ارتفاع طويل الأمد لليورو. قبل أسبوع، كان هناك إغلاق أسفل خط الاتجاه على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، مما حول معنويات المتداولين إلى "هبوطية". لذلك، أتوقع تصحيحًا صغيرًا يليه استئناف الانخفاض.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي، أغلق المضاربون 1,260 عقدًا طويلًا وفتحوا 22,966 عقدًا قصيرًا. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى "هبوطي" قبل عدة أسابيع، ويقوم البائعون حاليًا بزيادة مراكزهم. يبلغ إجمالي عدد العقود الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون الآن 187,000، بينما تبلغ العقود القصيرة 144,000. الفجوة تتضيق.

ستستمر الحالة في تفضيل الدببة. لا أرى أي أسباب طويلة الأجل لشراء اليورو، حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي في تخفيف السياسة النقدية، مما سيقلل من العوائد على الودائع البنكية والسندات الحكومية. في الوقت نفسه، ستظل المعدلات في أمريكا مرتفعة لعدة أشهر أخرى على الأقل، مما يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين. يبدو أن احتمالية انخفاض اليورو، حتى وفقًا لتقرير COT، كبيرة. إذا كان هناك شعور "صعودي" بين اللاعبين الرئيسيين الآن، واليورو ينخفض، فأين سيكون اليورو عندما يتحول الشعور إلى "هبوطي"؟

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

منطقة اليورو - مؤشر أسعار المستهلكين (09:00 بالتوقيت العالمي).

منطقة اليورو - مؤشر الثقة الاقتصادية في ألمانيا (09:00 بالتوقيت العالمي).

الولايات المتحدة - مبيعات التجزئة على أساس شهري (12:30 بالتوقيت العالمي).

الولايات المتحدة - الإنتاج الصناعي على أساس شهري (12:30 بالتوقيت العالمي).

يتضمن تقويم الأحداث الاقتصادية ليوم 18 يونيو عدة إدخالات، مع تميز التقارير الأمريكية. قد يخفف الخلفية الإخبارية من تأثيرها على شعور المتداولين اليوم.

توقعات EUR/USD ونصائح التداول:

كان من الممكن بيع الزوج عند الإغلاق دون منطقة الدعم 1.0785–1.0797، مع أهداف عند 1.0722 و1.0676. تم الوصول إلى كلا الهدفين. يمكن النظر في مبيعات جديدة عند الارتداد من مستوى 1.0760 مع أهداف عند 1.0676 و1.0602 أو عند الإغلاق دون مستوى 1.0722 مع نفس الأهداف. كان من الممكن شراء اليورو عند الارتداد من مستوى 1.0676 على الرسم البياني الساعي مع أهداف عند 1.0722 و1.0760. يمكن الحفاظ على المراكز مفتوحة.

تم تحديد مستويات فيبوناتشي بين 1.0602–1.0917 على الرسم البياني الساعي و1.0450–1.1139 على الرسم البياني لأربع ساعات.