27.06.202412:13 Forex Analysis & Reviews: اليورو/الدولار الأمريكي. 27 يونيو. الدببة ليست في عجلة من أمرها

في يوم الأربعاء، سجل زوج اليورو/الدولار الأمريكي انخفاضًا جديدًا إلى المستوى التصحيحي 76.4%-1.0676. كان الارتداد من هذا المستوى هو الثالث، مما أدى إلى انعكاس جديد لصالح اليورو. بدأت عملية نمو جديدة نحو المستوى التصحيحي 61.8% (1.0722). سيشير الارتداد من هذا المستوى إلى انعكاس لصالح الدولار الأمريكي وعودة ثالثة إلى مستوى 1.0676. سيكون الانخفاض الإضافي لليورو ممكنًا بعد التماسك دون مستوى 1.0676.

الوضع الموجي لا يزال واضحًا. كانت آخر موجة صعودية مكتملة ضعيفة جدًا وفشلت في كسر قمة الموجة السابقة. الموجة الهبوطية الأخيرة (التي قد لا تزال غير مكتملة) فشلت في كسر قاع الموجة السابقة. وبالتالي، يستمر الاتجاه "الهبوطي"، ولكن في المستقبل القريب، قد يظهر أول علامة على تغيير الاتجاه إلى "صعودي". هذه العلامة ستكون كسر قمة الموجة الصعودية الأخيرة من 18 يونيو. إذا لم يحدث ذلك، فسأتوقع العودة إلى مستوى 1.0676. في الوقت نفسه، سيحافظ كسر القاع من 14 يونيو على الاتجاه "الهبوطي".

لم يكن هناك خلفية إخبارية يوم الأربعاء. الاتجاه لا يزال "هبوطيًا"، ولم يتم تحديث القمة من 18 يونيو. كل شيء يشير إلى أن الانخفاض سيستمر، وأن توطيد الدببة تحت مستوى 1.0676 هو مجرد مسألة وقت. كانت نشاطات المتداولين منخفضة جدًا هذا الأسبوع، لكن الدببة لا تتعجل، وليس لدى الثيران سبب للهجوم المضاد. اليوم، قد تظهر أسباب للتداول الأكثر نشاطًا لكل من الثيران والدببة. في أمريكا، سيتم إصدار تقارير عن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وطلبات السلع المعمرة، والتي تهم المتداولين بشكل كبير. كان الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يتباطأ خلال الربعين الأخيرين، وقد تكون التقديرات النهائية للربع الأول أقل من التقديرات الأولية الثانية. قد يخلق هذا ظروفًا لتراجع الدببة من السوق. يجب أيضًا معالجة تقرير الطلبات، لأنه مهم جدًا.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، قام الزوج بعكس جديد لصالح اليورو بعد تشكيل تباعد "صعودي" في مؤشر CCI، تلاه انعكاس صعودي آخر بعد تشكيل تباعد "صعودي" آخر. قبل أسبوع، أظهر الرسم البياني لمدة 4 ساعات إغلاقًا أسفل خط الاتجاه، مما حول معنويات المتداولين إلى "هبوطية". وبالتالي، فإن أي تباعدات "صعودية" هي إشارات لتصحيح. بدون التماسك أسفل مستوى 1.0676، قد تتكرر التصحيحات.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي، أغلق المضاربون 16,233 مركز شراء وفتحوا 19,460 مركز بيع. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى "هبوطي" قبل بضعة أسابيع وهو يزداد قوة. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 171,000، بينما يبلغ إجمالي مراكز البيع 163,000. الفجوة تستمر في التضييق.

ستستمر الوضعية في التحول لصالح الدببة. لا أرى أي أسباب طويلة الأجل لشراء اليورو، حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي في تخفيف السياسة النقدية، مما سيقلل من عوائد الودائع المصرفية والسندات الحكومية. في أمريكا، ستظل العوائد عند مستويات عالية لبضعة أشهر على الأقل، مما يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين. إمكانيات انخفاض اليورو كبيرة حتى وفقًا لتقارير COT. إذا كان هناك شعور "صعودي" بين اللاعبين الرئيسيين بينما ينخفض اليورو، فأين سيكون اليورو عندما يتحول الشعور إلى "هبوطي"؟

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• الولايات المتحدة – التغير في طلبات السلع المعمرة (12:30 بالتوقيت العالمي).
• الولايات المتحدة – التغير في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول (12:30 بالتوقيت العالمي).
• الولايات المتحدة – عدد طلبات إعانة البطالة الأولية (12:30 بالتوقيت العالمي).

يتضمن التقويم الاقتصادي ثلاث إدخالات للولايات المتحدة في 27 يونيو. قد يكون تأثير الخلفية الإخبارية على شعور المتداولين اليوم معتدلاً، لكنه سيحدث في النصف الثاني من اليوم.

توقعات وتوصيات التداول لزوج EUR/USD:

كانت مبيعات الزوج ممكنة عند التماسك دون مستوى 1.0722 على الرسم البياني الساعي، بهدف 1.0676. تم تحقيق هذا الهدف. التماسك دون مستوى 1.0676 سيسمح بالبقاء في المبيعات بهدف 1.0602. كان شراء اليورو ممكنًا عند الارتداد من مستوى 1.0676 على الرسم البياني الساعي بهدف 1.0722.

تم بناء شبكات مستويات فيبوناتشي بناءً على 1.0602–1.0917 على الرسم البياني الساعي و1.0450–1.1139 على الرسم البياني لأربع ساعات.