11.09.202402:59 Forex Analysis & Reviews: توصيات وتحليل التداول لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في 11 سبتمبر؛ هل بدأ الجنيه في تراجع طويل الأمد؟

تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

تداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي صعودًا وهبوطًا يوم الثلاثاء. في النصف الأول من اليوم، ارتفعت العملة البريطانية مدفوعة ببيانات اقتصادية إيجابية من المملكة المتحدة. في النصف الثاني من اليوم، عاد السوق إلى الاتجاه الهبوطي العام الذي تشكل على مدار الأسبوعين الماضيين. بحلول نهاية اليوم، وصلت الأسعار إلى مستوى 1.3050، لكنها فشلت في اختراقه.

أصدرت المملكة المتحدة أمس تقارير عن الأجور والبطالة وعدد العاطلين عن العمل. أظهر التقرير الأول تباطؤًا أكبر مما كان متوقعًا. الثاني كان متوافقًا مع التوقعات، بينما تجاوز الثالث التوقعات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن اعتبار هذه المجموعة من البيانات إيجابية للجنيه، ولهذا ارتفع خلال جلسة التداول الأوروبية. ومع ذلك، لا يزال التصحيح الهبوطي للجنيه ضعيفًا جدًا. ما زلنا نتوقع استمرار الانخفاض، لكنه قد لا يبدأ على الفور. لا يزال السوق في حالة "بيع الدولار عند أي فرصة مناسبة". في الولايات المتحدة، قد تتاح هذه الفرصة إذا أظهر مؤشر أسعار المستهلكين تباطؤًا أكبر مما يتوقعه السوق. قد يؤدي ذلك إلى جولة أخرى من التكهنات حول معدل الفائدة الفيدرالي، الذي قد يتم خفضه بنسبة 0.5% في 18 سبتمبر أو شيء من هذا القبيل. لذلك، يبقى الدولار في وضع حرج للغاية.

كان هناك إشارة تداول واحدة فقط يوم الثلاثاء. في منتصف جلسة التداول الأمريكية، ارتدت الأسعار من مستوى 1.3050، لكن كان الوقت متأخرًا لدخول السوق. كان يمكن فتح مركز طويل بوضع وقف الخسارة أسفل مستوى 1.3050، لكن اليوم سيتم إصدار تقرير التضخم الأمريكي، وقد يتحرك الزوج بشكل حاد في أي اتجاه.

تقرير COT:

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد خضعت لتغيرات متكررة في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، باستمرار وتكون في الغالب قريبة من علامة الصفر. نرى أيضًا أن آخر اتجاه هبوطي حدث عندما كان الخط الأحمر تحت الصفر. لذلك، يمكن توقع تراجع حول مستوى 1.3154، ولكن هذا الافتراض سيحتاج إلى تأكيد منتظم بمرور الوقت.

وفقًا لأحدث تقرير عن الجنيه الإسترليني، فتحت المجموعة غير التجارية 8600 عقد شراء وأغلقت 9500 عقد بيع. أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في المركز الصافي للمتداولين غير التجاريين بمقدار 18100 عقد خلال الأسبوع، وبشكل عام، يستمر في النمو.

لا يزال الخلفية الأساسية لا توفر أي أسس لعمليات شراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني، ولدى العملة فرصة حقيقية لاستئناف الاتجاه الهبوطي العالمي. ومع ذلك، تشكل خط اتجاه صاعد في الإطار الزمني الأسبوعي. لذلك، من غير المحتمل حدوث انخفاض طويل الأجل في الجنيه ما لم يخترق السعر هذا الخط الاتجاهي. على الرغم من كل شيء تقريبًا، يستمر الجنيه في الارتفاع. حتى عندما تُظهر تقارير COT أن اللاعبين الرئيسيين يبيعون الجنيه، فإنه يستمر في الزيادة.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة

في الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج GBP/USD في التصحيح، ولكن هذا التصحيح قد ينتهي في أي لحظة. قد يكون قد انتهى بالفعل لأن السعر لم يتمكن من البقاء تحت خط Senkou Span B. هذا الخط نفسه استقر فوق السعر. معظم البيانات الاقتصادية الأمريكية الأسبوع الماضي كانت ضعيفة كالمعتاد، مما قلل من رغبة السوق في شراء الدولار. يستمر الزوج في التحرك ببطء، ولكن هذا قد يستمر لفترة طويلة.

لـ 11 سبتمبر، نبرز المستويات الرئيسية التالية: 1.2605-1.2620، 1.2691-1.2701، 1.2796-1.2816، 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3050، 1.3119، 1.3175، 1.3222، 1.3273، 1.3367. يمكن أن تكون خطوط Senkou Span B (1.3174) و Kijun-sen (1.3143) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بتحديد وقف الخسارة عند نقطة التعادل عندما يتحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 20 نقطة. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الأربعاء، من المقرر أن تصدر المملكة المتحدة تقارير الناتج المحلي الإجمالي الشهري والثلاثة أشهر وبيانات الإنتاج الصناعي. من حيث الأهمية، هذه التقارير مشابهة لتقارير الأمس. قد تثير رد فعل محلي في السوق، ولكن لا شيء أكثر من ذلك. في الولايات المتحدة، سيكون "حدث الأسبوع" هو تقرير التضخم لشهر أغسطس، الذي يؤثر مباشرة على قرار الفيدرالي في 18 سبتمبر.

تفسير الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه.

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B: هذه الخطوط من مؤشر Ichimoku، المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني الساعي، هي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. هذه توفر إشارات تداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT البيانية: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.