20.03.202519:19 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: خطة التداول للجلسة الأمريكية في 20 مارس (تحليل التداولات الصباحية)

في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0888 وخططت لاستخدامه كنقطة قرار لدخول السوق. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. قدم الاختراق وإعادة الاختبار اللاحقة لمستوى 1.0888 نقطة دخول قوية لبيع اليورو بما يتماشى مع الاتجاه الهابط، مما أدى إلى انخفاض بأكثر من 40 نقطة. تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD، لم تساعد مناقشات الأمس حول إجبار الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة اليورو على مواصلة ارتفاعه. في الوقت نفسه، تحول انتباه العديد من المشاركين في السوق إلى البنك المركزي الأوروبي وإمكانية خفضه لأسعار الفائدة، وهو ما يبدو أكثر احتمالاً بالنظر إلى أحدث أرقام التضخم في منطقة اليورو. في النصف الثاني من اليوم، نتوقع بيانات أمريكية حول طلبات إعانة البطالة الأولية، ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للصناعات التحويلية، وميزان الحساب الجاري. البيانات الأمريكية القوية ستعزز الدولار مقابل اليورو. إذا استمر الزوج في التصحيح، فإن حدوث اختراق كاذب حول مستوى الدعم 1.0827 فقط سيبرر مراكز شراء جديدة على EUR/USD، بهدف استمرار الاتجاه الصعودي نحو 1.0888. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق دخول شراء صحيح، مستهدفًا 1.0952 (أعلى مستوى شهري). الهدف النهائي سيكون 1.0997، حيث أخطط لجني الأرباح. إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك اهتمام بالشراء عند 1.0827 - وهو الأكثر احتمالاً - سيستمر الزوج في التصحيح نحو الأسفل. في هذه الحالة، سيستهدف البائعون 1.0770، وفقط بعد حدوث اختراق كاذب عند هذا المستوى سأفكر في شراء اليورو. أخطط لفتح مراكز شراء عند الارتداد المباشر من 1.0743، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا بين 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD، نجح البائعون في كسر مستوى الدعم الرئيسي 1.0888، الذي تحول الآن إلى مقاومة. أوصي بالتركيز على هذا المستوى. إذا تفاعل الزوج بشكل سلبي مع البيانات وارتفع EUR/USD، فإن حدوث اختراق كاذب عند 1.0888 سيوفر دخولًا جيدًا للبيع، مستهدفًا تصحيحًا نحو 1.0827. سيقدم الكسر والتماسك تحت هذا النطاق إعداد بيع مناسب آخر، مستهدفًا 1.0770، مما يشير إلى تصحيح كبير في الزوج. الهدف النهائي للبيع سيكون 1.0743، حيث أخطط لجني الأرباح. إذا ارتفع EUR/USD خلال الجلسة الأمريكية وفشل الدببة في إظهار مقاومة قوية عند 1.0888، قد يدفع المشترون الزوج للأعلى. في هذه الحالة، سأؤجل مراكز البيع حتى 1.0952، حيث سأبيع فقط بعد فشل التماسك. أخطط للبيع مباشرة من 1.0997، مستهدفًا تصحيحًا نحو الأسفل بين 30-35 نقطة.

أظهر تقرير COT (التزام المتداولين) ليوم 11 مارس زيادة في المراكز الطويلة وتخفيضًا كبيرًا في المراكز القصيرة. المزيد من المتداولين يتطلعون لشراء اليورو، بينما يخرج البائعون بسرعة من السوق. سياسة التحفيز المالي في ألمانيا وإجراءات دعم البنك المركزي الأوروبي عززت الطلب على اليورو. بالإضافة إلى ذلك، يضيف التقدم في حل النزاع الأوكراني مزيدًا من التفاؤل. سيكون الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي حاسمًا - إذا كان موقف الاحتياطي الفيدرالي أكثر ليونة مما هو متوقع، فقد يضعف الدولار أكثر. يُظهر تقرير COT أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 3,424 لتصل إلى 188,647، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 19,772 لتصل إلى 175,557. ونتيجة لذلك، توسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 8,097.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة: يتم التداول تحت المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى اتجاه هبوطي.ملاحظة: يستخدم المؤلف الرسم البياني H1 لتحليل المتوسطات المتحركة، وهو يختلف عن تفسيرها الكلاسيكي على الرسم البياني D1.

بولينجر باندز: إذا انخفض الزوج، سيتم توفير الدعم من خلال بولينجر باند السفلي عند 1.0849.

وصف المؤشرات: • المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. المتوسط المتحرك لفترة 50 (باللون الأصفر على الرسم البياني)، المتوسط المتحرك لفترة 30 (باللون الأخضر على الرسم البياني). • MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): EMA السريع – فترة 12، EMA البطيء – فترة 26، SMA – فترة 9. • بولينجر باندز: إعداد لفترة 20. • المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة للمضاربة. • المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين. • المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين. • المركز الصافي غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.