27.03.202518:53 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: خطة التداول للجلسة الأمريكية في 27 مارس (مراجعة التداولات الصباحية)

في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0769 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونرى ما حدث. انخفض الزوج وشكل اختراقًا كاذبًا حول 1.0769، مما أتاح الدخول في مراكز شراء، ولكن لم يتبع ذلك أي حركة صعودية كبيرة. تظل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم دون تغيير.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

بالنظر إلى أن جميع المحاولات الهبوطية للضغط على اليورو قد فشلت، هناك فرصة لاستعادة الزوج في النصف الثاني من اليوم — ولكن هذا سيتطلب بيانات أمريكية ضعيفة. كانت أرقام الإقراض من منطقة اليورو جيدة نسبيًا، مما ساعد أيضًا على تعافي اليورو قليلاً. خلال الجلسة الأمريكية، فقط مراجعة هبوطية كبيرة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع ستؤدي إلى عمليات شراء جديدة لليورو وبيع الدولار. بالإضافة إلى ذلك، سيجذب إصدار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ومطالبات البطالة الأسبوعية مزيدًا من الانتباه. سيلقي عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة توماس باركين خطابًا ليختتم اليوم.

إذا انخفض اليورو مرة أخرى، فإن الاختراق الكاذب حول الدعم 1.0769 — الذي عمل كمقاومة في وقت سابق اليوم — سيوفر سببًا لشراء EUR/USD توقعًا لاتجاه صعودي، مع استهداف إعادة اختبار 1.0801. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق من الأعلى نقطة الدخول الصحيحة للشراء، مع التحرك نحو 1.0830. سيكون الهدف النهائي هو منطقة 1.0860، حيث سأقوم بجني الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD ولم يظهر أي علامات على النشاط الصعودي حول 1.0769 (وهو الأكثر احتمالاً)، فقد يستمر الزوج في التصحيح نحو الأسفل. في هذه الحالة، فقط الاختراق الكاذب حول 1.0736 سيبرر شراء اليورو. أخطط لفتح مراكز شراء فورًا عند الارتداد من 1.0691 بهدف تصحيح قصير الأجل من 30–35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

تراجع البائعون في الوقت الحالي بعد عمليات البيع التي حدثت بالأمس بسبب إعلانات التعريفة الجمركية لدونالد ترامب. فقط بيانات الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل الأمريكية القوية جدًا يمكن أن تعيد الطلب على الدولار. سيسمح الاختراق الكاذب حول 1.0801 بفتح مراكز بيع مع استهداف مستوى الدعم 1.0769، حيث تدعم المتوسطات المتحركة البائعين حاليًا. سيفتح الاختراق والتماسك دون هذا النطاق الطريق نحو 1.0736. سيكون الهدف النهائي هو 1.0691، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا تحرك EUR/USD لأعلى خلال النصف الثاني من اليوم ولم يتصرف الدببة حول 1.0801، فقد يدفع المشترون الزوج لأعلى. في هذه الحالة، سأؤجل مراكز البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0830. سأبيع هناك فقط بعد فشل التماسك. إذا لم يكن هناك حركة هبوطية من ذلك المستوى أيضًا، سأبحث عن مراكز بيع حول 1.0860، مستهدفًا تصحيحًا من 30–35 نقطة.

تقرير COT (التزام المتداولين):

أظهر تقرير COT الصادر في 18 مارس زيادة في المراكز الطويلة وانخفاضًا كبيرًا في المراكز القصيرة. يزداد الاهتمام بشراء اليورو، بينما يواصل البائعون الخروج من السوق. إن موقف البنك المركزي الأوروبي الحذر بشأن خفض الفائدة وضعف الأسس الاقتصادية الأمريكية، مما يدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة أكثر تيسيرًا، يغير من معنويات السوق.

وفقًا لتقرير COT، ارتفعت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 305 لتصل إلى 188,952، وانخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 46,030 لتصل إلى 129,527. وتقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 24,714.

إشارات المؤشرات:

تحدث التداولات بالقرب من المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50، مما يشير إلى سوق جانبي.

ملاحظة: يستخدم المؤلف فترات الرسم البياني H1 والأسعار، والتي تختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على D1.

بولينجر باندز في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر حول 1.0736 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يخفف تقلبات الأسعار لتحديد الاتجاه الحالي. الفترة 50 (أصفر)، الفترة 30 (أخضر).
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): EMA السريع – 12، EMA البطيء – 26، خط الإشارة (SMA) – 9.
• بولينجر باندز: الفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تتداول العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.