31.03.202520:10 Forex Analysis & Reviews: تحليل EUR/USD – 31 مارس

هيكل الموجة على الرسم البياني لليورو/الدولار الأمريكي لمدة 4 ساعات معرض لخطر التحول إلى تشكيل أكثر تعقيدًا. في 25 سبتمبر من العام الماضي، بدأ تشكيل هيكل هبوطي جديد، يأخذ شكل دافع من خمس موجات. قبل ثلاثة أشهر، بدأ تشكيل هيكل تصحيحي صاعد، والذي يجب أن يتكون من ثلاث موجات على الأقل. كان هيكل الموجة الأولى متشكلًا بشكل جيد، لذا أستمر في توقع أن تكون الموجة الثانية ذات شكل واضح أيضًا. ومع ذلك، فإن حجم هذه الموجة كبير جدًا لدرجة أنه يهدد بتحول كبير في نمط الموجة.

يستمر الخلفية الإخبارية في دعم البائعين أكثر من المشترين عندما يتعلق الأمر بالبيانات الاقتصادية. تشير جميع التقارير الأمريكية خلال الأشهر القليلة الماضية إلى شيء واحد - الاقتصاد لا يواجه مشاكل كبيرة ولا يتباطأ إلى مستويات مقلقة. ومع ذلك، قد تتغير الوضع بشكل كبير في عام 2025 بسبب سياسات دونالد ترامب. قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة أكثر من المتوقع، وقد تعيق التعريفات - إلى جانب التدابير الانتقامية - النمو الاقتصادي. لولا التطورات الأخيرة، كنت لا أزال أتوقع انخفاض اليورو بثقة 90%. لكن لا يزال كل شيء ممكنًا.

ظل سعر اليورو/الدولار الأمريكي دون تغيير تقريبًا طوال يوم الاثنين، على الرغم من أن بعض التقلبات قد تحدث قبل نهاية اليوم. هذا الأسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية، مع بدء الإصدارات غدًا، ومن المتوقع أن يعلن دونالد ترامب عن تعريفات جديدة يوم الأربعاء. لذلك، قد تزداد نشاط السوق بشكل ملحوظ بدءًا من الغد. اليوم، أصدرت ألمانيا تقريرًا قويًا عن مبيعات التجزئة، إلى جانب بيانات تضخم أضعف. في الحقيقة، التضخم المنخفض مفيد للاقتصاد والمستهلكين الأوروبيين. ومع ذلك، فإن التضخم المنخفض يعني أيضًا أن البنك المركزي الأوروبي من غير المرجح أن يوقف سياسته النقدية التيسيرية في أي وقت قريب.

هذا عامل ذو حدين في الوقت الحالي. من ناحية، لماذا توقف التيسير من البنك المركزي الأوروبي إذا كان الطلب على اليورو يرتفع بغض النظر؟ من ناحية أخرى، لن يستمر هذا الطلب إلى الأبد، والسبب الوحيد الحالي لقوة اليورو هو دونالد ترامب. في النهاية، لن يكون لدى الرئيس الأمريكي المزيد من الأهداف للتعريفات. ثم على ماذا سيعتمد اليورو؟

أذكركم أن مرحلة الاتجاه الهبوطي لا تزال سارية، على الرغم من موجة 2 القوية. يمكن أن تختلف الموجات التصحيحية في الحجم - حتى تصل إلى 100%. بالطبع، مثل هذه الموجات الكبيرة يصعب التعامل معها. لكن التصحيحات القوية ممكنة، لذا في الوقت الحالي، لا يزال من الممكن توقع تشكيل الموجة 3، مع أهداف على الأقل بالقرب من 1.0000.

الاستنتاجات

بناءً على تحليل اليورو/الدولار الأمريكي، أستنتج أن الزوج يواصل تشكيل جزء من الاتجاه الهبوطي، على الرغم من أنه قد يتحول قريبًا إلى مرحلة صعودية. أي ارتفاع جديد في اليورو سيجبر على تحويل هيكل الموجة بالكامل. نظرًا لأن الخلفية الإخبارية تتناقض حاليًا مع إعداد الموجة، لا يمكنني التوصية ببيع الزوج - على الرغم من أن المستويات الحالية تبدو جذابة للغاية للمراكز القصيرة، بشرط أن يظل عدد الموجات سليمًا. ومع ذلك، يواصل دونالد ترامب الضغط على الدولار، مما يجعل تشكيل الموجة 3 شبه مستحيل في الوقت الحالي.

على مقياس الموجة الأعلى، تحول هيكل الموجة إلى تشكيل دافعي. من المحتمل أننا نواجه تسلسل موجة هبوطية طويلة الأجل جديدة، لكن الخلفية الإخبارية - خاصة من دونالد ترامب - يمكن أن تقلب كل شيء رأسًا على عقب.

المبادئ الأساسية لتحليلي:

1. يجب أن تكون هياكل الموجة بسيطة وواضحة. الأنماط المعقدة يصعب التداول بها وغالبًا ما تتغير.
2. إذا لم يكن هناك ثقة في وضع السوق، فمن الأفضل البقاء خارجًا.
3. لا يوجد ولا يمكن أن يوجد يقين بنسبة 100% في اتجاه السوق. استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة الوقائية.
4. يمكن دمج تحليل الموجة مع أنواع أخرى من التحليل واستراتيجيات التداول.