16.05.202406:27 ফরেক্স বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা: EUR/USD পেয়ারের পূর্বাভাস, ১৬ মে। মার্কেটের ট্রেডাররা মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন থেকে একটি গোপন বার্তা পেয়েছে

EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বুধবার EUR/USD পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী ট্রেডিং অব্যাহত ছিল। গতকাল, এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা একটু বেশি ছিল, যেমনটা আমরা আশা করেছিলাম। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন ফরেক্স মার্কেটের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট, তাই মার্কেটে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। যাইহোক, মনে রাখবেন যে আমরা উভয় পরিস্থিতির প্রত্যাশা করেছিলাম এবং মার্কেটে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া আশা করিনি। একদিকে, আমরা আপনাকে সতর্ক করে দিয়েছি যে যদি মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃত ফলাফল পূর্বাভাসের সাথে মিলে যায় তবে এই পেয়ারের মূল্য বাড়তে বা কমতে পারে। আর ঠিক তাই হয়েছে। যাইহোক, এই পেয়ারের মূল্য উভয় দিকে সমানভাবে মুভমেন্ট প্রদর্শনের পরে, মার্কেটের ট্রেডাররা আবার এই পেয়ার কেনা শুরু করে। কিসের ভিত্তিতে তারা এটি করেছে? মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন স্পষ্টভাবে নতুন করে ডলার বিক্রির ন্যায্যতা দেয়নি।

আরও ভালভাবে বিশ্লেষণ করা যাক। মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি 3.4% এ নেমে এসেছে। এটার মানে কি? ফেডারেল রিজার্ভের আর্থিক নীতির দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে, এটির মানে কিছুই নয়। এপ্রিলে মুদ্রাস্ফীতির মন্থরতা এতটাই কম যে কয়েক মাসের মধ্যে এটি এমন একটি স্তরে পৌঁছাবে যেখানে ফেড আবার আর্থিক নমনীয়করণ নিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারে এমন উপসংহারে আশা অসম্ভব। প্রবল ইচ্ছা না থাকলে অসম্ভব। আর মার্কেটের ট্রেডাররা ইউরো কিনে ডলার বিক্রি করতে বেশ আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে। সুতরাং, আবারও, আমরা এমন একটি পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি যেখানে একটি প্রতিবেদন ডলারের দরপতন শুরু করেছে যা প্রযুক্তিগতভাবে হওয়া উচিত ছিল না।

প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, বুধবার দুটি বাই সিগন্যাল ছিল। প্রথমত, এই পেয়ারের মূল্য 1.0836 লেভেল ব্রেক করে উপরের দিকে গিয়েছিল, কিন্তু এই সিগন্যালটি সময়মতো কার্যকর করা খুব কঠিন ছিল কারণ এটি ঠিক মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির তথ্য প্রকাশের সময় তৈরি হয়েছিল। ট্রেডাররা দ্বিতীয় বাই সিগন্যাল ব্যবহার করে লং পজিশন ওপেন করতে পারে - যা একই লেভেল থেকে একটি রিবাউন্ডের আকারে এসেছিল - কারণ এই পজিশনটি দিনের শেষে ম্যানুয়ালি ক্লোজ হয়ে যেতে পারে। এই ট্রেড থেকে লাভ ছিল প্রায় 20-25 পিপস।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট ৭ মে প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বেশ কিছুদিন ধরেই বুলিশ ছিল, কিন্তু এখন পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (লাল লাইন) নেট পজিশন হ্রাস পাচ্ছে, যখন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (নীল লাইন) নেট পজিশন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে মার্কেট সেন্টিমেন্ট নেতিবাচক হয়ে যাচ্ছে, কারণ স্পেকুলেটররা ক্রমবর্ধমানভাবে ইউরো বিক্রি করছে। বর্তমানে, ভলিউমের দিক দিয়ে তাদের পজিশন মিলে যায়। আমরা ইউরোর মূল্য বৃদ্ধিকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাই না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার পরামর্শ দেয়। সাপ্তাহিক চার্টে তিনটি ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন এটি নির্দেশ করে যে দরপতন বজায় রাখার ভাল সুযোগ রয়েছে।

লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরকে অতিক্রম করেছে, এবং এখন বিয়ার্স বা বিক্রেতাদের উল্লেখযোগ্য সুবিধা থাকতে পারে। তাই আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ইউরোর মূল্য আরও কমবে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 3,400 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 7,900 কমেছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশন 12,300 বেড়েছে। সামগ্রিকভাবে, ইউরো এবং এর নেট পজিশন উভয়েরই পতন অব্যাহত রয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের মধ্যে বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা সেল কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যার চেয়ে 4,000 এর চেয়ে বেশি।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘণ্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ার এখন তিন সপ্তাহ ধরে বিশ্বব্যাপী নিম্নমুখী প্রবণতার বিরুদ্ধে একটি দুর্বল বুলিশ কারেকশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু 2024 সালে ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, মধ্য মেয়াদে মার্কিন ডলারের দর বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। আমরা এখনও আশা করছি যে অ্যাসেন্ডিং চ্যানেলের নিচে এই পেয়ারের মূল্যের কনসলিডেশন হবে, যাতে মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা আবার শুরু হতে পারে। তবে মার্কেটের ট্রেডাররা কোনো অবস্থাতেই ডলার কিনতে প্রস্তুত নয় বলে মনে হচ্ছে।

16 মে, আমরা ট্রেড করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0734) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.0795) রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

বৃহস্পতিবার, ইউরোজোনে কোন উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট নির্ধারিত নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিল্ডিং পারমিট এবং শিল্প উৎপাদনের মতো বেশ কিছু স্বল্প গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। আমরা মনে করি যে এই প্রতিবেদনগুলো 20 এর বেশি পিপসের মুভমেন্ট সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না। একই সময়ে, এই পেয়ার কেনার জন্য মার্কেটের ট্রেডারদের ক্রমাগত ইচ্ছাকে এই প্রতিবেদনগুলোর প্রভাবিত করার সম্ভাবনা কম।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।