04.07.202409:25 ফরেক্স বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা: EUR/USD পেয়ারের পূর্বাভাস, ৪ জুলাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসের আগে বাজার জেগে উঠেছে

EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

অবশেষে EUR/USD পেয়ারের মূল্যের আকর্ষণীয় এবং তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী মুভমেন্ট দেখা গিয়েছে। যাইহোক, আমরা এখনও মনে করি যে এটি নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে। এই পেয়ারের মূল্যের গড় অস্থিরতার মাত্রা কম রয়েছে, এবং আগে হাইলাইট করা দুটি প্রতিবেদনের ফলাফল দ্বারা ডলারের দরপতন শুরু হয়েছিল। ADP থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী নতুন নন-ফার্ম কর্মসংস্থানের সংখ্যা ছিল মাত্র 150,000, যা 160,000 এর বেশি হবে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছিল। এটা কোন ব্যাপার না যে এই প্রতিবেদনটির ফলাফল সাধারণত ট্রেডারদের কোন প্রতিক্রিয়াকে উস্কে দেয় না, কারণ নন-ফার্ম পেরোল সবসময়ই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং শ্রম বাজারের সূচকগুলোর মধ্যে এটি "বেঞ্চমার্ক" হিসেবে কাজ করে। আইএসএম অ-উৎপাদন ব্যবসায়িক কার্যকলাপ সূচক প্রকৃতপক্ষে ডলার সমর্থকদের হতাশ করেছে, কারণ এটি জুনে 53.8 পয়েন্ট থেকে 48.8-এ নেমে এসেছে, যা মার্কেটের ট্রেডাররা মোটেই আশা করেনি।

সুতরাং, আমরা বলতে পারি না যে গতকাল ডলারের দরপতন অন্যায্য ছিল। বিপরীতে, দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো, মার্কিন মুদ্রার দরপতনের বেশ নির্দিষ্ট কারণ এবং ভিত্তি ছিল। কিন্তু একই সময়ে, মার্কেটের ট্রেডাররা আবার একটি কারণ ব্যবহার করে এই পেয়ার কেনার সময় ডলার বিক্রি করার কারণ উপেক্ষা করেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে, 24-ঘন্টার টাইমফ্রেমের মুভমেন্ট সম্পর্কে উল্লেখ করা উচিত হবে। সেখানে, আমরা দেখতে পাই যে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা রয়ে গেছে, কিন্তু গত 7-8 মাসে, এই পেয়ার কেবল দরপতনের ভান করছে। ঊর্ধ্বমুখী পুলব্যাকগুলো খুব শক্তিশালী এবং ঘন ঘন হয়, তাই নিম্নমুখী প্রবণতার মধ্যে আরেকবার ইউরোর দর বৃদ্ধি আমাদের খুব একটা অবাক করছে না।

গতকাল, একটি বাই সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল, যা ট্রেডারদের কার্যকর করা উচিত ছিল। পুরো ইউরোপীয় সেশনের সময় এই পেয়ারের মূল্যের ফ্ল্যাট মুভমেন্ট পরিলক্ষিত হচ্ছিল, কিন্তু মার্কিন সেশনে, এই পেয়ারের মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইন এবং 1.0757 লেভেলের উপরে কনসলিডেট হয়েছে, যা ব্যবহার করে ট্রেডাররা লং পজিশন ওপেন করতে পারে। পরবর্তীকালে, মূল্য 1.0797 এর লেভেল টেস্ট করে এবং এটি অতিক্রম করেছে, যার উপরে পজিশন ক্লোজ করা যেতে পারে। এই ট্রেড থেকে লাভ ছিইল প্রায় 40 পিপস।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট ২৫ জুনে প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরেই বুলিশ রয়েছে এবং এখনও একই পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মার্কেটে এই পেয়ারের বিক্রেতাদের আধিপত্য অর্জনের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (লাল লাইন) হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পাচ্ছে।। বর্তমানে, এটি সমান রয়েছে, যা এই ইঙ্গিত দেয় যে বিক্রেতারা মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ দখল করার চেষ্টা করছে।

দীর্ঘমেয়াদে ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন দিতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকার ইঙ্গিত দেয়। প্তাহিক চার্টে তিনটি ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন নির্দেশ করে যে আরও দরপতনের একটি ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। কোন ক্ষেত্রেই, এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার সমাপ্তির সম্ভাবনা নেই।

বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের কাছাকাছি চলে আসছে, যা ইউরোর শর্ট পজিশনে বৃদ্ধি নির্দেশ করে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 4,100 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 12,300 বেড়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশনের সংখ্যা 16,400 কমেছে। COT রিপোর্ট অনুযায়ী, ইউরোর দরপতনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘন্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ারের মূল্য 1.0658-1.0669 এরিয়া ভেদ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং সেখানে নিরর্থক সময় নষ্ট না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এইভাবে একটি নতুন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা তৈরি হয়েছে। এই মুহূর্তে, আমা আমাদের কাছে একটি অ্যাসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন রয়েছে, যার উপরে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। যাইহোক, এটি শুক্রবারের মধ্যে শেষ হতে পারে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিতব্য ননফার্ম পেরোল এবং বেকারত্ব সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ফলাফল ADP এবং ISM থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ফলাফলের চেয়ে ইতিবাচক হয়।

4 জুলাই, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0742) এবং কিজুন-সেন (1.0752) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

বৃহস্পতিবার, ইউরোজোন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন উল্লেখযোগ্য ইভেন্টের পরিকল্পনা নেই। এটিকে এই সপ্তাহে এক ধরনের "ঘূর্ণিঝড়ের চোখ বা কেন্দ্রস্থল" হিসেবে বিবেচনা করা যায়। আমেরিকায় স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হবে, তাই এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা সর্বনিম্ন স্তরে ফিরে আসতে পারে। আমরা স্পষ্টতই আজ এই পেয়ারের মূল্যের শক্তিশালী মুভমেন্টের আশা করছি না।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।