21.08.202017:44 Форекс анализи и прегледи: Технически анализ. EUR/USD. Фалшива или истински пробив?

Тази седмица имаме възможност да наблюдаваме интересен модел. Възможността за използването му е едно от основните умения в техническия анализ. Това е фалшив пробив, който е мощен сигнал за извършване на сделка в обратна посока. Не всички търговци обаче разбират как да разграничат фалшивия пробив от истинския. Техните описания, достъпни в мрежата, не дават ясно разбиране и анализират само графични графики, след като събитието се е случило. В тази статия ще се опитам да опиша възможно най-ясно алгоритъма за откриване на фалшив пробив, така че да можете да го използвате, когато анализирате ситуацията на ФОРЕКС пазара. Валутният курс на EUR/USD ще ни помогне в това.

Концепцията за времева рамка обикновено остава извън погледа на много търговци. В същото време това е ключов фактор, който влияе върху определянето и функционирането на техническите модели. Времевата рамка определя не само колко дълга ще бъде търговията на пазара, но и развитието на моделите на графиките в търговския терминал.

Сделката, открита в дневната рамка, ще бъде на пазара от един до три месеца. Сделката, открита в рамките на 4 часа, ще бъде на пазара от една седмица до един месец. Сделката, открита в часова времева рамка, ще бъде на пазара от един ден до една седмица. Говорим за 70% от случаите и отклонения в една или друга посока ще възникнат в рамките на нормалното разпределение. Някои от сделките ще бъдат затворени извън обявените диапазони, но броят им няма да надвишава 30%.

Разбирането на времето, в което сделката е на пазара, е много важно не само за определяне на размера на таксуваните суапове, но и за така наречените "цени на затваряне", които са основният елемент на техническия анализ. Съответно, за дневната времева рамка, основните цени за затваряне ще бъдат месецът и тримесечието, за четиричасовата времева рамка - седмицата и месецът, за часовата времева рамка - денят и седмицата.

На платформите на ИнстаФорекс, в свойствата на графиката (клавиш "F8"), търговците трябва да зададат параметъра "показване на разделители на периода", след което графиката автоматично ще покаже хоризонтални линии, показващи началото и края на периода за всяка конкретна времева рамка (фиг. 1). По този начин ще бъде по-лесно да се определи фалшив и истински пробив. Пробивът ще се счита за истински, когато цената на затваряне е над ключовото ниво и цената се движи нагоре, или под ключовото ниво, когато цената се движи надолу и основният времеви период на времевата рамка е затворен. Нека анализираме ситуацията, като използваме конкретен пример за текущия курс на EUR/USD (фиг. 1).

Фиг. 1

Както се вижда от графика 1, в 4-часовата времева рамка през юли 2020 г. курсът на европейската валута формира възходящ тренд, който в края на юли и началото на август формира диапазон в зоната от 1,17–1,19. На теория всеки диапазон е модел на продължение на тренда, който в нашия случай съответства на движение нагоре. Някои търговци обаче видяха "двоен връх" на графиката на EUR/USD и се втурнаха да заемат къса позиция, което беше грешно, тъй като еврото все още не беше пробило дъното при 1,17. Грешката на търговците, които се втурнаха да продават еврото, беше, че не дочакаха цената да се затвори под базовото ниво при 1,17. Освен това, търговците трябваше да чакат не само за пробив в дъното на диапазона отгоре надолу, но и за седмицата да се затвори под това ниво.

Обратно от нивото на 1,17, еврото се насочи към горната граница на диапазона, направи пробив на нивото от 1,19 отдолу нагоре. Търговците, очаквайки ръста на курса на еврото до нивото от 1,24, започнаха да отварят дълги позиции, но това не беше така и цената, след като извърши фалшив пробив, се върна обратно в диапазона. Малко изпреварвам събитията, наричайки пробива "фалшив", но с известна увереност приемам, че курсът на EUR/USD за времето, останало до края на търговската седмица - няколко часа на американската сесия - няма да може да се консолидира над нивото от 1,19.

Както виждаме и в двата случая, търговците направиха една и съща грешка - те отвориха позиция преди края на ключовия период и загубиха пари и в двата случая.

Фалшивият пробив обаче е съществен модел на обръщане на тренда. Следователно, след сегашния фалшив пробив можем ли да очакваме, че курсът на EUR/USD ще се обърне и понижи? Да, точно това можете да очаквате - не можете да отворите позиция. Всеки, който сега бърза да отвори позиция за продажба на EUR/USD, рискува отново да загуби пари.

Никой не знае къде ще отиде цената след това, включително и аз. Не ни трябва. От нас се изисква да очертаем цели в горната и долната част и след това да изчакаме разделянето на цените в една или друга посока. Използвайки методите на техническия анализ, които са извън обхвата на тази статия, мога да предположа, че целта на EUR/USD в горната част ще бъде нивото от 1,24, а целта на евентуален спад ще бъде нивото от 1,12. Сега просто трябва да чакам в коя посока ще настъпи истински пробив. С други думи, ще наблюдавам къде в края на следващата седмица цената ще бъде: над нивото от 1,19 или под нивото от 1,17. Тогава ще намеря място за задаване на стоп поръчка и да проверя съотношенията на печалба и риск.

Възможно е, докато чакаме края на седмицата, цената да се промени значително и отварянето на позиция в една или друга посока вече няма да е печелившо.

Както можете да видите, прилагането на обикновено правило за края (затварянето) на ключовия период преди да вземе решение, може да позволи на търговеца да избегне ненужните загуби. Бъдете внимателни и следвайте правилата за управление на парите.