23.02.202410:03 Форекс анализи и прегледи: Технически анализ на акциите на NVIDIA за 23 февруари 2024 г.

Печалбите на Nvidia се изстреляха благодарение на вълната от изкуствен интелект: Преглед на прорывната година на големия технологичен гигант

Ключови моменти:

• Последните финансови резултати на Nvidia надхвърлиха очакванията, като повишиха оценката му на пазара още повече.
• Приходите от изкуствения интелект и данъчния център показват изключителен растеж, подчертавайки ключовата роля на Nvidia в революцията на изкуствения интелект.
• Въпреки впечатляващите показатели, има опасения относно устойчивостта на растежа на акциите на Nvidia поради вече голямата му пазарна капитализация.

Технологичен и финансов прорив:

Светлината на Уолстрийт беше тясно фокусирана върху Nvidia (NVDA) в продължение на седмици, като завърши с доклад за печалби, които не само разби маргиналните очаквания на пазара, но и подпряха акциите на компанията с почти 8% след работно време. Този скок имаше последица и върху другите технологични акции като AMD и SuperMicro Computers. Главният изпълнителен директор на Nvidia, Дженсън Хуанг, определи генеративния изкуствен интелект като "реален преломен момент" и "проривна технология", изявление, подкрепено от солидните печалби на компанията.

Финансови акценти:

• Приходи за четвъртото тримесечие на 2023 г.: $22.1 милиарда срещу прогнозите за $20.41 милиарда.
• Негаа приходи за акция: $5.16 (GAAP $4.93) срещу прогнозите за $4.63.
• Приходи от данъчни сърфъйс: $18.48 милиарда, над $17.21 милиарда, очаквани.
• Приходи от игри: $2.98 милиарда в сравнение с очакваните $2.72 милиарда.
• Приходи от автомобилни решения: $281 милиона, леко над $272.1 милиона, прогнозирани.
• Приходи от професионална визуализация: $463 милиона срещу очакваните $435.5 милиона.
• Брутната маржа бе впечатляващи 76.7%, в сравнение с предвидените 75.4%.
• Разходите за разработка се увеличиха до $2.47 милиарда, което показва увеличение от 26% спрямо миналата година.

Прогнози за бъдещото развитие:

Прогнозите на Nvidia за първото тримесечие на 2024 г. са впечатляващи $24.8 милиарда приходи, значително превишаващи очакванията на Уолстрийт за $21.9 милиарда. Компанията е изкупила акции на стойност $9.2 милиарда, което отразява увереността й в бъдещето.

Катализатор за AI революцията:

Партньорството на Nvidia с Google за доставянето на серията модели Gamma, използващи RTX графични карти, подчертава нейното стремеж към насърчаване на растежа в AI. Докладът посочва почти 800% годишно увеличение на свободния паричен поток, подчертавайки големия скок в операциите на Nvidia. Сегментът за данъчни центрове, по-специално, записа рекордни приходи, благодарение на увеличените доставки на платформите Hopper на Nvidia за големи езикови модели и генеративни AI приложения.

Пазарна динамика:

Въпреки забележителните финансови резултати на Nvidia, сред инвеститорите водимост за внимание. С пазарна капитализация, която вече надхвърля $1.6 трилиона, очакванията за продължаващ растеж на акциите трябва да бъдат умерени. Изключителната година 2023 г. постави висока летва за Nvidia и, въпреки че революцията в областта на AI е далеч от свършена, прекомерният оптимизъм може да доведе до разочарование, ако бъдещите тримесечия не постигнат високите очаквания.

Технически анализ:

При поглед към графикът на акциите на Nvidia, ценовото движение е в силен възходен тренд, като последното финансово докладване предизвика значително увеличение на цената. Акциите се търгуват значително над 100-дневната и 200-дневната експоненциална движеща средна (EMA), което е булов знак. Въпреки това, Индексът на Относителната Сила (RSI) подсказва, че акциите в момента се намират в зона на прекупеност, което може да указва потенциално отблъсване или консолидация в близко бъдеще.

1. Анализ на тренда:
   • Акциите са в значителен възходящ тренд, както показват по-високите върхове и по-високите дъна. Цената също така се търгува над 100-дневната и 200-дневната Експоненциални Движещи Средни (EMA), което е булов сигнал.
2. Експоненциални движещи средни:
   • 50-дневната Двоѝна Експоненциална Движеща Средна (DEMA) е над 100-дневната EMA, и двете са под текущата цена, което подсказва за силен възходящ тренд.
   • 200-дневната EMA също е далеч под текущата цена, което допълнително потвърждава буловия тренд.
3. Индикатори за момент:
   • Индексът на Относителната Сила (RSI) е на ниво 73,52, което е над прекупената граница от 70. Това подсказва, че акциите може би са прекупени в краткосрочен план и биха могли да бъдат на път за отстъпление или консолидация.
4. Ценово движение:
   • Акциите наскоро постигнаха нов връх, който е знак за сила. Въпреки това, с оглед на прекупения RSI, това също може да указва потенциал за краткосрочно объркване или пауза в тренда.
5. Възможна подкрепа/съпротива:
   • Възможна съпротива може да се появи на последния връх, тъй като трейдъри, закупили на по-ниски цени, биха могли да вземат печалби.
   • На негативната страна, предишните нива на съпротива, които не са маркирани, но могат да се предположат от предишни ценови върхове, биха могли да се превърнат в нива на подкрепа.

Резюме: Акциите на NVIDIA показват силен биков тренд, като цената търгува над ключовите движещи средни стойности. Прекупеното RSI носи предупреждение, че може да има корекция или консолидация в близко бъдеще. Търговците могат да търсят потенциални точки за влизане при всяка корекция към подпортовите нива или движещите средни.

Индикатор "Трафикови Светлини":

• Зелено: Общата тенденция е положителна с цената, търгуваща над основните движещи средни.
• Жълто: Високата стойност на RSI-то показва, че акциите може би са прекупени, което предполага внимание.
• Червено: Обръщателен сигнал може да бъде даден, ако RSI-то рязко се обърне надолу или ако цената се провали под значителна движеща средна или ниво на подкрепа.

Търговците трябва внимателно да наблюдават движението на цените, особено тъй като RSI-то показва, че акциите са в прекупената територия. Всякакви признаци на слабост могат да предизвикат краткосрочно оттегляне.

Инвестиране в Nvidia: Балансиран акт

Инвеститорите се призовават да извесят взривния растеж на Nvidia в областта на изкуствен интелект срещу настоящата му оценка, като имат предвид, че пазарните динамики могат да се променят бързо. Историята на успеха на Nvidia е свидетелство за преобразяващата сила на изкуствения интелект в технологичния сектор, въпреки че пътят напред може да изисква навигиране през потенциални корекции на пазара и гарантиране, че оптимизмът съответства на реалистичните финансови траектории.

Резюме:

Докладът на Nvidia показва силни инвестиционни динамики в областта на изкуствения интелект и неоспоримо търсене на чипове за изкуствен интелект. Въпреки това е важно да се признае, че много компании все още не могат да преведат търсенето на изкуствен интелект в конкретни свободни парични потоци. Рисковете не са в технологията на изкуствения интелект, а по-скоро в ценностите. Приливът на капитал в ограничен пул от акции може да доведе до нездрави спекулативни ралита и надути оценки в дългосрочен план. Въпреки това, Волстрийт изглежда все още не се намира на ръба на такова събитие.

Полезни Връзки

Повече СтатииКурс за Начинаещи в InstaSpotОтвори Търговски Сметка

Важно Забележка

Начинаещите във форекс търговията трябва да бъдат много внимателни при вземането на решения за влизане на пазара. Преди публикуването на важни доклади е най-добре да сте далеч от пазара, за да избегнете да бъдете засегнати от рязките пазарни флуктуации поради увеличената волатилност. Ако решите да търгувате по време на публикуването на новини, винаги поставяйте поръчки стоп, за да минимизирате загубите.

Без пускане на поръчки стоп, може бързо да загубите целия си депозит, особено ако не използвате управление на парите и търгувате с големи обеми. За успешна търговия ви е необходим ясен търговски план и да останете фокусирани и дисциплинирани. Спонтанното търговско решение, базирано на текущата пазарна ситуация, е неуспешна стратегия за скапър или дейтрейдър.

#instaforex #анализ #sebastianseliga