19.02.202408:09 Форекс анализи и прегледи: Прогноза за EUR/USD на 19 февруари. Данните от САЩ не подкрепиха долара

Анализ на EUR/USD 5M

EUR/USD продължи своята бикова корекция в петък. В момента двойката се движи към линията Senkou Span B, която може да бъде разглеждана като "линия на тенденцията". Ако се стабилизира под нея, се запазват перспективите за низходяща тенденция, но ако се издигне над нея, тенденцията може да се промени във възходяща. След относително дълъг спад (еврото се понижаваше един месец и половина), биковата корекция изглежда логична и неизбежна. Въпреки това не вярваме, че това означава края на спада на еврото. Всеки ден получаваме все повече доказателства, че първото намаление на лихвите на Федералния резерв ще се случи през юни, което е "само" с 3 месеца по-късно от очакването на пазара и вече е включено в настоящия обменен курс на долара. Затова вярваме, че американската валута трябва да продължи да се укрепва.

Двойката търгуваше както на повишение, така и на понижение в петък. САЩ публикуваха два доклада, единият от които подкрепи долара, а другият доведе до спад. Обаче трябва да се отбележи, че реакцията на пазара беше доста слаба в двете случая (не повече от 25 пипса). Индексът на производителските цени подкрепи американската валута, докато Индексът на потребителското настроение на Университета на Мичиган я отслаби.

Относно търговските сигнали, имаше три в петък, но волатилността беше доста разочароваща, което правеше трудно печеленето на печалба. През европейската сесия цената се отрази от нивото на 1,0757 и се повиши с 15 пипса. През американската сесия цената се стабилизира под Kijun-sen и падна с 10 пипса. След това цената се стабилизира над 1,0757, а двойката расте само с 20 пипса. Проблемът беше в ниската волатилност, а не в самите сигнали. Първата сделка приключи при равни нива със Stop Loss, втората с малка загуба, а третата с печалба от около 20 точки.

СОТ доклад:

Най-новият COT доклад е от 13-ти февруари. Нетната позиция на не-комерсиалните трейдъри е бикарска от известно време. Броят на дългите позиции е много по-голям от броя на късите позиции. По-просто казано, броят на дългите позиции на пазара е по-голям от броя на късите позиции. Въпреки това, в същото време, нетната позиция на не-комерсиалните трейдъри намалява в последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри нараства. Това показва преминаване към медвежий пазар, тъй като спекулантите изграждат къси позиции върху еврото. Не виждаме никакви фундаментални фактори, които да могат да подкрепят растежа на еврото в дългосрочен план, докато техническият анализ също сигнализира формиране на спадащ тренд.

Вече ви обръщаме внимание на факта, че червената и синята линии значително са се разминавали, което често предшества края на тренда. В момента тези линии се движат една към друга (показвайки обръщане на тренда). Следователно, ние вярваме, че еврото ще падне още. През последната седмица на докладване, броят на дългите позиции за групата на не-комерсиалните трейдъри нарасна с 8,300, докато броят на късите позиции нарасна с 17,700. Съответно, нетната позиция намаля с 9,400. Броят на покупковите контракти все още е по-голям от броя на продажбените контракти сред не-комерсиалните трейдъри с 52,000 (преди това 63,000). Следователно, комерсиалните трейдъри продължават да продават еврото.

Анализ на EUR/USD 1H

На 1-часовия график тенденцията на спад продължава, дори ако двойката се консолидира над Kijun-sen. Според нас всички фактори в момента подсказват, че доларът ще се укрепи. Следователно очакваме еврото да падне. Най-близката цел е зоната от 1.0658-1.0669, на която двойката може да достигне в близко бъдеще. Сега трябва да изчакаме фазата на корекция да приключи и цената да се установи твърдо под критичната линия.

На 19 февруари изтъкваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0810) и Kijun-sen (1.0747). Линиите на индикатора Ичимоку могат да се движат през деня, така че това трябва да се вземе предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на точката на безубеденост, ако цената се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити срещу потенциални загуби в случай, че сигналът се окаже лъжлив.

На понеделник в Европейския съюз или в Съединените щати няма значителни събития на разпределение. Нито дори по-малки събития. Следователно очакваме същата ниска волатилност и минимални движения, независимо от посоката. Възможно е двойката да опита да достигне линията Senkou Span B.

Описание на графиката:

Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, близо до които тенденцията може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ичимоку, построени върху времевия интервал 1 час от този на 4 часа. Те предоставят търговски сигнали;

Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената се отразява преди. Те предоставят търговски сигнали;

Жълтите линии са тенденционни линии, тенденционни канали и всякакви други технически модели;

Индикатор 1 на графиките на COT е чистият размер на позицията за всяка категория трейдъри;

Индикатор 2 на графиките на COT е чистият размер на позицията за групата Некомерсианти.