Основните индекси на Уолстрийт завършиха сесията във вторник на позитивна територия, като акциите на компании с голяма капитализация и силни печалби в отделни сектори подпомогнаха укрепването на пазара сред съкратената коледна сесия.
Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite отчетоха четвърти пореден ден на печалби, докато S&P 500 продължи своята победоносна серия за трети ден. Резултатите бележат успешен старт на така нареченото "Колетно рали", традиционния предновогодишен пазарен подем.
Припомняме, че по-рано този месец Dow отбеляза 10-дневна губеща серия, най-дългата от 1974 година насам. Все пак, настоящите данни показват възстановяване и нарастващ оптимизъм сред инвеститорите.
Специално внимание беше привлечено от акциите с голяма капитализация, познати като "Великолепната седморка", във вторник. Тези гиганти на фондовия пазар бяха основните двигатели на растежа, задавайки позитивен тон на всички показатели.
Tesla показа най-големите печалби: акциите на производителя на електромобили скочиха със 7.4%, което е най-голямото еднодневно увеличение за компанията през последните шест седмици. Печалбите на Tesla бяха подкрепени и от индекса Consumer Discretionary, който завърши деня с увеличение от 2.6%, най-голямото сред всички 11 сектора на S&P 500.
Сред намалените обеми на търговия и ограничените нови икономически развития, влиянието на големите компании на пазара е особено осезаемо. Празничният сезон, традиционно придружаван с по-малка активност на инвеститорите, само подчертава значимостта на такива пазарни "тежкации".
Резултатът от деня беше положителен завършек за всички 11 сектора на индекса S&P 500. Такъв синхронизиран растеж подчертава оптимизма на пазара въпреки общия празничен спад в активността.
Коледната сесия на Уолстрийт показа, че дори по време на празничния период, пазарът е способен да покаже уверено нарастване, подкрепено от водачи в индустрията и стратегическо инвеститорско настроение.
Технологичният сектор, по-специално производителите на чипове, показа солидни печалби сред празничната тихота. Broadcom и Nvidia укрепиха позициите си, добавяйки съответно 3.2% и 0.4%. Акциите на Arm Holdings се увеличиха с 3.9%, възвръщайки повечето от загубите след неуспешно съдебно дело предния ден.
Тези данни показват увереността на инвеститорите в технологичния сектор въпреки временните правни и пазарни трудности.
Увеличението на доходността на 10-годишната американска държавна облигация до 4.61%, най-високата от май, обикновено оказва натиск върху фондовия пазар. Но този път влиянието беше минимално.
Ключови дългосрочни тенденции като приемането на изкуствения интелект и развитието на нови технологични решения продължават да генерират оптимизъм, засенчвайки краткосрочните пазарни колебания. Според Чарли Рипли, старши инвестиционен стратег в Allianz Investment Management, технологичният сектор изглежда готов да продължи инерцията си и следващата година.
Всички три основни индекса завършиха съкратения търговски ден със значителни печалби. Индексът S&P 500 се покачи с 1.10%, добавяйки 65.97 пункта и затвори на 6,040.04. Nasdaq Composite се увеличи с 1.35%, с 266.24 пункта до 20,031.13. Dow Jones Industrial Average нарасна с 0.91%, добавяйки 390.08 пункта, затваряйки на 43,297.03.
Пазарите приключиха по-рано във вторник, затваряйки в 13:00 ч. ET. Фондовите пазари ще бъдат затворени в сряда на Коледа, като давайки на инвеститорите възможност да анализират настоящата динамика и да се подготвят за следващия кръг търговия.
Въпреки намаляването на обемите на търговия поради празниците и високите лихвени проценти, секторът на технологиите продължава да вдъхва увереност, задавайки темпото за по-широкия пазар. Възстановяването при производителите на чипове потвърждава дългосрочния потенциал, а нарастващият оптимизъм сред инвеститорите сигнализира за готовност за по-нататъшни печалби през новата година.
След метеорично покачване на оптимизма след ноемврийските избори в САЩ, акциите са изправени пред нови предизвикателства. Очакванията за пробизнес политики на президента Доналд Тръмп доведоха Уолстрийт до рекордни нива, но инерцията забави през декември поради възможността за повишаване на лихвените проценти през 2025 г.
Федералният резерв, намалявайки лихвените проценти за трети път тази година, очерта само две бъдещи намаления от 25 базисни точки, спрямо четирите, предвидени по-рано. Този ход изпрати сигнал към инвеститорите относно възможното влияние на икономическите политики на администрацията на Тръмп върху инфлацията.
Чарли Рипли, старши инвестиционен стратег в Allianz Investment Management, подчерта, че ключовите двигатели на растежа през последните месеци остават релевантни. "Пазарът е в страхотна форма, тръгвайки към 2025 г.," каза той, позовавайки се на стабилна икономическа перспектива, силно потребление и стабилен пазар на труда.
Акциите, свързани с криптовалути, постигнаха солидни печалби във вторник. Microstrategy, Riot Platforms и MARA Holdings се покачиха между 4.7% и 8.1%, подкрепени от нарастването на цената на Bitcoin. Секторът продължава да привлича инвеститори, демонстрирайки волатилност и потенциал за големи печалби.
NeueHealth излетя с 75% след обявяването, че ще стане частен в сделка на стойност $1.3 милиарда. New Enterprise Associates, най-големият акционер на компанията, и група инвеститори искат да изтеглят компанията от публичните пазари, което беше една от най-големите истории на деня.
Въпреки забавянето на пазарното рали и въздействието на макроикономическите фактори, Уолстрийт остава уверен в силата на позицията си. Инвеститорите продължават да се фокусират върху дългосрочни тенденции като технологиите и възхода на сектора на криптовалутите, за да гледат напред в новата година.
След трудната сесия, при която всички полети временно бяха спрени поради технически срив, акциите на American Airlines се повишиха с 0.6%. Въпреки неуточнената причина за срива, инвеститорите реагираха спокойно, позволвайки на компанията да завърши деня на положителна нота. Печалбите подчертават увереността на пазара във възможността на авиопревозвача да се справя с нарушенията.
Уолстрийт продължи да задава тона за глобални печалби на акции в четвъртък, въпреки че търговският график е слаб в навечерието на празниците. Доларът се задържа същият, когато пазарите затвориха рано, благодарение на високите доходности на Държавните облигации и очакванията, че Федералният резерв ще забави темпото на намаляване на лихвените проценти през следващата година.
Търговският ден в САЩ приключи в 13 часа източно време, като облигационните пазари затвориха час по-късно. Докато американските фондови борси отново ще се отворят в четвъртък, повечето финансови центрове в света ще продължат да празнуват.
Ипек Озкардеская, старши анализатор в Swissquote Bank, каза, че ниският обем на новините и данните държи участниците на пазара фокусирани върху позицията на Федералния резерв. Според нея, строгият подход на регулатора към паричната политика остава ключов фактор, влияещ върху глобалните пазари.
Въпреки затишието на празниците, основните глобални индекси показаха умерени печалби. Индексът на акциите MSCI се повиши с повече от 0.5%, паневропейският STOXX 600 добави 0.18%, докато британският FTSE 100 и френският CAC 40 нараснаха съответно с 0.19% и 0.14%. Германските пазари останаха затворени за празниците.
Дори в условията на ниска търговска активност и нарастващи макроикономически притеснения, глобалните пазари показват устойчивост. Възстановяването на American Airlines и умереното покачване в глобалните индекси показват, че инвеститорите са готови да се адаптират към променящите се условия и остават оптимистично настроени въпреки външните предизвикателства.
Китайските фондови пазари отчитат значителни печалби след новината, че правителството планира да издаде рекорден размер специални държавни облигации през следващата година. Тези мерки са насочени към стимулиране на икономиката, която е изправена пред забавяне на растежа.
Индексите CSI300 и Shanghai Composite на големите компании се повишиха с 1.3%, докато хонконгският Hang Seng нарасна с 1.1%. Този положителен сигнал отрази надеждите за силно възстановяване на втората по големина икономика в света.
Плановете за стимулиране включват повече фискална подкрепа. Министерството на финансите на Китай обяви, че ще увеличи финансирането за пенсии, субсидии за здравни застраховки и програми за обмен на домакински уреди. Тези мерки трябва да укрепят покупателната способност на домакинствата и да подкрепят вътрешния пазар.
Въпреки положителните новини, пазарните участници остават предпазливи. Заплахите от високи тарифи от администрацията на бъдещия президент на САЩ Доналд Тръмп остават значителна несигурност за китайската икономика. Тези рискове подтикват инвеститорите към по-балансирани решения.
Азиатските пазари следват глобалната тенденция
Индексът MSCI на акциите от Азия и Тихия океан, с изключение на Япония, се повиши с 0.37%, отразявайки оптимизма, породен от сигналите на Федералния резерв на САЩ. Последното намаление на лихвения процент с 25 базисни пункта от Фед засили увереността в устойчивостта на американската икономика и бавното доближаване на инфлацията до целта от 2%.
Пазарите продължават да оценяват следващите ходове на Фед. Инвеститорите очакват още 35 базисни пункта понижение на лихвите през 2025 г., включително възможността за два намаления. Тези очаквания засилват по-оптимистичните настроения в глобалната инвестиционна общност.
Ралито на китайските акции и положителната перспектива в региона Азия и Тихоокеанския басейн предполагат, че инвеститорите продължават да залагат на дългосрочно възстановяване. Въпреки това остават въпроси относно глобалните търговски отношения и темпото на стимули, което прави пазарите по-чувствителни към макроикономическите сигнали.
Доходността на американските държавни облигации беше смесена на фона на нарастващ интерес към предложението за петгодишни облигации на стойност 70 милиарда долара. Въпреки успешния търг, доходността остана над ежедневните равнища, продължавайки да отразява пазарната несигурност.
Двугодишната облигация, която е чувствителна към промените в политиката на Федералния резерв, отчете увеличение с 0.9 базисни пункта до 4.359%. Междувременно доходността на десетгодишната облигация достигна седеммесечен връх, като нарасна с 2.6 базисни пункта до 4.625%.
Експерти от Citi Wealth заявиха, че американската политика относно тарифите и имиграцията, заедно с промените на пазара на труда, ще бъдат ключови фактори за прогнозите на Фед. "Въпреки несигурността, ние запазваме прогнозата си за базовата ставка на 3.75%," отбелязаха анализаторите, подчертавайки, че тази стойност е значително по-висока от средната ставка от 1.7% през последните две десетилетия.
Фед намали основната си лихва за трети път в цикъла, достигайки диапазона от 4.25-4.5%. Ходът сигнализира за продължаване на либералната парична политика, но оставя отворени въпроси относно следващите стъпки на регулатора на фона на растящия натиск върху икономиката.
С очакваното завръщане на Доналд Тръмп в Белия дом през януари, глобалните централни банки призовават за предпазлив подход. Потенциално нови тарифи, данъчни реформи и имиграционни ограничения биха могли значително да повлияят върху икономическата политика, добавяйки елемент на непредсказуемост към глобалните финансови пазари.
Пазарите на облигации продължават да реагират на действията на Федералния резерв и сигналите от Белия дом, като се опитват да намерят баланс между нарастващите доходности и политическите несигурности. Сред тези предизвикателства инвеститорите съсредоточават вниманието си върху динамиката на инфлацията, развитието на пазара на труда и глобалните икономически тенденции.
Нови данни, публикувани в понеделник, показват, че потребителското доверие в САЩ е отслабнало в декември, облекчавайки следизборния оптимизъм и повдигайки опасения за бъдещите бизнес условия. Намалението изненада анализатори и подчерта несигурността около икономическата динамика на страната.
Индексът на долара се повиши с 0.14%, запазвайки се близо до двегодишен връх, поставен по-рано. Американската валута се е засилила с повече от 2% през декември, което отразява постоянния интерес на инвеститорите.
Еврото спадна с 0.15% до $1.0389, докато йената продължи да се търгува близо до петмесечен минимум, достигайки 157.35 за долар. Сред нестабилността на валутните пазари, японският финансов министър Кацуноубу Като отново изрази загриженост относно резки колебания в обменния курс и предупреди, че правителството е готово да се намеси за стабилизиране на ситуацията.
Цените на златото продължиха възходящата си тенденция, като добавиха 0.13% и достигнаха $2,616.26 за унция. Металът се е повишил с около 27% през годината, демонстрирайки най-съществения ръст от 2010 г. насам. Този растеж потвърждава статуса на златото като убежище на сигурност пред лицето на глобална несигурност.
Цените на петрола също показаха уверено покачване. Американският суров петрол WTI се увеличи с 1.56% до $70.32 за барел. Brent суровият петрол завърши деня на $73.73 за барел, добавяйки 1.51%. Укрепването на цените се свързва с очакванията за стабилизиране на глобалното търсене на енергийни ресурси.
Валутните, стоковите и финансовите пазари продължават да се адаптират към променящите се икономически условия. Отслабващото потребителско доверие в САЩ, по-силния долар и нарастващите цени на златото и петрола подчертават продължаващата нестабилност и търсенето на баланс в глобалната икономика. Инвеститорите внимателно следват сигналите, за да изградят стратегия в една динамична среда.
Аналитичните прегледи на ИнстаФорекс ще ви запознаят изцяло с пазарните тенденции! Като клиент на ИнстаФорекс, на вас се предоставят голям брой безплатни услуги за ефикасна търговия.
