18.06.202412:05 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD. 18 юни. Кристин Лагард охлажда мечите настроения

Двойката EUR/USD продължи възходящия си импулс в понеделник, след като се възстанови от нивото на 76.4% Фибоначи корекция при 1.0676 и се консолидира над нивото на 61.8% Фибоначи при 1.0722. По този начин възходящото движение може да се разшири към следващото ниво на Фибоначи корекция от 50.0% - 1.0760. Консолидация под нивото от 1.0722 би била в полза на американския долар и евентуално би възобновила спада към 1.0676. Мечките направиха кратка пауза.

Ситуацията с вълните остава ясна. Нова низходяща вълна вече е пробила дъното на предишната вълна от 11 юни, докато последната завършена възходяща вълна не успя да надмине върха на предишната вълна. Така че "мечият" тренд се запазва и продължава да се развива. В близко бъдеще новинарският фон не трябва да попречи на мечките да продължат атаките си. Първият знак за края на "мечия" тренд ще бъде пробивът на върха на последната възходяща вълна от 12 юни. Обаче, е малко вероятно биковете да имат достатъчно сила, за да издигнат двойката до нивото от 1.0850 през следващите дни.

В понеделник информационният фон беше почти отсъстващ. Кристин Лагард не беше особено конкретна, но спомена, че ЕЦБ може да не понижава лихвите с 0.25% на всяка втора среща. Според нея (в последствие потвърдено от главния икономист на ЕЦБ), ЕЦБ ще следи отблизо забавянето на инфлационната тенденция. Ако забавянето е твърде слабо, ЕЦБ може да направи по-дълги паузи между намаляването на лихвите. Следователно, пазарът не трябва да повтаря грешката, направена с Федералния резерв, където участниците на пазара очакват намаляване на лихвите от половин година и все още не са получили такова. ЕЦБ също няма да бърза с монетарното облекчаване, и фактът на намаляване на лихвите през юни не трябва да подвежда трейдърите. ЕЦБ ще понижи лихвите с времето, но това може да бъде едно облекчаване през три или дори четири срещи. Вчера, европейската валута леко се засили на базата на тази информация.

На 4-часовата графика, двойката обърна в полза на еврото след формиране на "бичи" дивергенция на индикатора RSI. Котировките затвориха над нивото 61.8% на Фибоначи при 1.0714, но не вярвам в продължително покачване на еврото. Преди седмица имаше затваряне под трендлинията на 4-часовата графика, което промени настроението на търговците към "мечо". Затова очаквам малка корекция, последвана от възобновяване на спада.

Commitments of Traders (COT) доклад:

През последната отчетна седмица, спекулантите затвориха 1,260 дълги контракта и откриха 22,966 къси контракта. Настроението на групата "Non-commercial" стана "мечо" преди няколко седмици, и продавачите в момента увеличават позициите си. Общият брой на дългите контракти, притежавани от спекуланти, сега е 187,000, докато късите контракти възлизат на 144,000. Разликата се стеснява.

Ситуацията ще продължи да благоприятства мечките. Не виждам дългосрочни причини за покупка на евро, тъй като ЕЦБ започна облекчаване на паричната политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. Междувременно, в Америка лихвите ще останат високи поне още няколко месеца, правейки долара по-привлекателен за инвеститорите. Потенциалът за спад на еврото, дори според COT доклада, изглежда значителен. Ако все още има "бичи" настроение сред големите играчи и еврото пада, къде ще бъде еврото, когато настроението стане "мечо"?

Календар на новините за САЩ и Еврозоната:

Еврозона - Индекс на потребителските цени (09:00 UTC).

Еврозона - Индекс на икономическо настроение в Германия (09:00 UTC).

САЩ - Месечни продажби на дребно (12:30 UTC).

САЩ - Месечна промяна в индустриалното производство (12:30 UTC).

Икономическите събития за 18 юни включват няколко вписа, с американския доклади, които се отличават. Новинарският бекграунд може да има умерено влияние върху настроението на трейдърите днес.

Прогноза за EUR/USD и Търговски съвети:

Продажбата на двойката беше възможна при затваряне под зоната на подкрепа от 1.0785–1.0797, с целеви нива 1.0722 и 1.0676. И двете цели бяха достигнати. Нови продажби могат да се обмислят при отскок от ниво 1.0760 с цел 1.0676 и 1.0602 или при затваряне под ниво 1.0722 със същите цели. Покупката на евро беше възможна при отскок на почасовата графика от ниво 1.0676 с цел 1.0722 и 1.0760. Позициите могат да се поддържат отворени.

Фибоначи нивата са настроени между 1.0602–1.0917 на почасовата графика и 1.0450–1.1139 на 4-часовата графика.