Ще се задържи ли двойката EUR/USD в рамките на 1.06? Може би това е основната интрига за предстоящата седмица. Седмичната графика на EUR/USD показва, че цената пада за трета поредна седмица. В началото на юни биковете тестваха 9-та фигура, докато в края на миналата седмица мечките тестваха дъното при 1.0672. Въпреки че цената се оттегли в края на петък, мечките на EUR/USD все още имаха предимство (началната цена на седмицата беше 1.0703, крайната цена беше 1.0692).
За да продължат низходящата тенденция, продавачите трябва да преминат под нивото на подкрепа от 1.0670 (долната линия на индикатора Bollinger Bands на D1 таймфрейм), което ще отвори пътя за цената да достигне следващата бариера при 1.0620 (долната линия на Bollinger Bands на W1 таймфрейм). Оттам, нивото 1.05 е в обсега. Следователно е от съществено значение за мечките на EUR/USD да останат под целта от 1.0700.
Нека разгледаме основните събития за предстоящата седмица.
Германските IFO индекси са предвидени за публикуване в първия работен ден. Пазарът очаква положителни резултати. По-специално, индексът на бизнес очакванията в Германия се увеличава четири поредни месеца. Юни може да бъде петият месец в тази серия. Според прогнозите, индексът ще достигне 91.0 (най-високата стойност от април 2023 г.). Индексът на бизнес климата е на 89.3 през последните два месеца (най-високата стойност от май 2023 г.). Според прогнозите, той трябва да се покачи до 89.4 през юни.
За да получи еврото подкрепа от тези данни, IFO индексите трябва да бъдат поне на нивото на прогнозите или "зелени". В противен случай, единната валута ще бъде подложена на по-голям натиск, като се има предвид "червения оттенък" на PMI и ZEW индексите за юни.
Сред ключовите оратори за понеделник могат да бъдат откроени изказванията на Кристофър Уолър, член на управителния съвет на Фед, Мери Дейли, президент на Федералния резервен банк на Сан Франциско, Йоахим Нагел, президент на Бундесбанк, и Изабел Шнабел, член на изпълнителния съвет на Европейската централна банка.
Най-важният отчет за деня ще бъде публикуван по време на търговската сесия в САЩ. Индексът на потребителското доверие за юни ще бъде обявен. Индексът активно спадна за три месеца (от февруари до април включително), но неочаквано се покачи до 102 пункта през май. Очаква се индексът да спадне отново през юни (до 100.2 пункта). Въпреки това, ако се достигне 102.00 или по-висок резултат, доларът ще получи подкрепа, тъй като възходящата тенденция ще отрази потребителския оптимизъм и по-високите потребителски разходи.
Освен това, изказването на членът на Фед Мишел Боуман също може да привлече вниманието на инвеститорите.
За сряда списъкът със събития е практически пуст за двойката EUR/USD. Данните за новите продажби на жилища в САЩ могат да предложат известен импулс. Продажбите спаднаха с 4.7% през април, но се очаква индикаторът да покаже положителна динамика през май (2.3%). Значителен ръст би могъл да предостави подкрепа за долара.
По време на европейската сесия се очаква изказване на главния икономист на ЕЦБ, Филип Лейн. Наскоро той изрази подкрепа за единната валута, като заяви, че наблюдават значителни увеличения на заплатите в някои страни от еврозоната. Обаче, допълнителни понижения на лихвите на следващото си заседание през юли не са гарантирани ("няма да научим повече за динамиката на инфлацията в сектора на услугите до заседанието през юли").
В четвъртък ще бъде обявена окончателната оценка на БВП на САЩ за първото тримесечие. Според първоначалната оценка, БВП на САЩ е увеличил с 1.6% (спрямо прогнозата от 2.5%). След втората оценка, индикаторът бе ревизиран надолу (1.3%). Според прогнозите, окончателната оценка ще съвпадне с втората и ще потвърди резултата от 1.3%. Очаква се основният индекс на разходите за лично потребление за първото тримесечие също да съвпадне с прогнозата (3.6%). Ако окончателната оценка бъде ревизирана нагоре (дори и леко), това ще подкрепи долара.
Освен това, икономическият календар на САЩ също ще включва данни за пазара на труда. Индикаторът за първоначалните искове за помощи за безработицата е на многомесечни върхове (рекордни темпове на растеж от август 2023 г.), и според прогнозите, значително увеличение ще бъде записано и тази седмица (240 000). Рязък спад на индикатора (220 000 и под) ще подкрепи биковете на долара.
В петък, САЩ ще публикуват основния индекс на личните потребителски разходи (PCE) – най-важният инфлационен показател, който се следи отблизо от членовете на Федералния резерв.
Основният индекс на личните потребителски разходи (PCE) остана непроменен през април, въпреки че някои експерти очакваха ускорение на индекса. През февруари индексът спадна до 2.8% на годишна база, което е най-бавният темп от април 2021 г. Той остана на същото ниво и през март. Според някои анализатори индексът можеше да се ускори до 2.9% през април, но в действителност той остана на 2.8% за трети пореден месец. Прогнозите сочат, че той все пак ще се понижи до 2.7% през май. Ако, противно на очакванията, индексът ускорява, доларът ще се укрепи на всички пазари, тъй като това би поставило под съмнение перспективите за намаляване на лихвените проценти през септември. Някои членове на Фед (като Кашкари) вече казват, че първото намаляване на лихвените проценти няма да се случи "преди декември". Увеличение на основния PCE индекс ще укрепи ястребовите настроения във Фед.
Като цяло, предстоящата седмица не е изпълнена със значими събития. Въпреки това, фундаменталните събития все още може да предоставят някои изненади. Например, ако индексът на потребителското доверие в САЩ покаже положителна динамика вместо прогнозирания спад. Ако данните за БВП на САЩ за първото тримесечие бъдат неочаквано ревизирани нагоре. И, разбира се, ако основния PCE индекс излезе с положителни резултати. Доларът може да получи подкрепа от тези отчети, а мечките на EUR/USD могат да се консолидират около нивото от 1.06.
Технически, на дневната графика, двойката е между средните и долните линии на Bollinger Bands, и под всички линии на индикатора Ichimoku, което показва сигнал за мечи Parade of Lines. Всичко това указва, че късите позиции трябва да бъдат с приоритет. Първата цел е нивото на подкрепа от 1.0670 (долната линия на Bollinger Bands на D1). Основната цел е 1.0620 (долната линия на Bollinger Bands на W1).
*Анализът на пазара публикуван тук има за цел да повиши информираността Ви, но не и да дава указания за търговия.
Аналитичните прегледи на ИнстаФорекс ще ви запознаят изцяло с пазарните тенденции! Като клиент на ИнстаФорекс, на вас се предоставят голям брой безплатни услуги за ефикасна търговия.
