28.06.202413:37 Форекс анализи и прегледи: Прогноза за двойката EUR/USD на 28 юни 2024 г.

В четвъртък, валутната двойка EUR/USD се възстанови от корективното ниво от 76.4% (1.0676), обърна се в полза на еврото и се покачи до нивото на Фибоначи от 61.8% (1.0722). Възстановяването от това ниво благоприятстваше щатския долар и стартира нов спад към нивото от 1.0676. Консолидацията на двойката под нивото от 1.0676 ще увеличи вероятността за по-нататъшно намаляване към следващото корективно ниво от 100.0%–1.0602. Мечките продължават да контролират ситуацията.

Ситуацията с вълните остава ясна. Последната завършена възходяща вълна беше много слаба и не успя да пробие върха на предишната вълна. Последната низходяща вълна (която може все още да не е завършена) не успя да пробие дъното на предишната вълна. Така "мечият" тренд продължава, но първият знак за промяна на тренда към "бичи" може да се появи в близко бъдеще. Този знак би бил пробиване на върха на последната възходяща вълна от 18 юни. Ако това не се случи, очаквам пробив на нивото от 1.0676 и по-нататъшен спад на еврото.

Информационният фон в четвъртък работи както срещу мечките, така и срещу биковете за щатския долар. БВП на САЩ за първото тримесечие показа ръст от 1.4%. Въпреки че този показател отговаряше на очакванията на търговците, все пак си струва да се отбележи значителното забавяне на темпа на растеж на американската икономика в сравнение с третото тримесечие на миналата година. Американската икономика се забавя на фона на "ястребовата" политика на Федералния резерв, която е малко вероятно да стане по-малко "строга" в близко бъдеще. В същото време, високата ставка на FOMC е добра новина за долара, който може да продължи да се укрепва на валутния пазар. Докладът за БВП имаше локализирано отрицателно въздействие върху долара. Все пак, паричната политика на Фед, която причини забавянето на икономическия растеж, ще има дългосрочно положително въздействие върху американската валута.

На 4-часовата графика двойката направи ново обръщане в полза на еврото след формирането на "бичи" дивергенция в индикатора CCI, последвано от друго възходящо обръщане след формирането на друга "бичи" дивергенция. Преди седмица 4-часовата графика показа затваряне под тренд линията, което промени настроенията на търговците към "мечи". Следователно, всяка "бича" дивергенция сигнализира корекция. Без консолидация под нивото 1.0676, корекциите могат да се повтарят.

Доклад на Commitment of Traders (COT):

През последната отчетна седмица, спекулантите закриха 16,233 дълги позиции и откриха 19,460 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" стана "мечи" преди няколко седмици и в момента само укрепва. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, е 171 хиляди, докато късите позиции възлизат на 163 хиляди. Разликата продължава да се стеснява.

Ситуацията ще продължи да се измества в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини за купуване на еврото, тъй като ЕЦБ започна смекчаване на паричната политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавни облигации. В Америка доходността ще остане висока най-малко няколко месеца, правейки долара по-привлекателен за инвеститорите. Потенциалът за спад на еврото е значителен, дори според COT отчетите. Ако "бичото" настроение сред големите играчи се запази и еврото пада, къде ще бъде еврото, когато настроението стане "мечо"?

Календар на новините за САЩ и Еврозоната:

Еврозона – Ниво на безработица в Германия (07:55 UTC).

САЩ – Индекс на цените за основни лични потребителски разходи (12:30 UTC).

САЩ – Личен доход и разходи (12:30 UTC).

САЩ – Индекс за потребителското настроение на University of Michigan (14:00 UTC).

На 28 юни, икономическият календар включва три интересни записа в САЩ. Влиянието на информационния фон върху настроението на търговците днес може да бъде умерено, особено през втората половина на деня.

Прогноза за EUR/USD и съвети за търговия:

Вчера продажбите на двойката бяха възможни на часовата графика, отбивайки се от нивото 1.0722 и насочвайки се към 1.0676. Консолидирането под това ниво ще позволи поддържането на продажбите с цел 1.0602. Покупки на еврото бяха възможни на часовата графика, отбивайки се от нивото 1.0676 и насочвайки се към 1.0722. Тази цел беше постигната. Нови покупки могат да бъдат разгледани при ново отскачане от 1.0676.

Фибоначи нивата се изграждат от 1.0602 до 1.0917 на часовата графика и от 1.0450 до 1.1139 на 4-часовата графика.