28.06.202416:37 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD: търговски план за американската сесия на 28 юни (анализ на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза се фокусирах върху ниво от 1.0709 и планирах да вземам търговски решения на неговата основа. Нека погледнем 5-минутната графика и да видим какво се случи там. Покачването и формирането на фалшив пробив при 1.0709 доведе до сигнал за продажба, вследствие на което двойката спадна само с 5 пункта. След това натискът върху еврото намаля. Въпреки това, купувачите също не се появиха. Поради тази причина техническата картина беше преразгледана за втората половина на деня.

За да отворите дълги позиции на EUR/USD, е необходимо следното:

Данните за еврозоната в голяма степен отговарят на очакванията на икономистите, което не позволи волатилността да се увеличи значително. Нека се надяваме, че втората половина на деня ще бъде по-интересна. Имаме данни за основния индекс на личните потребителски разходи (PCE) в САЩ за изминалия месец, ключов параметър за Федералния резерв. Ръстът на индекса и увеличаването на нивата на личните разходи и доходи ще повлияят положително на долара и ще доведат до спад на еврото, за което ще бъдем подготвени. Желателно е да се действа при спад след фалшив пробив около новата подкрепа на ниво 1.0695, формирана от днешните резултати. Това ще бъде подходяща входна точка за дълги позиции с цел възстановяване на еврото до края на месеца до ниво 1.0726, което съвпада с вчерашния връх. Пробив и възходящ тест на този диапазон ще укрепят двойката с шанс за покачване до 1.0753. Най-отдалечената цел ще бъде връх на 1.0789, където ще фиксирам печалбите. Тестът на това ниво ще даде предимство на купувачите. В случай на спад на EUR/USD и липса на активност около ниво 1.0695 през втората половина на деня, двойката ще продължи да се търгува в канала, но с доста висока вероятност за по-нататъшен спад. В този случай ще вляза само след формиране на фалшив пробив около следващата подкрепа на ниво 1.0669. Планирам да отворя дълги позиции незабавно при отскок от ниво 1.0642 с цел за възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.

За да отворите къси позиции на EUR/USD, е необходимо следното:

Продавачите показаха някаква активност, но не доведоха до значително понижение. В случай на възходяща реакция на данните за САЩ, защитата на съпротивата на ниво 1.0726 и фалшив пробив там ще осигурят подходяща входна точка за къси позиции с цел вероятен спад до подкрепата на ниво 1.0695, която служи като вид средна точка на хоризонталния канал. Пробив и консолидация под този диапазон на фона на силни статистически данни, последвани от обратен тест отдолу нагоре, ще предоставят още една точка за продажба с цел нов минимум на ниво 1.0669, където очаквам по-активно купуване. Най-отдалечената цел ще бъде минимумът на ниво 1.0642, където ще фиксирам печалбите. В случай на възходящо движение на EUR/USD през втората половина на деня и липса на продавачи при ниво 1.0726, което е по-вероятно, купувачите ще успеят да постигнат възходяща корекция до края на месеца. В този случай ще отложа продажбите до тестването на следващата съпротива на ниво 1.0753. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно при отскок от ниво 1.0789 с цел за понижаваща корекция от 30-35 пункта.

Доклад COT (Commitment of Traders) за 18 юни показа увеличение на късите позиции и намаление на дългите позиции. Резултатите от заседанията на Федералния резерв и Европейската централна банка значително повлияха на пазарната динамика. Общият брой на късите и дългите позиции също потвърждава текущото равновесие и баланс на графиката. Като се има предвид, че в близко бъдеще не се очакват значими статистически данни, това равновесие вероятно ще се запази. Въпреки това, важно е да се разбере, че общата тенденция и низходящото движение на EUR/USD не са изчезнали и падането на еврото може да се възобнови по всяко време. Според доклада COT, некорпоративните дълги позиции са намалели с 16,233 до 171,464, докато некорпоративните къси позиции са се увеличили с 19,460 до 163,513. В резултат на това спредът между дългите и късите позиции е намалял с 1,394.

Индикаторни сигнали:

Пълзящи средни

Търговията се осъществява около 30 и 50-дневните пълзящи средни, което показва хоризонтален пазар.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на подвижните средни на H1 часовата графика и се различава от общото определение на класическите дневни подвижни средни на D1 дневната графика.

Bollinger Bands

В случай на спад, долната граница на индикатора, около 1.0680, ще служи като подкрепа.

Описания на индикаторите:

• Подвижна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период – 50. Отбелязана в жълто на графиката.
• Подвижна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период – 30. Отбелязана в зелено на графиката.
• MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence – конвергенция/дивергенция на подвижни средни). Бърза EMA – период 12. Бавна EMA – период 26. SMA – период 9.
• Bollinger Bands. Период – 20.
• Нетърговски трейдъри – спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи пазара на фючърси за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дълги нетърговски позиции представляват общата дълга открита позиция на нетърговските трейдъри.
• Къси нетърговски позиции представляват общата къса открита позиция на нетърговските трейдъри.

Общата нетна позиция на нетърговските трейдъри е разликата между късите и дългите позиции на нетърговските трейдъри.