16.07.202413:33 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD. 16 юли. Пазарът се подготвя за заседанието на ЕЦБ

В понеделник, двойката EUR/USD се възстанови от корекционно ниво от 0.0%–1.0917, обърна се в полза на американския долар и започна да пада към нивото на корекция от 23.6%–1.0843. От една страна, биковете атакуват неуморно вече 2.5 седмици и малка пауза няма да им навреди. От друга страна, почти всеки ден биковете намират нови причини да растат. Затова очаквам спад на котировките днес, но потенциалът на мечките е доста ограничен. Най-вероятно двойката може да падне поради вземането на печалби от поръчките за покупка, а не поради отваряне на нови позиции за продажба.

Ситуацията с вълните стана по-сложна. Новата възходяща вълна проби върха на предишната вълна и продължи да се формира, докато последната завършена низходяща вълна не успя да пробие дъното на предишната вълна. В резултат получихме два сигнала за промяна на тренда от „мечи“ към „бичи“. Информационният фон подкрепя биковете вече две седмици поред. По този начин, мечките в момента нямат възможност да формират дори коригираща вълна. Няма знак за промяна на тренда към „мечи“ в този момент.

Информационният фон в понеделник беше сравнително слаб, но докладът за индустриалното производство в Еврозоната подкрепи биковете сутринта. Трейдърите очакваха спад на производствения обем с 1.0%, но той спадна с 0.6%. Въпреки това е време този доклад да бъде забравен, тъй като следващото заседание на ЕЦБ ще се проведе в четвъртък. Последните срещи на европейския регулатор не предизвикаха бурни емоции сред трейдърите, тъй като всички негови решения бяха лесно предвидими. Най-вероятно този четвъртък няма да видим силна реакция или неочаквани решения от ЕЦБ. Смятам, че само Кристин Лагард може да изненада пазара с неочаквани изказвания, но шансовете за това са малки. Тъй като инфлацията в ЕС продължава да се забавя, Кристин Лагард няма причина да променя реториката си.

На 4-часовата графика двойката се консолидира над корективното ниво от 38.2% – 1.0876. Така процесът на растеж може да продължи към следващото ниво на Фибоначи от 23.6% – 1.0977. Днес няма възникващи дивергенции в никой индикатор. Има нужда от корективна вълна на часовата графика, така че затварянето под нивото от 1.0876 на 4-часовата графика ще работи в полза на долара и известно понижение към корективното ниво от 50.0% – 1.0794.

Доклад за ангажиментите на търговците (COT Report):

През последната отчетна седмица, спекулантите отвориха 1,460 дълги позиции и затвориха 11,682 къси позиции. Настроението на групата „Некоммерческо“ се промени към „мечи“ преди няколко седмици, но в момента има паритет между биковете и мечките. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, сега е 165 хиляди, а на късите позиции – 162 хиляди.

Все още вярвам, че ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини за купуване на евро, тъй като ЕЦБ започна да облекчава монетарната политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. В Америка те ще останат на високи нива още няколко месеца, което прави долара по-привлекателен за инвеститорите. Потенциалът за спад на еврото, дори според COT докладите, изглежда значителен. В момента броят на късите договори сред професионалните играчи расте. Въпреки това, не трябва да се забравя за графичния анализ, който в момента позволява противоположни заключения.

Новинарски календар за САЩ и Еврозоната:

Еврозона – Индекс на икономическите настроения ZEW (09:00 UTC).

Еврозона – Индекс на икономическите настроения ZEW в Германия (09:00 UTC).

САЩ – Промяна в търговията на дребно (12:30 UTC).

На 16 юли икономическият календар съдържа три записа, като докладът от САЩ изпъква. Въздействието на информационния фон върху настроението на търговците днес може да бъде слабо.

Прогноза за EUR/USD и съвети за търговците:

Продаването на двойката беше възможно при отскок на часовата графика от нивото 1.0917 с цел 1.0843. Купуването беше възможно при затваряне над 1.0843 с цел 1.0917. Това ниво беше достигнато вчера. Нови покупки са възможни при затваряне над нивото 1.0917 с цел 1.0977.

Фибоначи мрежите са изградени от 1.0602 до 1.0917 на часовата графика и от 1.0450 до 1.1139 на 4-часовата графика.