19.07.202407:12 Форекс анализи и прегледи: Прогноза за EUR/USD на 19 юли. Еврото се понижи след заседанието на ЕЦБ

Анализ на EUR/USD 5M

EUR/USD влезе в меча корекция в рамките на възходящия тренд, който се наблюдава от три седмици. През тези три седмици многократно споменахме, че доларът имаше основателни причини да падне, главно свързани със слаби макроикономически данни от САЩ. Въпреки това, пазарът често купуваше двойката без никакви причини или основания, а малкото силни данни от САЩ не предизвикаха значителен ръст на долара. Така първото заключение е, че текущият ръст на еврото не е напълно логичен.

Вчера Европейската централна банка остави трите ключови лихвени процента непроменени, а президентът на ЕЦБ Кристин Лагард каза, че "това, което ще направим през септември, е изцяло отворено". Лагард спомена, че инфлацията остава висока, а заплатите продължават да се покачват с висок темп. Въз основа на това, не всички членове на паричния комитет на ЕЦБ подкрепят намаляване на лихвите на следващата среща. Лагард също спомена, че решенията ще се взимат на среща по среща, въз основа на цялата постъпваща информация. Като цяло, Лагард постави под съмнение намалението на лихвите през септември, което би трябвало да предизвика ръст на еврото. Въпреки това, двойката падна... Спадът не е силен, не нарушава възходящия тренд, но потвърждава нелогичния характер на текущите движения.

Волатилността беше много слаба в четвъртък, и двойката формира само един търговски сигнал. През цялата европейска сесия, цената се опита с всички сили да отскочи от нивото 1.0935 и в началото на американската сесия успя да го направи. Следователно, търговците можеха да откриват къси позиции. В рамките на час цената достигна линията Kijun-sen, където късите позиции можеха да бъдат затворени. Сега, за допълнителни продажби, може да се използва консолидация под нивото 1.0889. Смятаме, че при текущите обстоятелства не е сигурно дали еврото ще падне допълнително.

COT доклад:

Последният COT доклад е датиран от 9 юли. Нетната позиция на некорпоративните търговци остава дълго време оптимистична. Опитът на мечките да преодолеят доминацията се провали мизерно. Нетната позиция на некорпоративните търговци (червената линия) намалява през последните месеци, докато тази на корпоративните търговци (синята линия) расте. В момента те са приблизително равни, което показва нов опит на мечките да поемат инициативата.

Не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото, докато техническият анализ също предполага, че цената е в зона на консолидация – в триъгълник. Сега движението на двойката ще зависи от това, на коя граница ще излезе цената.

В момента, червената и синята линия се приближават една към друга, което показва натрупване на къси позиции върху еврото. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции за некорпоративната група намаля с 1,500, докато броят на късите позиции намаля с 11,600. В резултат на това нетната позиция се увеличи с 13,100. Според COT докладите, еврото все още има значителен потенциал за понижение.

Анализ на EUR/USD за 1 час

На 1-часова графика, EUR/USD продължава да формира нов възходящ тренд. В момента имаме възходяща тренд линия, над която възходящият тренд остава непокътнат. Всички икономически доклади от изминалите три седмици имаха опустошителен ефект върху долара, дори когато данните бяха в полза на долара. Междувременно, глобалният низходящ тренд се запазва на 24-часовата времева рамка, което означава, че двойката може все още да спадне обратно до нивото от 1.06.

На 19 юли, ние отбелязваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0805) и Kijun-sen (1.0906). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват през деня, така че това трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на равнището на breakeven, ако цената е преместена в желаната посока с 15 пипа. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В петък, няма планирани значителни събития в Еврозоната или Съединените щати. Следователно двойката може да премине през ниска волатилност днес, и еврото може да продължи да се спуска бавно надолу. Все още смятаме, че спадът е най-логичният сценарий за валутната двойка. На 24-часовата времева рамка, двойката се отскочи от важната ниво 1.0940 (50.0% Fibonacci). Цената също е при горната граница на хоризонталния канал на същата дневна времева рамка.

Описание на графиката:

Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, около които трендът може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, начертани на 1H времева рамка от 4H. Те предоставят търговски сигнали;

Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената преди това се отскачала. Те предоставят търговски сигнали;

Жълтите линии са тренд линии, тренд канали и всякакви други технически модели;

Индикатор 1 на графиките COT е размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.