25.07.202403:23 Форекс анализи и прегледи: Препоръки за търговия и анализ за EUR/USD на 25 юли. И отново данни от САЩ

Анализ на EUR/USD 5M

В сряда, EUR/USD опита да продължи своето понижение. Обаче, еврото започна да се покачва по време на сесията в САЩ, което можеше да бъде предизвикано от поредния набор от слаби американски доклади. Този път, индексът PMI за производствения сектор не достигна прогнозите и падна под "водната линия" от 50.0. Забележително е, че в САЩ съществуват "местни" индекси за бизнес активност, като ISM, които имат много по-голямо значение и влияние върху обменния курс на долара. Обаче, както се оказа в сряда, пазарът е готов да продава долара при всяко събитие и доклад. В началото на седмицата предупредихме, че е възможна възходяща корекция, след която общото понижение ще продължи. До този момент, всичко върви според плана.

В часовия времеви интервал, двойката се установи под възходящата трендлиния, което сигнализира за преминаване към низходящ тренд. Така че можем да очакваме бъдещо понижение на еврото в следващите седмици. Също така е важно да се отбележи, че имаме диапазон между 1.06 и 1.10 в 24-часовия времеви интервал. Тъй като цената наскоро достигна горния край на този диапазон, сега е логично да очакваме спад до долния край. Що се отнася до фундаменталния и макроикономическия фон, той или е едностранно оценен от пазара, или по своята същност не може да подкрепи долара.

Два търговски сигнала бяха генерирани вчера в 5-минутния времеви интервал, но нека започнем с волатилността. Тя отново показа изключително ниска стойност от 40 пункта. Следователно, очакването на добри сигнали, движения и печалби беше по своята същност сложно. Първоначално, двойката се установи под нивото 1.0836 въз основа на европейските данни, които оставиха много за желане. След това, тя се установи над това ниво. Вторият сигнал за покупка можеше да донесе малка печалба, но първият затвори на загуба.

COT отчет:

Последният COT доклад е датиран от 16 юли. Нетната позиция на непрофесионалните търговци остава бичи настроена дълго време. Опитът на мечките да поемат доминацията се провали катастрофално. През последните месеци, нетната позиция на непрофесионалните търговци (червената линия) намалява, докато тази на професионалните търговци (синята линия) расте. Те сега са приблизително равни, което сигнализира за нов опит на мечките да вземат инициативата.

Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят допълнителното усилване на еврото, а техническият анализ показва, че цената е в зона на консолидация—в рамките на триъгълник. Бъдещото движение на двойката ще зависи от това през коя граница ще излезе цената.

Червените и сините линии се приближават една към друга, което показва натрупване на къси позиции в еврото. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции за групата на непрофесионалните търговци се увеличи с 14,100, а броят на късите позиции намаля с 7,000. В резултат, нетната позиция се увеличи с 21,100. Според COT докладите, еврото има значителен потенциал за спад.

Анализ на EUR/USD 1H

На часовата графика, EUR/USD се установи под линията на тренда, което подсказва потенциален спад за еврото. Почти всички икономически доклади през последните три седмици имаха разрушителен ефект върху долара, дори когато данните бяха благоприятни за него. Сряда не е изключение. Глобалният низходящ тренд продължава на дневната графика, което означава, че двойката все още може да падне до ниво 1.06. В момента пазарът показва плоска динамика на дневната графика.

На 25 юли изтъкваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0882) и Kijun-sen (1.0875). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговските сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на нивото на безубица, ако цената се е преместила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби в случай на фалшиви сигнали.

В четвъртък важните събития включват реч на президента на ЕЦБ Кристин Лагард, както и доклади за поръчките на дълготрайни стоки и БВП за второто тримесечие в САЩ. Всяко от тези събития може да предизвика реакция на пазара, но като се има предвид общата волатилност на двойката, силни движения са малко вероятни днес.

Описание на графиката:

Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, близо до които трендът може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали.

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, начертани на 1H графиката от 4H графиката. Те са силни линии.

Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената се е отблъснала по-рано. Те предоставят търговски сигнали;

Жълтите линии са линии на тренда, тренд канали и всякакви други технически модели.

Индикатор 1 на COT графиките е размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.