17.09.202403:03 Форекс анализи и прегледи: Препоръки за търговия и анализ на EUR/USD за 17 септември; Лошо начало на седмицата за долара

Анализ на EUR/USD 5M

EUR/USD двойката не намери нищо по-добро, по-логично или разумно да направи в понеделник освен да продължи да се покачва. Низходящата тренд линия беше прекрачена, сякаш никога не е съществувала, а линиите на индикатора Ichimoku не представляваха значителна пречка за възходящото движение на цената. Всичко това се случи на фона на празен календар от макроикономически и фундаментални събития. За пореден път всички трейдъри можеха да видят, че пазарът не се нуждае от никаква причина да продава щатския долар. Разбира се, може да се каже, че наближава заседанието на Федералния резерв, на което за първи път от дълго време ще бъдат намалени лихвените проценти. Няма друга опция. Въпреки това, от началото на 2024 г. поне пазарът вече е оценил намалението на лихвените проценти от Фед. Колко дълго още ще бъде отразено това?

Последната бариера е нивото от 1.1137, което пазарът е запазил за последно. Изглежда, че пазарът е решил да не изпраща долара в нокаут в първия ден от седмицата, избирайки вместо това да изчака с уважение реалното заседание на Фед. В момента не може да се каже, че трендът се е променил във възходящ, но също така не може да се нарече низходящ. Какво ще бъде решението на Фед, как ще реагира пазарът, как ще бъде речта на председателя на Фед Джером Пауъл и колко дълго още пазарът планира да оценява облекчаването на паричната политика на Фед са трудни въпроси за отговор в момента.

Тъй като вчерашното движение беше едностранно, търговията беше доста приятна. През нощта беше формиран сигнал за покупка близо до нивото от 1.1092, последван от пробив на линията Senkou Span B. След това нивото от 1.1137 беше тествано и възходящото движение приключи. Волатилността не беше изключително висока, но трейдърите можеха да спечелят около 30 пипса от тази единствена сделка.

COT доклад:

Последният отчет на COT е с дата 10 септември. Графиката по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава бичи настроена за дълго време. Опитът на мечките да вземат връх се провали жалко. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри (червената линия) спадна през втората половина на 2023 и началото на 2024 година, докато комерсиалните трейдъри (синята линия) увеличиха своите позиции. В момента професионалните играчи отново увеличават своите дълги позиции.

Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на еврото. Техническият анализ показва, че цената се намира в консолидационна фаза — с други думи, в плосък тренд. На седмична времева рамка е ясно, че от декември 2022 година насам, двойката се търгува между нива 1.0448 и 1.1274. С други думи, преместихме се от седеммесечен плосък тренд в осемнадесетмесечен такъв.

Червената и синята линия се раздалечават в момента, което показва, че дългите позиции за еврото се увеличават. Въпреки това, такива промени не могат да бъдат основа за дългосрочни заключения при плосък тренд. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции в некомерсиалната група намаля с 23,100, докато броят на късите позиции спадна с 4,500. Следователно, нетната позиция намаля с 18,600. Независимо от това, еврото все още има потенциал да спадне.

Анализ на EUR/USD 1H

В часовия времеви интервал, двойката EUR/USD най-накрая има реален шанс да прекрати безпочвения възходящ тренд, но тези шансове бързо избледняват. Трендовата линия и линията Senkou Span B бяха пробити. Сега е вероятно глобалният възходящ тренд да се възобнови. Няма смисъл да се обсъждат основните и макроикономически причини за нов спад на долара – такива не съществуват. Въпреки това, движението на цената зависи изцяло от пазара, и пазарът може да търгува в каквато и да е посока, независимо от новините.

За 17 септември подчертаваме следните нива: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, както и линията Senkou Span B (1.1085) и линията Kijun-sen (1.1069). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, така че това трябва да се вземе предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на точката на безубийство, ако цената се е придвижила в желаната посока с 15 пипа. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

Във вторник ще бъде публикуван ZEW Икономически индекс на настроенията в Еврозоната, а в САЩ ще излязат доклади за индустриалното производство и продажбите на дребно. Тези доклади може да предизвикат реакция от около 20 пипа, но няма да повлияят на цялостното пазарно настроение, което ще се фокусира изцяло върху продажбата на щатския долар.

Обяснение на илюстрациите:

Нива на подкрепа и съпротива: Дебели червени линии, близо до които трендът може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.

Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Тези линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовия времеви интервал към часовата графика, са силни линии.

Екстремни нива: Тънки червени линии, от които цената преди това е отскочила. Те предоставят търговски сигнали.

Жълти линии: Тренд линии, тренд канали и други технически модели.

Индикатор 1 на графиките на COT: Размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.