17.10.202403:48 Форекс анализи и прегледи: Търговски препоръки и анализ на GBP/USD на 17 октомври. Инфлацията създава допълнителни предизвикателства за паунда

Анализ на GBP/USD 5M

Валутната двойка GBP/USD продължи спада си във вторник, без дори да се опита корекция. Вчера Обединеното кралство публикува своя доклад за инфлацията за септември и всички показатели бяха под очакванията. Какво означава това? С прости думи, инфлацията спада по-бързо, отколкото се опасяваше Андрю Бейли. Освен това основната инфлация сега е на 1.7%. Преди това споменахме, че Банката на Англия може да е загрижена за основната инфлация и инфлацията в сектора на услугите. Обаче централната банка не може да игнорира спада във водещата инфлация. Ако BoE чака проблемните зони на инфлацията да намалеят с още 1.0–1.5%, водещата инфлация и инфлацията в производствения сектор могат да достигнат нулеви или дори отрицателни нива. И как тогава да балансирате всички типове инфлация?

Смятаме, че BoE трябва да понижи лихвите колкото се може по-бързо, може би дори на стъпки от по 0.5%. Изглежда, че пазарът също осъзнава това, като дълго хвалеше устойчивостта на британската икономика по време на предизвикателни парични времена. Обаче икономиката на Обединеното кралство нараства единствено като поза, а инфлацията бързо се приближава до нулата. Изглежда, че BoE също закъснява със смекчаването на паричната политика. Така, фактът, че паундът спада, не ни изненадва. Смятаме, че справедливата стойност на паунда спрямо американския долар е около $1.20.

Вчера бяха формирани два сигнала за търговия във времевата рамка от 5 минути. Първо, двойката проби под линията Kijun-sen и нивото 1.3050, макар че технически този сигнал беше труден за използване. Паундът трябваше да се продаде веднага след публикуването на доклада за инфлацията, тъй като той не предполагаше друг курс на действие. По-късно, цената отскочи от областта 1.2981-1.2987, позволявайки отварянето на дълги позиции. И двете сделки завършиха на печалба.

COT Доклад:

Докладите COT (Commitment of Traders) за британския паунд показват, че настроението на търговците с комерсиални интереси се променя постоянно през последните години. Червените и сини линии, представляващи нетните позиции на търговци с комерсиални и некомерсиални интереси, често се пресичат и основно са близо до нулата. Също така виждаме, че последната низходяща тенденция се случи, когато червената линия беше под нулата. Червената линия е над нулата и цената проби важната ниво от 1.3154.

Според последния COT доклад за британския паунд, групата на некомерсиалните търговци отвори 6,100 нови BUY контракта и затвори 600 SELL контракта. В резултат на това нетната позиция на некомерсиалните търговци се увеличи със 6,700 контракта през седмицата. Британският паунд продължава да бъде изкупуван от участниците на пазара...

Фундаменталната среда все още не оправдава дългосрочни покупки на британския паунд, и валутата има реален шанс да възстанови глобална низходяща тенденция. Въпреки това, в седмичния времеви кадър, имаме възходяща тренд линия, така че докато тя не бъде пробита, не можем да очакваме дългосрочно спадане на паунда. Паундът се покачва въпреки почти всичко, дори когато COT докладите показват, че големите играчи го продават, той все пак се покачва.

Анализ на GBP/USD 1Н

Двойката GBP/USD продължава да пада в рамките на часовия времеви интервал. Възходящата тенденция е отменена и сега трябва да се очаква единствено значителен и продължителен спад на британската валута. Разбира се, пазарът може да възобнови неоправдани покупки на британския паунд, но нека да повторим – няма фундаментални или макроикономически причини за такива действия. Затова продължаваме да подкрепяме низходящото движение, но двойката може да коригира нагоре в близко бъдеще. За това цената трябва поне да се консолидира над трендовата линия.

За 17 октомври подчертаваме следните важни нива: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367 и 1.3439. Линията Senkou Span B (1.3205) и линията Kijun-sen (1.3040) също могат да служат като източници на сигнали. Препоръчително е да се постави Stop Loss на нивото, което ще е на нула, когато цената се движи с 20 пипса в предполагаемата посока. Линиите на индикатора Ichimoku могат да се изместват през деня, така че това трябва да се вземе под внимание при определяне на търговски сигнали.

Няма планирани важни доклади във Великобритания в сряда, а в САЩ ще бъдат публикувани три малки доклада. Промишленото производство и търговията на дребно могат да заслужават внимание, но е малко вероятно тези данни да предизвикат силна реакция на пазара.

Обяснение на илюстрациите:

Нива на съпротива и подкрепа: Дебели червени линии, около които може да свърши движението на цената. Те не са източници на търговски сигнали.

Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени в часовия времеви интервал от 4-часовата графика. Те са силни линии.

Екстремни нива: Тънки червени линии, от които цената преди е отскачала. Те служат като източници на търговски сигнали.

Жълти линии: Трендови линии, трендови канали и други технически фигури.

Индикатор 1 на COT графики: Размер на нетната позиция за всяка категория търговци.