30.10.202416:48 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 30-ти октомври (Анализ на сутрешните сделки)

В сутрешната ми прогноза отбелязах нивото от 1.0858 като решаваща точка за влизане на пазара. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да анализираме развитието. Цената се покачи, образувайки фалшив пробив на това ниво, което създаде отлична точка за продажба, водеща до спад от близо 30 точки. Техническата прогноза беше преразгледана за втората половина на деня.

Да откриете дълги позиции на EUR/USD:

Поскъпването на еврото беше директно свързано със силните данни за БВП на Еврозоната, които надвишиха очакванията на икономистите, показвайки малко по-добра перспектива от последните прогнози на Европейската централна банка. Въпреки това, очакват се ключови данни от САЩ, включително промяната на БВП за третото тримесечие и промяната в заетостта по данни на ADP за октомври, като индексът за основни разходи за лично потребление ще допълни цялостната икономическа обстановка. Положителни данни от САЩ могат да поставят натиск върху двойката, сваляйки я до нова подкрепа на 1.0817. Това е нивото, на което планирам да вляза на пазара. Формирането на фалшив пробив тук би предоставило добра възможност за добавяне на дълги позиции, за да се продължи корекцията, която може да доведе назад до 1.0858, което двойката не успя да преодолее по-рано. Пробив и повторно тестване на този диапазон ще потвърди влизането за покупка, с цел 1.0900. Най-далечната цел е 1.0927, където ще прибера печалбите. Ако EUR/USD спадне и не показва активност около 1.0817 следобед, пазарът най-вероятно ще се стабилизира, връщайки двойката към подкрепата от 1.0788, предизвиквайки купувачите. Ще разгледам влизането само след фалшив пробив там. За незабавен възход, планирам да купя от минимума 1.0764, с краткосрочно покачване от 30-35 пункта в рамките на деня.

Да откриете къси позиции на EUR/USD:

Продавачите се представиха добре, сега насочвайки се към подкрепата на 1.0817, която съвпада с днешния минимум. Ако двойката направи нов опит за рали след слаби данни от САЩ, фалшив пробив при 1.0858, както е анализирано по-горе, ще предостави входна точка за къси позиции, насочени към 1.0817. Пробой и установяване под този диапазон, заедно с повторно тестване отдолу, ще потвърдят друг сценарий за продажба, придвижвайки се към 1.0788 и подкопавайки перспективите на купувачите. Финалната цел е 1.0764, където ще осигуря печалби. Ако EUR/USD се покачи през втората половина на деня без меча активност при 1.0858, купувачите може да продължат за по-голяма корекция. В този случай ще отложа продажбите до тестване на следващото съпротивление при 1.0900, където ще продавам само след неуспешна консолидация. За незабавен спад, ще търся да отворя къси позиции при възстановяване от 1.0927, целейки надолу корекция от 30-35 пункта.

Докладът COT (Commitment of Traders) към 22 октомври показа поредно рязко увеличение на къси позиции и намаление на дълги такива. Очевидно, се очакват активни намаления на лихвените проценти от ЕЦБ, както често се обсъжда от европейските политици, заедно с по-резервирана позиция от страна на Федералния резерв. Тези седмица данните за БВП и пазара на труда в САЩ трябва да внесат яснота, вероятно потвърждавайки, че агресивни намаления на лихвите са ненужни, укрепвайки долара. Докладът COT показва, че нетърговските дълги позиции са намалели с 16,160 до 153,159, докато нетърговските къси позиции са се увеличили с 29,514 до 181,683, разширявайки разликата с 2,156.

Сигнали на индикаторите:

Пълзящи средни:

Търговията се извършва около 30- и 50-дневните пълзящи средни, което показва страничен пазар.

Забележка: Периодите и цените на пълзящите средни са анализирани на часова диаграма H1, различна от конвенционалните дневни пълзящи средни D1.

Bollinger Bands:

Ако двойката намалее, по-ниската граница на индикатора около 1.0800 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Пълзяща средна: Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 50 (означено с жълто).
• Пълзяща средна: Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 30 (означено със зелено).
• Индикатор MACD: (Придвижване на средната конвергенция/дивергенция – бърз EMA период 12, бавен EMA период 26, SMA период 9).
• Болинджър ленти: Период – 20.
• Спекулативни трейдъри: Включва отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за търговски цели.
• Дълги нетърговски позиции: Представлява общата отворена дълга позиция на спекулативните трейдъри.
• Къси нетърговски позиции: Представлява общата отворена къса позиция на спекулативните трейдъри.
• Нетно нетърговска позиция: Разликата между късите и дългите позиции на спекулативните трейдъри.