31.10.202415:43 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD: Търговски план за сесията в САЩ на 31-ви октомври (Преглед на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза подчертах нивото от 1.0870 и планирах да вземам решения за влизане на пазара, базирани на него. Нека погледнем 5-минутната графика, за да анализираме какво се случи. Възходящото движение и последващият фалшив пробив предоставиха отлична точка за продажба, но това не доведе до значителен спад. Техническата картина за втората половина на деня остава непроменена.

За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:

Както и вчера, статистиката от САЩ вероятно ще породи волатилност. Фокусът е върху седмичните данни за първоначалните молби за безработица, предвид важността на трудовия пазар като фактор за Fed, както и върху основния индекс на разходите за лично потребление, предпочитания инфлационен индикатор на Fed. Лоши данни биха подкрепили нови покупки на евро за продължаване на възходящия тренд. Ако пазарът реагира мечешки на данните, само фалшив пробив около 1.0839, където се намират движещите се средни, би осигурил подходяща възможност за добавяне на дълги позиции, за да продължи корекцията. Това би отворило пътя към 1.0870, което е ниво, което еврото днес не успя да пробие. Пробив и повторен тест на този диапазон биха потвърдили добра точка за покупка, с цел към 1.0900. Най-отдалечената цел ще бъде връхът на 1.0927, където планирам да взема печалба. Ако EUR/USD спадне и няма активност за покупка около 1.0839 във втората половина на деня, пазарът вероятно ще се стабилизира. Двойката може да се върне към подкрепата на 1.0813, създавайки трудности за купувачите. Ще вляза само след като се образува фалшив пробив там. Планирам да отворя дълги позиции при незабавен отскок от 1.0788, с цел за 30-35 точки възходяща корекция в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите ефективно изпълниха своите цели и сега се насочват към подкрепата на 1.0839. Ако двойката се опита отново да се покачи след слаби данни от САЩ, фалшив пробив около 1.0870, подобно на предишния сценарий, би осигурил точка за продажба със цел 1.0839. Пробив и консолидация под този диапазон, последвани от повторен тест отдолу, биха служили като друг подходящ сценарий за продажба, със цел близо до 1.0813, анулирайки каквито и да било бичи перспективи. Крайната цел ще бъде зоната около 1.0788, където ще взема печалба. Ако EUR/USD се покачи във втората половина на деня и няма продавачи на 1.0870, купувачите може да имат шанс да установят по-голяма възходяща корекция. В такъв случай ще забавя продажбата, докато не се тества следващата съпротива на 1.0900. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции при незабавен отскок от 1.0927, с цел 30-35 точки низходяща корекция.

Докладът "Фючърсни ангажименти на търговците" (COT) за 22 октомври показа рязко увеличаване на късите позиции и по-нататъшно намаление на дългите позиции. Ясно е, че търговците разчитат на активното понижаване на лихвените проценти от страна на Европейската централна банка, нещо, което европейските политици вече дискутират, както и на по-сдържана политика от страна на Федералния резерв в това отношение. Данните за БВП на САЩ и пазара на труда, които ще бъдат публикувани тази седмица, могат да внесат яснота за пазара, потенциално водейки до по-малък натиск за допълнително понижаване на лихвите, което би укрепило долара. Според доклада COT, некомерсиалните дълги позиции са намалели с 16,160 до 153,159, докато некомерсиалните къси позиции са се увеличили с 29,514 до 181,683, като разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 2,156.

Индикаторни сигнали:

Пълзящи средни

Търговията над 30- и 50-дневните пълзящи средни показва по-нататъшен растеж на еврото.

Забележка: Анализът на автора разглежда пълзящите средни на H1 часовата графика, което се различава от стандартната интерпретация на дневната D1 графика.

Ленти на Болинджър

При спад, долната граница на ленти на Болинджър около 1.0839 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите

• Пълзяща средна (MA): Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 50, отбелязан в жълто на графиката.
• Пълзяща средна (MA): Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 30, отбелязан в зелено на графиката.
• MACD (конвергенция/дивергенция на пълзяща средна): Бърза EMA – 12 периода, Бавна EMA – 26 периода, SMA – 9 периода.
• Ленти на Болинджър: Период – 20.
• Некомерчески търговци: Спекуланти, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели.
• Дълги некомерчески позиции: Общо отворени дълги позиции от некомерчески търговци.
• Къси некомерчески позиции: Общо отворени къси позиции от некомерчески търговци.
• Обща нетна позиция на некомерчески търговци: Разликата между късите и дългите позиции на некомерчески търговци.