01.11.202413:44 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 1 ноември (Преглед на утринните сделки) – Евро спада преди ключовите данни

В сутрешната си прогноза посочих нивото от 1.0866 като точка за вземане на решение за вход в пазара. Нека да разгледаме какво се случи на 5-минутната графика. Спадът, последван от фалшив пробив, предложи отлична възможност за покупка, но двойката не отбеляза значително възходящо движение. За втората половина на деня техническата перспектива беше леко преразгледана.

За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:

Въз основа на очакваните данни и волатилност, реших да се държа далеч от близките нива на подкрепа и съпротива. Силни данни за безработицата и заетостта в нефамилни ферми в САЩ над прогнозите на икономистите вероятно ще натиснат еврото надолу и ще укрепят долара. В противен случай еврото може да има добра възможност да установи нова възходяща тенденция. Ако пазарът реагира мечи на данните, фалшив пробив около 1.0849 — точно над подвижните средни — може да подкрепи допълнителни дълги позиции, създавайки път към нивото от 1.0887, което не успяхме да пробием по-рано днес. Пробив и повторен тест на този диапазон ще потвърдят влизане за позиция на покупка с цел от 1.0915. Най-отдалечената цел ще бъде максималното ниво от 1.0935, където планирам да реализирам печалба. Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.0849 през втората половина на деня, еврото рискува значителен спад. В такъв случай ще вляза само след фалшив пробив около следващата подкрепа на 1.0813. Планирам да отворя дълги позиции при отскок от 1.0788 с цел възходяща корекция за 30-35 точки в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите очакват силни данни от пазара на труда в САЩ, което ще им позволи да си възвърнат контрола над пазара. В противен случай очаквам първото мечо налягане около 1.0887. Фалшив пробив там ще предложи влизане в къси позиции с цел към подкрепата на 1.0849, въпреки че това ще зависи от данните. Пробив и консолидация под този диапазон, последвани от повторен тест отдолу, ще послужат за друга възможност за продажба с насоченост към 1.0813, което би затъмнило перспективите на купувачите за ръст. Най-отдалечената цел ще бъде нивото от 1.0788, където ще реализирам печалба. Ако EUR/USD се повиши през втората половина на деня и няма мечо присъствие на 1.0887, купувачите може да получат възможност да изградят нова възходяща тенденция. В такъв случай ще отложа продажбата до следващата съпротива на 1.0915, където ще продавам само след неуспешен опит за консолидация. Планирам да отворя къси позиции веднага при отскок от 1.0935, насочени към низходяща корекция от 30-35 точки.

В доклада "Коммитмент на трейдърите" (COT) от 22 октомври се забелязва рязко увеличение на късите позиции и ново намаление на дългите позиции. Явно всички залагат на агресивно намаляване на лихвите от страна на Европейската централна банка, както често се изразяват европейските политици, докато очакват Федералният резерв на САЩ да приеме по-сдържан подход. Най-вероятно, данните за БВП и пазара на труда на САЩ тази седмица ще изяснят нещата, убеждавайки пазарите, че няма нужда от агресивни намаления на лихвите, което допълнително ще подкрепи долара. Докладът COT показва, че през последния отчетен период дългите некореспондентни позиции са намалели с 16,160 до 153,159, докато късите некореспондентни позиции са се увеличили с 29,514 до 181,683. Следователно, разликата между дългите и късите позиции скочи с 2,156.

Сигнали от индикатори:

Плъзгащи средни стойности:

Двойката търгува около 30 и 50-дневните плъзгащи средни стойности, което показва несигурност на пазара преди данните.

Забележка: Периодите и цените на плъзгащите средни стойности са наблюдавани от автора на H1 часовия график, което се различава от традиционното определение на D1 дневния график.

Bollinger Bands:

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0849 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Плъзгаща средна: Определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума. Период – 50, отбелязан в жълто на графиката.
• Плъзгаща средна: Определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума. Период – 30, отбелязан в зелено на графиката.
• Индикатор MACD (Съвпадение/Разминаване на плъзгащи средни): Бързата EMA – период 12, Бавната EMA – период 26, SMA – период 9.
• Болинджър ленти: Период – 20.
• Некомплексни търговци: Спекулатори като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на специфични изисквания.
• Дълги позиции на некомплексни търговци: Представляват общия брой отворени дълги позиции на некомплексни търговци.
• Къси позиции на некомплексни търговци: Представляват общия брой отворени къси позиции на некомплексни търговци.
• Нетна позиция на некомплексни търговци: Разликата между къси и дълги позиции на некомплексни търговци.