01.11.202415:59 Форекс анализи и прегледи: Прогноза за двойката EUR/USD на 1 ноември 2024 г.

В четвъртък, 31 октомври, двойката EUR/USD се върна към нивото на корекция от 161.8% при 1.0873, показвайки ново отскокване и две консолидации под това ниво. Последното затваряне под 1.0873 предполага възможност за по-нататъшно понижение към зоната на подкрепа при 1.0781–1.0797. Обратно, ново затваряне над 1.0873 би увеличило вероятността за по-нататъшен растеж към 1.0929.

Текущият вълнови модел е ясен. Последната завършена възходяща вълна (25-30 септември) не надмина предишния връх, докато последната низходяща вълна проби под дъната на предишните три вълни. Този модел подсказва, че двойката формира нов низходящ тренд. Корективна вълна е започнала, но биковете вече са загубили инерция на пазара. Възстановяването на контрола би изисквало значителни усилия, които е малко вероятно да бъдат осъществими в краткосрочен план.

Четвъртъчните данни въздействаха и на биковете, и на мечките. Първоначално индексът на потребителските цени в еврозоната надмина очакванията, а след това и основният индекс на личните потребителски разходи в САЩ също надхвърли прогнозите. Тези индекси сами по себе си не потвърждават, че ЕЦБ и Федералният резерв ще омекотят подхода си към корекциите на лихвените проценти, но пазарът реагира ясно—първо засили еврото, после долара. Очаквам както ЕЦБ, така и Федералният резерв да коригират лихвите на следващите си срещи. Ако инфлацията продължи да се покачва в ЕС или САЩ, централните банки може да адаптират подхода си към MP съответно. Засега инфлацията не се е покачила достатъчно, за да промени настоящите планове. Ключовият фокус тази седмица са докладите за заетостта и безработицата в САЩ, които могат значително да влияят на MP на Федералния резерв преди срещата му следващата седмица.

На 4-часовата графика двойката се покачи до нивото на 50.0% поправка при 1.0872, въпреки че биковете сякаш остават слаби. Отказът от това ниво би облагодетелствал щатския долар, възстановявайки спада към нивото на Фибоначи от 23.6% при 1.0729. Пробив над 1.0872 би подкрепил продължаването на растежа към 1.0935. В момента не се отбелязват значителни отклонения в никой индикатор.

Доклад за ангажиментите на трейдърите (COT отчет)

През последната отчетена седмица, спекулантите затвориха 16,160 дълги позиции и отвориха 29,514 къси позиции, което измести настроението на групата "Некомерсиална" към късите позиции. Спекулантите сега държат 153,000 дълги позиции и 181,000 къси позиции.

За седем поредни седмици големите играчи намаляват своите позиции в евро, което показва потенциалното начало на нов низходящ тренд или, поне, значителна корекция. Основният фактор зад отслабването на долара - очакванията за по-гълъбова парична политика на Федералния резерв - е до голяма степен включен в цените, оставяйки по-малко непосредствени причини за продажба на долара. При настоящите условия по-нататъшният растеж на щатската валута изглежда по-вероятен. Техническият анализ също така показва началото на низходящ тренд, поради което се подготвям за по-продължителен спад на EUR/USD.

Календар на новините за САЩ и Еврозоната:

• Нефармови заети в САЩ (12:30 UTC)
• Безработица в САЩ (12:30 UTC)
• Средна почасова заплата в САЩ (12:30 UTC)
• ISM Производствен PMI в САЩ (14:00 UTC)

На 1 ноември има четири значими публикации на данни, които могат да окажат значителен ефект върху настроението на пазара през втората половина на деня.

Прогноза за EUR/USD и съвети за търговците

Настъпват възможности за продажба, ако двойката се затвори под диапазона 1.0781–1.0797 на часовата графика, с цел 1.0729, или след обръщане от диапазона 1.0929–1.0946. Покупките бяха възможни при отскок от диапазона 1.0781–1.0797 с цел 1.0873, която е достигната. Препоръчвам да се въздържите от нови покупки засега.

Фибоначи нивата са начертани от 1.1003–1.1214 на часовата графика и от 1.1139–1.0603 на 4-часовата графика.