04.11.202401:03 Форекс анализи и прегледи: Неопределеност в Петролния Реконнасанс

Докато Израел и Иран остават в нещо като хореографиран танц, опитвайки се да проявят агресия без да предизвикат пълномащабна война, цените на петрола намират подкрепа. Основно пазарът на петрол остава слаб; обаче периодични ескалации на геополитическото напрежение връщат закъсалия Brent обратно към живот.

След като Израел порази ирански военни цели в отговор на масивна ракетна атака, ситуацията в Близкия Изток изглежда стабилизирана. Няма възмутена реторика от засегнатата страна, но спокойствието може да е измамно. В пресата излязоха доклади, позоваващи се на израелското разузнаване, показващи, че Техеран се готви за нова атака. Тази информация доближи Brent до 75 долара за барел.

За съжаление, без геополитика, е малко вероятно северноморският еталон да се задържи над 70 долара за барел. Според Bloomberg добивът на петрол от ОПЕК+ през октомври се е увеличил с 370 000 барела на ден, главно поради възобновяване на производството в Либия. От декември Алиансът планира да добави още 180 000 барела на ден, което, комбинирано с увеличеното предлагане от други страни, тласка петролния пазар към излишък.

Тенденции в производителността на икономическите сектори в САЩ

Добре известно е, че икономиката на САЩ води в световен мащаб благодарение на ускорения растеж на производителността. Макар темата за изкуствения интелект да се е превърнала в клише, заслужава внимание фактът, че производителността в петролната индустрия изпреварва тази в IT сектора. Това позволява на водещите американски компании Exxon Mobil и Chevron да отчетат рекордни нива на производство в отчетите си за третото тримесечие. На базата на тези данни, Macquarie понижи своята прогноза за цената на акциите за четвъртото тримесечие от $73 на $70 за барел.

САЩ извличат ползи от споразумението на ОПЕК+ за намаляване на производството, завладявайки пазарен дял. Опасенията за забавяне на американската икономика оказват натиск върху Brent, също толкова, колкото и новините за рекордни обеми на производство. Скромният растеж на работните места извън селското стопанство от 12,000, в сравнение с консенсусната прогноза на Bloomberg от 113,000, сигнализира за забавяне на БВП и търсенето на петрол.

Реакциите на инвеститорите спрямо доклада за пазара на труда в САЩ подсказват, че данни, изкривени от урагани и стачки, е малко вероятно да ускорят или забавят цикъла на парично облекчение на Федералния резерв. Това не би трябвало да плаши и петролния пазар.

Така че, без геополитическия фактор, петролният пазар остава слаб. Предлагането е готово да се увеличи, докато търсенето оставя много да се желае.

На дневната графика Brent беше отбелязано, че биковете се опитаха да пробият над нивата на съпротива чрез справедлива стойност и концентрат от движещи се средни стойности. Провалът на този опит показва слабост на купувачите и предполага потенциал за продажба, ако подкрепата на $72.65 на барел бъде успешно тествана.