05.11.202403:34 Форекс анализи и прегледи: Преглед на EUR/USD на 5 ноември; Евро възстановява справедливата стойност

Валутната двойка EUR/USD прояви силно необичайно движение в петък (както отбелязахме през уикенда). За да обобщим, ключови доклади, които пазарът очакваше цяла седмица (възможно дори и по-дълго), се провалиха драстично. Данните за неселскостопанската заетост (NFP) бяха далеч под дори най-ниските прогнози, и въпреки че се обсъждат фактори като урагани в САЩ, които са повлияли на октомврийските числа, резултатът остава разочароващ. Както споменахме през уикенда, покачването на долара при лоши NFP резултати бе нелогично, така че последвало понижаване беше очаквано—точно това се случи в понеделник.

И така, двойката EUR/USD най-накрая започна корекционно възходящо движение. Това развитие не е изненадващо, тъй като различни индикатори сигнализираха за него през последните две-три седмици. Все още очакваме низходящ тренд в средносрочен план, но валутната двойка може да коригира с още 100 пипса тази седмица.

Разбира се, всичко сега зависи от предстоящото заседание на Федералния резерв. С оглед на слабото състояние на пазара на труда, можем да очакваме по-резервиран тон, може би дори намаляване на лихвения процент с 0.5% (макар и малко вероятно) или каквото и да е действие, което може да увеличи натиска върху долара. Въпреки това, смятаме, че пазарът вече напълно или почти напълно е ценообразувал цикъла на парично облекчение от Федералния резерв, което означава, че няма основания за значително понижение на щатския долар. Очакваме корекция, последвана от възобновяване на низходящия тренд, който се е формирал през последния месец.

Заслужава си да се отбележи, че още един ключов доклад, ISM Manufacturing PMI, също не оправда очакванията. Въпреки че вече не е изненадващо да се види този индикатор под прага от 50.0, октомврийската стойност падна още по-ниско. Макар че индексът ISM в момента не влияе на перспективата за икономиката, той със сигурност не помага на долара. Следователно, имаше достатъчно причини за спад на долара в петък. Понеделник видя "възстановяване на справедливата стойност". Всичко зависи от действията на Фед и резултатите от президентските избори в САЩ, и двете стават тази седмица.

Средната волатилност на двойката EUR/USD за последните пет търговски дни в момента е 61 пипса, което се класифицира като "ниска." Във вторник очакваме двойката да се движи между нива от 1.0828 и 1.0950. Горният канал на линейната регресия е насочен надолу, което предполага, че глобалният низходящ тренд остава в сила. Индикаторът CCI е формирал няколко бичи дивергенции, което сигнализира за възможна корекция.

Най-близки нива на подкрепа:

• S1 – 1.0864
• S2 – 1.0803
• S3 – 1.0742

Най-близки нива на съпротива:

• R1 – 1.0925
• R2 – 1.0986
• R3 – 1.1047

Препоръки за търговия:

Двойката EUR/USD започна корекция. В последните седмици акцентираме на нашето средносрочно очакване за слабост на еврото, затова напълно подкрепяме низходящия тренд. Възможно е пазарът да е отразил всички или почти всички очаквани намаления на лихвените проценти от Федералния резерв. Ако е така, доларът може да няма допълнителни низходящи катализатори. Късите позиции остават валидни с цели на 1.0761 и 1.0742, стига цената да стои под пълзящата средна. Ако търгувате на база чисто технически анализ, дългите позиции в момента са актуални с цели от 1.0925 и 1.0950, макар че това е само корективна фаза.

Обяснение на илюстрациите:

Каналите на линейната регресия помагат за определяне на текущия тренд. Ако и двата канала са подравнени, това показва силен тренд.

Линията на пълзящата средна (настройки: 20,0, изгладена) определя краткосрочния тренд и насочва търговията.

Murray Levels действат като целеви нива за движения и корекции.

Нива на волатилност (червени линии) представят вероятния ценови обхват за двойката през следващите 24 часа на база на текущите данни за волатилност.

Индикатор CCI: Ако той влезе в областта на препродаденост (под -250) или на прекупеност (над +250), това сигнализира за предстояща обръщане на тренда в обратната посока.