05.11.202412:49 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD. 5 ноември. Речта на Лагард може да помогне на биките

В понеделник двойката EUR/USD се върна към нивото на корекция 161.8% на 1.0873. Отскок от това ниво може да сигнализира обрат в полза на еврото и подновяване на растежа към зоната на съпротива на 1.0929–1.0946. Въпреки това, затваряне под 1.0873 би подкрепило щатския долар, благоприятствайки продължаващ спад към зоната на подкрепа на 1.0781–1.0797.

Структурата на вълната е ясна. Последната завършена възходяща вълна (25-30 септември) не успя да преодолее върха на предишната вълна, докато най-скорошната низходяща вълна проби дъната на предишните три вълни. По този начин се формира нов "мечи" тренд. Започва корективна вълна, но биковете вече загубиха инициативата на пазара. Ще е необходимо значително усилие, за да я възвърнат, което може да не е постижимо в близко бъдеще.

Новините в понеделник бяха оскъдни, но тази седмица съдържа множество критични събития, които вероятно ще повлияят силно на настроението на търговците. Днес в САЩ се очаква публикуването на индекса ISM за услугите. Струва си да се отбележи, че индексът за производството и докладът за неселскостопанските работни места се оказаха по-ниски от очакванията на търговците. Въпреки че е трудно да се предвиди индексът ISM за услугите на базата на тези доклади, изглежда се оформя негативна тенденция. Биковете може да се опитат да се върнат днес, ако получат необходимата подкрепа. Освен това, следете внимателно речта на Кристин Лагард. Наскоро очакванията на пазара относно решенията на Европейската централна банка за лихвените проценти се промениха леко, но последните доклади за инфлацията от ЕС и Германия показват, че все още има много работа. Този фон може да подкрепи еврото, особено ако ЕЦБ забави паричното облекчение.

На 4-часовата графика, двойката затвори над корективното ниво от 50.0% при 1.0872, което предполага възможно покачване към следващото ниво на Фибоначи от 61.8%, или 1.0935. Бичата дивергенция на индикатора CCI също подкрепи биковете. Отскок от нивото 1.0935 би благоприятствал щатския долар и би показал възобновяване на спадащата тенденция. Въпреки това, значителното новинарско съдържание тази седмица вероятно ще окаже силно въздействие върху двойката EUR/USD.

Доклад за ангажименти на търговците (COT):

По време на последната отчетна седмица спекулаторите откриха 6,154 дълги позиции и 27,934 къси позиции. Настроението сред трейдърите от категория „Non-commercial“ се променя към „спад“. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулаторите, вече е 159,000, докато късите позиции са 209,000.

За осма поредна седмица големите играчи намаляват своите позиции в еврото. По мое мнение, това предполага началото на нов тренд „спад“, или поне силна глобална корекция. Основният двигател за спада на долара — очакванията за облекчаване на паричната политика от ФОМК — вече е включен в цените и пазарът вече няма силни причини да изостави масово долара. Възможно е с времето да възникнат нови причини, но по-силен американски долар изглежда по-вероятен. Техническият анализ също показва началото на тренд „спад“, което ме кара да се подготвя за продължителен спад при двойката EUR/USD.

Новинарски календар за САЩ и Еврозоната:

• Еврозона – реч на президента на ЕЦБ Кристин Лагард (14:30 UTC)
• САЩ – PMI за услуги (14:45 UTC)
• САЩ – PMI за услуги по ISM (15:00 UTC)

Икономическият календар за 5 ноември включва поне две значими събития, които вероятно ще окажат умерено влияние върху пазарното настроение днес.

Прогноза и търговски съвети за EUR/USD:

Подхождайте с внимание към сделките тази седмица. Изборите в САЩ и заседанието на ФОМК могат да предизвикат значителна волатилност и непредвидими движения. Възстановяване от 1.0873 може да благоприятства покупателни позиции с целеви диапазон 1.0929–1.0946 на часовата графика.

Нивата на Фибоначи са начертани от 1.1003–1.1214 на часовата графика и от 1.1139–1.0603 на 4-часовата графика.