05.11.202413:49 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 5 ноември (Анализ на сутрешните сделки)

В сутрешната ми прогноза посочих нивото 1.0888 като ключова точка за влизане. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да анализираме какво се случи там. Покачването и формирането на фалшив пробив на това ниво доведе до къса позиция за еврото, но спад не се осъществи. Техническата перспектива за втората половина на деня остава непроменена.

За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:

С оглед на пълната липса на данни от еврозоната, не е изненада, че еврото успя леко да се възстанови. Очакващи събития в САЩ, включително президентските избори, PMI данни за сектора на услугите и общият индекс PMI за октомври, могат да влияят на последващите движения. Понижаване на прогнозите може да събуди подновен интерес за покупки, като потенциално тласне двойката обратно към седмичния връх. Освен това, трябва да се вземат под внимание данните за търговския баланс и ISM Services PMI. Ако еврото падне, само фалшив пробив около подкрепата при 1.0888—която действа като съпротива тази сутрин—би служил като подходящо условие за влизане в дълги позиции, насочени към разширяване на печалбите до 1.0914. Пробив и нов тест на този диапазон биха потвърдили валидната точка за влизане в покупка, с терен за движение нагоре до 1.0935. Крайната цел е 1.0952, където планирам да взема печалбите. Ако EUR/USD спадне и няма купувачески интерес близо до 1.0888 във втората половина на деня, еврото рискува да падне допълнително. В този случай ще вляза само след образуване на фалшив пробив около следващата подкрепа на 1.0859. Планирам да отворя дълги позиции при отскок от 1.0833 незабавно, насочвайки се към 30–35 точки вътрешнодневна корекция.

За отваряне на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите ще се стремят да защитят съпротивата при 1.0914. Фалшив пробив, съчетан със силни данни за производството по ISM от САЩ, би предоставил идеална точка за влизане в къси позиции, насочени към спад до подкрепата при 1.0888. Плъзгащите средни са съсредоточени тук, предоставяйки подкрепа за купувачите. Следователно, пробив и консолидиране под този диапазон, заедно с ретест отдолу, биха предложили друга възможност за влизане за движение надолу до 1.0859, спирайки плановете на купувачите за нагоре. Крайната цел е 1.0833, където ще взема печалбите. Ако EUR/USD се покачи във втората половина на деня без мечи присъствие при 1.0914—което е вероятно—купувачите ще имат шанс да установят нов възходящ тренд. В този случай ще отложа продажбите до следващата съпротива при 1.0935, където също ще продам, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции при отскок от 1.0952 незабавно, насочвайки се към 30–35 точки надолу корекция.

Докладът COT (Commitment of Traders) за 29 октомври отново показа рязко увеличение на късите позиции с леко увеличение в дългосрочните. Обърнете внимание, че данните не отразяват скорошните показатели на пазара на труда в САЩ или пълната картина на пазара след последните анкети за президентските избори. Освен това, тазседмичната среща на FOMC, на която вероятно ще бъдат намалени лихвените проценти, прави доклада донякъде остарял. Според доклада COT, дългите нетърговски позиции са се увеличили с 6,154 до ниво от 159,313, докато късите нетърговски позиции са нараснали с 27,934 до 209,617, което води до 543-точково увеличение в разликата между дългите и късите позиции.

Индикаторни сигнали:

Плъзгащи се средни стойности:

Търговията протича около 30- и 50-дневната плъзгаща се средна стойност, което показва страничен пазар.

Бележка: Авторът анализира периодите и цените на плъзгащите се средни стойности на H1 графиката, което се различава от общото определение за класическите дневни плъзгащи средни на D1 графиката.

Ленти на Болинджър:

При спад, долната лента около 1.0860 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Плъзгаща се средна стойност: Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и "шума". Период – 50 (жълто на графиката); Период – 30 (зелено на графиката).
• MACD (Сближаване/разхождане на плъзгащи се средни): Бърза EMA – период 12, Бавна EMA – период 26, SMA – период 9.
• Ленти на Болинджър: Период – 20.
• Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели при определени изисквания.
• Дълги некомерсиални позиции: Представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Къси некомерсиални позиции: Представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Обща нетна позиция на некомерсиалните търговци: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.