11.11.202403:17 Форекс анализи и прегледи: Преглед на EUR/USD; Седмична прогноза – Еврозоната предоставя малко подкрепа за еврото

Валутната двойка EUR/USD регистрира още един значим спад в петък. Както беше споменато по-рано, не е разумно да се правят заключения относно пазарните реакции или резултатите от срещата на FOMC веднага след събитието. И така, какво наблюдавахме и научихме? Федералният резерв намали основния лихвен процент с 0.25% (както се очакваше). Председателят на Фед, Джером Пауъл, възприе донякъде ястребов тон, предполагащ, че Фед може да реши да не снижава ставките през декември. Макар това да не е окончателен сигнал за пауза, Пауъл призовава пазарите да се въздържат от прибързани заключения.

Както беше отбелязано по-рано, има множество причини за укрепване на щатския долар. Какво да очакваме тази седмица? Към какво трябва да обърнем внимание? Ще има няколко интересни събития в Европейския съюз, но ще има много малко значими макроикономически доклади и речи. Във вторник Германия ще публикува отчета за инфлацията за октомври, но това ще бъде само втората оценка. Въпреки това, пазарът вече е усвоил първоначалната, по-важна оценка, така че значими различия са малко вероятни. Показателят ZEW за икономическите настроения също е в графика, но не се счита за критичен индикатор. Докладът за БВП на Еврозоната за Q3 ще бъде публикуван в четвъртък, но това е втората (и най-малко значима) оценка. Ще бъде публикуван и доклад за индустриалното производство, но е малко вероятно той да промени пазарните нагласи или да възпре трейдърите от покупката на долари. Икономическите календари на Германия и Еврозоната са по същество празни в понеделник, сряда и петък.

Така че, тази седмица няма да има решаващи събития в Европейския съюз. Поради това можем веднага да заключим, че пазарът отново ще се фокусира върху американските събития, сред които можем да подчертаем отчета за инфлацията като минимум. Какви са перспективите за двойката EUR/USD? Неправилно е да се предположи, че липсата на новини ще доведе до застой на цените. В момента пазарът е силно наклонен към покупка на долари. С това мнение пазарът не се нуждае от силна макроикономическа или фундаментална подкрепа, за да продължи тази тенденция. Всеобхватното влияние на политиката на лихвените проценти на Фед може да насочва движенията без локална макроикономическа обосновка. Освен това, данните от САЩ обикновено имат по-голямо значение от европейските данни.

Очакваме двойката EUR/USD да остане под натиск тази седмица, като тенденцията ще бъде надолу. Двойката търгува под подвижната средна, което предполага мечи уклон. Въпреки че срив е малко вероятен, отчетът за инфлацията в САЩ може да предизвика значителни движения, ако резултатите са неочаквани.

Средната волатилност на валутната двойка евро/долар за последните пет търговски дни към 10 ноември е 118 пипа и се характеризира като "висока." Очакваме двойката да се движи между нивата 1.0608 и 1.0837 в понеделник. Високият линейно регресионен канал е насочен надолу; глобалният низходящ тренд остава в сила. CCI индикаторът навлезе в зоната на препродаденост, което подсказва за възможен обръщане. Въпреки това, това вече може да е приключило.

Най-близки нива на Подкрепа:

S1: 1.0681

S2: 1.0620

Най-близки нива на Съпротива:

R1: 1.0742

R2: 1.0803

R3: 1.0864

Препоръки за търговия:

Двойката EUR/USD възобнови низходящото си движение. През последните седмици ние последователно очаквахме спадове при еврото в средносрочен план, подкрепящи мечия тренд. Пазарът вероятно вече е в цената на всички или почти всички бъдещи намаления на лихвите от Фед. Ако е така, остава малко основание за отслабване на долара. Късите позиции остават жизнеспособни с цели на 1.0620 и 1.0608, при положение че цената остава под подвижната среда. За чисто технически трейдъри, дълги позиции са възможни ако цената се повиши над подвижната среда, с цели на 1.0901 и 1.0925. Въпреки това, в момента не препоръчваме дълги позиции.

Обяснение на илюстрациите:

Линейно Регресионни Канали помагат да се определи текущият тренд. Ако и двата канала са подредени, това означава силен тренд.

Линия на Подвижна Среда (настройки: 20,0, изгладена) определя краткосрочния тренд и насочва търговското направление.

Мъри Нива действат като целеви нива за движения и корекции.

Нива на Волатилност (червени линии) представляват вероятния ценови диапазон за двойката през следващите 24 часа въз основа на текущите показания за волатилност.

CCI Индикатор: Ако влезе в зоната на препродаденост (под -250) или препродаденост (над +250), сигнализира за предстоящо обръщане на тренда в обратната посока.