12.11.202403:19 Форекс анализи и прегледи: Търговски препоръки и анализ за EUR/USD на 12 ноември; Доларът продължава неумолимо да се покачва

EUR/USD 5-минутен анализ

Валутната двойка EUR/USD продължи съвместното си понижение в понеделник, въпреки че нямаше макроикономически или фундаментални събития нито в САЩ, нито в ЕС. Както многократно сме посочвали, доларът е подценен, а еврото е надценено. През 2024 г. пазарът постепенно залага на очакваното облекчаване на монетарната политика на Федералния резерв.

Тези повтарящи се теми продължават да понижават двойката и повишават долара, тенденция, която продължава вече месец и половина. Фактори като изборите в САЩ, потенциални инфлационни политики при Тръмп и политическата криза в Германия също повлияха на траекторията на долара. Все пак, еврото също се сблъска с много негативни новини по-рано тази година. Европейската централна банка също се подготвяше да намали лихвите, а икономическият растеж в ЕС не изпреварваше този в САЩ. Безработицата в ЕС също не беше по-ниска.

Всъщност, пазарът като че ли изстреля еврото до прекалено високи нива, което после доведе до масови разпродажби и ребалансиране на обменния курс до справедливи нива. Продължаваме да очакваме понижаване на еврото в региона $1.02–$1.04, което вече не е далеч. Макроикономическите данни и фундаментални събития най-вероятно няма да спрат ралито на долара, особено след две години на незаслужена депресия.

В понеделник възникнаха сигнали за търговия около зоната 1.0658–1.0669. Въпреки това, петъчното движение на цените близо до 1.0757 вече постави основите за продаване и понеделнишкото понижение продължи този сигнал. Двойката може да продължи своята низходяща тенденция тази седмица с цената под тази зона, дори без поддържащи новини или събития за долара.

Доклад на COT

Последният доклад за ангажиментите на търговците (COT) е с дата 5 ноември. Нетната позиция на некомерсиалните търговци от дълго време оставаше бичи ориентирана, като мечките не успяват да завземат надмощие. Въпреки това, преди три седмици, професионалните търговци значително увеличиха своите къси позиции, което обърна нетната позиция в негативна за първи път от дълго време. Това показва, че еврото сега се продава по-често, отколкото се купува.

Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото, докато техническият анализ показва консолидация — плосък пазар. На седмична времева рамка, двойката се търгува в диапазона между 1.0448 и 1.1274 от декември 2022 г., ефективно преминавайки от 7-месечен към 20-месечен диапазон. Движение към 1.0448 остава по-вероятно.

В момента червената и синята линии се пресичаха и размениха позициите си. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в некомерсиалната група се увеличи с 600, докато късите позиции намаляха с 28 000, което доведе до нетно понижение от 27 400. Еврото все пак има силен потенциал за по-нататъшни спадове.

Анализ на EUR/USD за 1 час

В едночасовия времеви интервал двойката продължи да формира нов низходящ тренд. Фундаментално и макроикономически, няма силен аргумент за средносрочно понижаване на долара. В краткосрочен до средносрочен план, не виждаме друг резултат освен поевтиняването на еврото. С всеки изминал ден става все по-ясно, че пазарът напълно е вкарал в цената цикъла на паричната размека на Федералния резерв. Сега той реагира на други фактори, които благоприятстват по-стабилния долар.

За 12 ноември маркираме следните търговски нива: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935 и 1.1006, както и линиите Senkou Span B (1.0810) и Kijun-sen (1.0784). Линиите на Ichimoku могат да се изместват през деня, така че вземете предвид техните реални позиции при търгуване. Винаги задавайте Stop Loss на нулева загуба, ако цената се движи 15 пипа във ваша полза, за да се предпазите от потенциални загуби от фалшиви сигнали.

Вторник е още един спокоен ден по отношение на планираните събития в ЕС и САЩ след липсата на новини в понеделник. Понеделник демонстрира, че пазарът може да продължи с продажбите без отчети или данни. Следователно не бихме се изненадали, ако двойката продължи да спада, а доларът да се укрепи днес.

Обяснения на графиката:

Нива на подкрепа и съпротива: дебели червени линии около които може да завърши движението. Те не са източници на търговски сигнали.

Линии Kijun-sen и Senkou Span B: линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовия в 1-часовия времеви интервал. Това са силни линии.

Екстремни нива: тънки червени линии, където цената преди това се е отскочила. Те са източници на търговски сигнали.

Жълти линии: трендови линии, трендови канали и други технически формации.

Индикатор 1 на COT графики: Размер на нетната позиция за всяка категория търговци.