14.11.202415:28 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD. Анализ и прогноза

Валутната двойка EUR/USD продължава да изпитва натиск за продажби за пети пореден ден, подтикнат от ентусиазма след изборите, който е ключов фактор за покачването на американския долар.

Индексът на американския долар, който проследява стойността на долара спрямо кошница от основни валути, достигна най-високото си ниво от началото на ноември 2023 г. Това покачване е подкрепено от очакванията, че политиките на новоизбрания президент Доналд Тръмп ще стимулират икономическия растеж. Освен това, плановете на Тръмп за повишаване на митата върху вноса могат да ускори инфлацията и потенциално да принудят Федералния резерв да прекъсне своя цикъл на облекчаване.

Данните за Индекса на потребителските цени в САЩ (CPI), публикувани вчера, разкриха, че темпът на напредък в намаляването на инфлацията изглежда се забавя. Това може да доведе до по-малки намаления на ставките през следващата година. В резултат на това доходността на държавните облигации на САЩ остава висока, продължавайки да укрепва американския долар.

Според Бюрото за трудова статистика, общият CPI нарасна с 0.2% през октомври и с 2.6% през последните 12 месеца. Ядреният CPI, който изключва волатилните категории на храните и енергията, се увеличи с 0.3% през миналия месец и с 3.3% на годишна база. Тези данни сочат, че Федералният резерв вероятно ще предприеме третото си намаляване на лихвите през декември, тъй като пазарът на труда продължава да омеква.

Коментарите на официални лица от Федералния резерв подчертават предизвикателствата при реализирането на допълнителни намаления на лихвите. Президентът на Федералния резерв в Сейнт Луис, Алберто Мусалем, отбеляза увеличения риск от инфлация, което прави по-нататъшните намаления на лихвените проценти трудни за централната банка. По подобен начин президентът на Федералния резерв в Далас, Лори Логан, подчерта предпазливостта, предупреждавайки, че агресивните намаления на лихвите могат да предизвикат нови инфлационни натиски и да принудят Комитета за открит пазар да промени курса.

Инвеститорите трябва внимателно да следят коментарите на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, планирани за четвъртък, тъй като те могат да предоставят информация за траекторията на Федералния резерв за корекции на лихвите. Тези изказвания ще играят решаваща роля в оформянето на краткосрочната посока на американския долар и влиянието върху импулса на валутната двойка EUR/USD.

Еврото продължава да изпитва натиск от политическата несигурност в Германия. Това се дължи основно на разпадането на управляващата коалиция в най-голямата икономика на еврозоната. Освен това, потенциалните мита върху европейския износ в САЩ могат значително да засегнат икономиката на региона. Тези събития оказват низходящ натиск върху еврото, доближавайки валутната двойка EUR/USD до рекордни ниски стойности.

Икономическите новини от САЩ, включително седмичния отчет за първоначалните безработни помощи и индекса на производствените цени (PPI), могат допълнително да стимулират търсенето на американския долар, създавайки краткосрочни възможности за търговия с валутната двойка EUR/USD. Въпреки това, общата фундаментална обстановка остава в полза на "биковете" за долара, което предполага, че пътят на най-малкото съпротивление за спот цените сочи надолу.

Пробив под предишната годишна долна стойност усилва негативната прогноза за EUR/USD, показвайки, че пътят на най-малкото съпротивление сочи надолу.

Индексът на относителната сила (RSI) на дневната графика току-що влезе в зона на свръхпродаденост, което налага известна предпазливост. Краткосрочна консолидация или умерено възстановяване може да бъде разумно, преди да се позиционирате за по-нататъшно низходящо движение.

Спот цените остават уязвими за по-нататъшни спадове под критичното ниво от 1.0500, като вероятно ще бъде тествано дъното за октомври 2023 г. Всеки значим опит за възстановяване ще срещне силна съпротива на нивото 1.0600.

Последващо поскъпване може да доведе до покриване на къси позиции, което ще изкачи двойката към нивото от 1.0655. По-нататъшно увеличение може да представлява възможности за продажба, ограничени от нивото от 1.0700, което служи като ключова повратна точка. Устойчиво пробиване над това ниво може да отвори врата за допълнителен възходящ импулс.