14.11.202415:35 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 14 ноември (Анализ на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза се съсредоточих върху нивото 1.0497 и планирах търговските си решения около него. Да анализираме 5-минутната графика, за да разгледаме пазарната активност. Намалението, последвано от неуспешен пробив на това ниво, предостави възможност за вход на дълги позиции, което доведе до покачване от над 40 пункта. Техническата перспектива за втората половина на деня вече е обновена.

Отваряне на дълги позиции на EUR/USD:

Очакваните слаби данни от еврозоната предизвикаха поредното понижение на еврото, както беше предвидено в моята сутрешна прогноза. Следобед ще бъдат публикувани данните за първоначалните заявления за безработица и индекса на производствените цени (PPI) за октомври. Увеличение на тези показатели, заедно с ястребови коментари от служителя на Фед Томас Баркин, могат да доведат до нова вълна на продажби на еврото.

Ако мечият тренд се запази, планирам да предприема действия близо до новото месечно дъно от 1.0497. Неуспешен пробив на това ниво може да даде сигнал за увеличаване на дългите позиции, с цел корекция към 1.0556. Пробив и последващ тест на тази зона биха потвърдили валиден вход за дълги позиции, с цели към 1.0591 и 1.0622, където планирам да взема печалби.

Ако EUR/USD продължи да пада и не се наблюдава пазарна активност близо до 1.0497 следобед, мечият тренд вероятно ще се задълбочи. В такъв случай ще разгледам възможността за покупка само след неуспешен пробив близо до следващото ниво на подкрепа при 1.0474. Незабавни дълги позиции на отскок са планирани от 1.0451, насочени към 30–35 пункта вътрешнодневна корекция.

Отваряне на къси позиции на EUR/USD:

Ако двойката се повиши, продавачите ще се фокусират върху защитата на нивото на съпротива при 1.0556. Неуспешен пробив на това ниво след излизане на данните за инфлацията в САЩ би създал възможност за къси позиции, целящи подкрепата при 1.0497, установена по-рано през деня. Пробив и консолидация под тази зона, последвани от повторен тест отдолу, биха потвърдили по-нататъшни спадове до месечното дъно от 1.0474, укрепвайки мечия тренд. Крайната цел за къси позиции би била зоната около 1.0451, където планирам да взема печалби.

Ако EUR/USD се движи нагоре след излизането на данните и пазарните участници пренебрегнат коментарите на Фед, купувачите могат да опитат инициатира електронна корекция. В този сценарий ще отложа продажбата до следващата съпротива при 1.0591, където се подкрепят продавачите от подвижните средни стойности. Също планирам да продавам на това ниво, но само след неуспешна консолидация. Незабавни къси позиции на отскок са планирани от 1.0622, насочени към 30–35 пункта низходяща корекция.

Докладът за ангажиментите на търговците (COT) от 5 ноември показа леко увеличение на дългите позиции и рязко намаление на късите позиции. Тези данни обаче не отразяват победата на Доналд Тръмп на президентските избори в САЩ или намалявания на лихвените проценти от Федералния резерв. Като се има предвид последните събития, натискът върху рисковите активи вероятно ще продължи, като се очаква американският долар да остане във високо търсене. Според доклада на COT:

• Дългите некомерсиални позиции се увеличават с 587 до 159,900.
• Късите некомерсиални позиции падат с 28,064 до 181,553.

Това води до нетно увеличение на разликата между дългите и късите позиции с 1,193.

Сигнали от индикаторите:

• Плъзгащи средни: Търгуването остава под 30-дневната и 50-дневната плъзгаща средна, което сигнализира за продължаващ спад на двойката.
• Bollinger Bands: В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0497 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Плъзгаща средна (MA): Индикатор, следващ тенденциите, който изглажда ценовата волатилност и пазара шум. (Периоди: 50, отбелязан в жълто; 30, отбелязан в зелено.)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Индикатор за импулси, който измерва конвергенцията/дивергенцията на плъзгащите средни. (Бърза EMA: 12; Бавна EMA: 26; Сигнална линия: 9.)
• Bollinger Bands: Индикатор за волатилност, който подчертава потенциални нива на подкрепа и съпротива. (Период: 20.)
• Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсни пазари за спекулативни цели.
• Дълги некомерсиални позиции: Общият брой на дългите отворени позиции на некомерсиални търговци.
• Къси некомерсиални позиции: Общият брой на късите отворени позиции на некомерсиални търговци.
• Нетна некомерсиална позиция: Разликата между дългите и късите позиции, държани от некомерсиални търговци.