19.11.202403:41 Форекс анализи и прегледи: Търговски препоръки и анализ на търговията за EUR/USD на 19 ноември: Намери ли еврото дъно?

Анализ на EUR/USD за 5 минути

Валутната двойка EUR/USD се опита да започне нова възходяща корекция в понеделник. Тези опити изглеждат относително слаби, но все пак предлагат известна надежда за еврото. В момента не виждаме сериозни обосновки, дори и за корекция. Въпреки това е вярно, че корекциите не винаги изискват ясни причини или обосновки. Мечките може да започнат да вземат печалби от къси позиции, което ще доведе до възходящо възстановяване.

Тази седмица в САЩ и Еврозоната са предвидени много малко значими събития, което означава, че еврото има ограничени възможности за подкрепа. Пазарът вероятно ще използва всяка корекция като възможност за възобновяване на продажбите. Ние не вярваме, че това бележи края на низходящата тенденция на еврото. Освен това, изказванията на президента на Европейската централна банка Кристин Лагард в понеделник не успяха да предоставят съществени катализатори за пазара.

Търговските сигнали в понеделник бяха относително добри. С висока точност, цената се отскочи два пъти от нивото 1.0533, което позволи на търговците да отварят дълги позиции. Въпреки че поръчките за продажба остават рискови в този момент, сигналите бяха много точни. Цената не успя да достигне до най-близката целева зона в първия случай. При втория опит успя. Следователно, първата сделка може да е затворена на нулева печалба със стоп-загуба, докато втората сделка е могла да бъде затворена с печалба на Take Profit. Ако цената се консолидира над линията Kijun-sen, внимателното обмисляне на дългите позиции може да продължи.

Доклад за тримесечие (COT Report)

Последният COT отчет, датиран на 12 ноември, показва, че нетната позиция на нерезидентните търговци остана оптимистична дълго време. Последният опит на мечките да спечелят надмощие се провали. Въпреки това, преди месец професионалните търговци значително увеличиха своите къси позиции, което доведе до отрицателна нетна позиция за първи път от дълго време насам. Това показва, че еврото сега се продава по-често, отколкото се купува.

Все още не виждаме фундаментални причини за укрепване на еврото, а техническият анализ предполага, че цената остава в консолидационна зона - на практика това е хоризонтален тренд. На седмична времева рамка е ясно, че от декември 2022, двойката се търгува между 1.0448 и 1.1274. Пазарът премина от седеммесечна хоризонтална фаза към 22-месечна фаза. Така че, по-нататъшно понижение остава вероятно към 1.0448, което е на сравнително кратко разстояние.

През последната отчетна седмица броят на дългите позиции сред нерезидентната група се увеличи с 100, докато късите позиции намаляха с 14,100, което доведе до ръст на нетната позиция с 14,200. Потенциалът за спад на еврото остава съществен.

Анализ на EUR/USD на 1 час

Двойката продължава да формира низходяща тенденция на часова времева рамка. Няма голям смисъл да се обсъждат фундаменталните и макроикономически фактори зад средносрочния спад на долара – те в голяма степен отсъстват. Очакваме единствено продължение на спада на еврото в средносрочен план. Всеки ден затвърждава вярата ни, че пазарът е напълно оценил цикъла на облекчаване на паричната политика на Фед, и Федералният резерв не проявява никаква спешност да намали лихвите допълнително. Евро може само да се надява на корекция.

На 19 ноември отбелязваме следните нива за търговия - 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, както и линиите Senkou Span B (1.0767) и Kijun-sen (1.0575). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се има предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да настроите Stop Loss поръчка, за да излезете на нула, ако цената се движи с 15 пипа в желаната посока. Това ще предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже неверен.

Само няколко второстепенни събития са планирани в Еврозоната и САЩ във вторник, което едва ли ще привлече вниманието на пазара. Докладът за инфлацията в ЕС може да изглежда значителен, но ще бъде второ изчисление, което рядко се разминава с първото. Ако има разлика, може да последва пазарна реакция. Обаче, инфлационните тенденции вече не са критично внимание за ЕЦБ.

Обяснения на графиките:

Нива на подкрепа и съпротива: дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.

Линии Kijun-sen и Senkou Span B: линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата на 1-часовата рамка. Те са силни линии.

Екстремни нива: тънки червени линии, където цената преди това се е отблъсквала. Те са източници на търговски сигнали.

Жълти линии: Линии на тренда, тренд канали и други технически модели.

Индикатор 1 на COT графики: Размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.