26.11.202418:00 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 26 ноември (Преглед на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото 1.0497 и планирах да взема търговски решения от тази точка. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да анализираме какво се случи. Пробив и последващ повторен тест на 1.0497, при липса на икономически данни от Еврозоната, предоставиха отлична възможност за вход за купуване на еврото. Към момента на писане това доведе до 20 пункта увеличение на двойката. Техническата перспектива за втората половина на деня остава непроменена.

За откриване на дълги позиции върху EUR/USD:

Липсата на статистика от еврозоната позволява на еврото да направи леки печалби, но вниманието вече се насочва към данните от САЩ. Силните данни за потребителския оптимизъм и продажбите на нови жилища вероятно ще подкрепят долара, увеличавайки натиска върху EUR/USD. Особен интерес ще има и към протоколите от ноемврийската среща на Федералния резерв, които биха могли да дадат насоки за евентуални намаления на лихвите през декември.

Ако двойката попадне под натиск след публикуването на данните, ще следя нивото на подкрепа 1.0497, което по-рано през деня служеше като съпротива. Провал на пробив на това ниво ще осигури идеална възможност за изграждане на дълги позиции, като целя корекция към 1.0542. Пробив и повторен тест на този диапазон ще потвърдят жизнеспособността на покупката, с целеви нива на 1.0575 и върха 1.0607, където ще затворя позиции с печалба.

Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.0497 през втората половина на деня, еврото вероятно ще е подложено на нов натиск. В този случай ще изчакам за провал на пробив близо до нивото на подкрепа 1.0441, преди да вляза в дълги позиции. Алтернативно, ще разгледам възможността за закупуване при отскок от 1.0383, с цел на вътрешнодневна корекция от 30–35 пункта.

За откриване на къси позиции върху EUR/USD:

Ако двойката се повиши, защитата на нивото на съпротива 1.0542 ще бъде ключова задача за продавачите във втората половина на деня. Провал на пробив на това ниво, в комбинация със силни данни от САЩ, ще сигнализира за възможност за откриване на къси позиции, целещи нивото на подкрепа 1.0497. Пробив и консолидация под този диапазон, последвани от повторен тест отдолу, ще потвърдят възможностите за продажба, като двойката се насочва към 1.0441. Финалната цел ще бъде нивото 1.0383, където планирам да затворя позиции с печалба.

Ако EUR/USD се увеличи допълнително през втората половина на деня и продавачите останат неактивни около 1.0542, ще отложа продажбата, докато двойката не тества следващото ниво на съпротива при 1.0575. Също планирам да продавам там, но само ако двойката не успее да се консолидира на това ниво. Алтернативно, ще отворя къси позиции при отскок от 1.0607, целящ надолу корекция от 30–35 пункта.

Доклад за задълженията на търговците (COT)

Докладът COT за 19 ноември разкри значително увеличение на късите позиции и намаление на дългите позиции. По време на президентството на Доналд Тръмп, постоянни новини за защитни тарифи, насочени към Китай, Канада и Мексико, и продължаващата необходимост на Европейската централна банка да понижава лихвите, еврото остава под натиск спрямо американския долар.

Докладът подчерта също така, че все още има голям интерес към продажбата на еврото, дори при текущите ниски нива. Липсата на купувачи също е забележителна, което прави малко вероятно скорошно повишение на двойката. Според доклада COT, дългите нетърговски позиции са намалели с 5,698 до 154,305, докато късите нетърговски позиции са се увеличили с 29,422 до 196,862. В резултат на това, разликата между дългите и късите позиции се е свила с 2,422.

Сигнали от индикатори

Подвижни средни: Двойката се търгува леко над 30 и 50-дневната подвижна средна, като запазва перспективите за корекция.

Ленти на Болинджър: Ако двойката спадне, долната граница на Лентите на Болинджър близо до 1.0441 ще действа като ниво на подкрепа.

Описание на индикаторите

• Подвижна средна (MA): Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума.
  • Период – 50: Отбелязана в жълто на графиката.
  • Период – 30: Отбелязана в зелено на графиката.
• MACD (Конвергенция/Дивергенция на подвижните средни):
  • Бърза EMA – Период 12.
  • Бавна EMA – Период 26.
  • Сигнална линия SMA – Период 9.
• Ленти на Болинджър: Показват волатилността на цените и възможните нива на пробив.
  • Период – 20.
• Некомпанионни търговци: Спекулативни участници, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулации.
• Дълги некомпанионни позиции: Общият брой отворени дълги позиции, държани от спекулативни търговци.
• Къси некомпанионни позиции: Общият брой отворени къси позиции, държани от спекулативни търговци.
• Нетна некомпанионна позиция: Разликата между късите и дългите позиции на спекулативните търговци.