27.11.202416:24 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 27 ноември (Анализ на сутрешните сделки).

В сутрешната си прогноза подчертах нивото 1.0542 като ключова точка за взимане на търговски решения. Нека анализираме 5-минутната графика, за да разгледаме какво се е случило. След като се появи възходящо движение, последвано от фалшив пробив около 1.0542, се предостави благоприятна възможност за продажба, което доведе до спад на двойката с 30 точки. За втората половина на деня техническият изглед е леко променен.

За откриване на дълги позиции на EUR/USD:

Липсата на статистически данни от еврозоната отново подкрепи лекото нарастване на еврото. Все пак основният фокус се е насочил към данните от САЩ. Основните показатели, включително първоначалните заявления за безработица, промените в БВП за третия триместър и основният индекс на личното потребление (PCE), ще определят посоката на двойката следобед. Очаква се БВП на САЩ за третия триместър да остане непроменен, но данните за основния индекс PCE могат да надминат очакванията на икономистите. Ако това се случи, еврото може да се сблъска с допълнително отслабване, докато американският долар се засилва, съответно с последните притеснения на Федералния резерв за инфлация.

Ако двойката е подновена натиск поради тези данни, бих действал около нивото на подкрепа от 1.0493, което преди това е служило като съпротива. Фалшивото пробиване на това ниво би предложило възможност за изграждане на дълги позиции, целящи корекция обратно към 1.0542—ниво, което двойката се затруднява да премине. Пробив и ретест на този диапазон би потвърдило благоприятна възможност за покупка, с начална цел от 1.0575 и крайна цел на върха 1.0607, където планирам да извлека печалби.

Ако EUR/USD падне още и няма активност около 1.0493 във втората половина на деня, еврото може да изпадне под още по-голям натиск. В този случай бих обмислил покупка само след фалшив пробив близо до нивото на подкрепа 1.0441. Незабавни дълги позиции също могат да бъдат открити при отскок от 1.0383, целящи 30-35 точкова вътрешнодневна възходяща корекция.

За откриване на къси позиции на EUR/USD:

Ако двойката се покачи отново, защитата на нивото на съпротива 1.0542 ще бъде основната задача за продавачите през втората половина на деня. Фалшив пробив на това ниво, съчетан със силни икономически данни от САЩ, би предоставил възможност за продажба, насочена към нивото на подкрепа 1.0493. Пробив и консолидация под този диапазон, последвани от ретест отдолу, биха представили друга възможност за продажба, евентуално насочвайки двойката към дъното 1.0441. Пробив под това ниво би отменил настоящата възходяща корекция.

Крайната цел би била зоната 1.0383, където планирам да извлека печалби. Ако EUR/USD се покачи във втората половина на деня и мечките не успеят да защитят 1.0542—ниво, което е тествано два пъти през последните 24 часа—ще отложа продаването до следващото ниво на съпротива от 1.0575. Бих продал на това ниво само след неуспешна консолидация. Незабавни къси позиции могат да бъдат разгледани след отскок от 1.0607, целящи 30-35 точкова вътрешнодневна низходяща корекция.

Отчет за ангажиментите на търговците (COT):

Отчетът на COT за 19 ноември показва значително увеличение в късите позиции и намаление в дългите позиции. По време на президентството на Доналд Тръмп, последните новини за тарифи, насочени към Китай, Канада, Мексико и други държави, заедно с продължаващата необходимост на Европейската централна банка да намали лихвените ставки, отслабиха еврото спрямо американския долар.

Отчетът подчертава, че търсенето на еврото остава ниско, дори на сегашните му нива. Тази значителна липса на купувачи прави вероятно покачване в краткосрочен план малко вероятно. Според данните на COT, нетърговските дълги позиции са намалели с 5,698 до 154,305, докато нетърговските къси позиции са се увеличили с 29,422 до 196,862. В резултат, нетната разлика между дългите и късите позиции намаля с 2,422.

Индикаторни Сигнали:

Подвижни Средни: Търговията леко над 30- и 50-дневните подвижни средни оправдава шансовете на двойката за корекция.

Bollinger Bands: В случай на спад, долната граница на индикатора близо до 1.0450 ще действа като подкрепа.

Описание на Индикаторите:

• Подвижна Средна (MA): Изглажда волатилността и шума, за да определи текущия тренд. Периоди: 50 (жълт) и 30 (зелен) на графиката.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): Бърза EMA – период 12, бавна EMA – период 26, SMA – период 9.
• Bollinger Bands: Индикатор за волатилност с период от 20.
• Некомпаниални търговци: Спекуланти, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърси за спекулативни цели.
• Дълги позиции на некомпаниални търговци: Общо дългите отворени позиции, държани от некомпаниални търговци.
• Къси позиции на некомпаниални търговци: Общо късите отворени позиции, държани от некомпаниални търговци.
• Нет позиции на некомпаниални търговци: Разликата между късите и дългите позиции на некомпаниалните търговци.