16.12.202416:35 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD: Търговски план за сесията в САЩ на 16 декември (Преглед на сутрешните сделки). Евро се търгува около 1.0505

В сутрешната си прогноза подчертaх нивото от 1.0509 като ключов момент за вход в пазара. Нека погледнем 5-минутната графика, за да видим какво се случи. Спад, последван от фалшив пробив на 1.0509, създаде добър момент за влизане в дълги позиции, но двойката не постигна значителен растеж. Техническата картина беше коригирана за втората половина на деня.

За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:

Еврото реагира с леко увеличение на волатилността на смесените PMI данни. Растежът на активността в сектора на услугите в еврозоната беше компенсиран от слабото представяне на производствения сектор, където свиването продължи. Това подчертава необходимостта от икономически стимули и по-ниски лихвени проценти в еврозоната.

През втората половина на деня ще бъдат оповестени аналогични PMI данни за производствения и сектора на услугите, както и композитният PMI за САЩ. Очаква се, че секторът на услугите ще продължи да подкрепя икономиката. В случай на спад, планирам да действам както по-рано днес. Фалшив пробив около 1.0490, подобно на сутрешния сценарий, ще предостави добра възможност за дълги позиции с цел връщане към 1.0523.

Пробив и повторно тестване на този диапазон ще потвърдят валидна точка за влизане за по-нататъшно купуване, с цел тестване на 1.0544. Крайната цел ще бъде рекордът от 1.0567, където планирам да прибирам печалбите. Тест на това ниво може да възроди възходящите настроения за еврото.

Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.0490 през втората половина на деня, натискът върху двойката ще се увеличи, водейки до по-съществено падане. В този случай ще изчакам фалшив пробив близо до нивото на подкрепа 1.0458 преди да вляза в дълги позиции. Алтернативно, планирам да купувам при отскок от 1.0430, с цел дневна корекция от 30–35 точки.

За отваряне на къси позиции на EUR/USD:

Ако еврото се повиши при слаби PMI данни от САЩ, заемането на защитна позиция на нивото на съпротива 1.0523 ще бъде приоритет за продавачите този следобед. Фалшив пробив там ще възстанови низходящия импулс и ще предостави точка за влизане в къса позиция с цел подкрепа на 1.0490, където се намират подвижните средни, благоприятстващи биковете.

Пробив и консолидация под този диапазон, последвано от повторно тестване отдолу, ще предложат друга възможност за продажба, с цел 1.0458. Това изменение ще върне пазара в низходящо състояние. Крайната цел ще бъде нивото от 1.0430, където планирам да прибирам печалбите.

Ако EUR/USD се повиши през втората половина на деня и мечките не успеят да отбранят 1.0523, ще отложа късите позиции, докато двойката не тества следващото ниво на съпротива при 1.0544. Ще продавам там само след неуспешен пробив. Алтернативно, планирам да продавам при отскок от 1.0567, с цел дневна корекция от 30–35 точки.

Доклад за ангажименти на трейдърите (COT):

Докладът COT от 3 декември показа значително увеличение както на дългите, така и на късите позиции, оставяйки баланса на пазара почти непроменен. В краткосрочен план решаващи ще бъдат данните за инфлацията в САЩ, които ще определят бъдещата политика на Федералния резерв и курса на долара. Ако данните за инфлацията не предизвикат съществени изненади, вероятно е Федералният резерв да намали лихвените проценти, което ще доведе до по-нататъшно отслабване на долара.

Докладът COT посочи, че дългите неконсолидирани позиции са се увеличили с 11,359 до 167,693, докато късите позиции са се увеличили с 12,839 до 225,182. В резултат на това, разликата в нетната позиция намаля с 463.

Индикаторни сигнали:

Пълзящи средни: Търговията е над 30- и 50-дневните пълзящи средни, което предполага по-нататъшен растеж за двойката.

Bollinger Bands: В случай на спад, долната граница на индикатора при 1.0490 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Пълзяща средна (MA): Показва текущата тенденция, изглаждайки колебанията в цените и шума. Период – 50 (жълта линия) и 30 (зелена линия).
• MACD: Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна. Бърза EMA – период 12; Бавна EMA – период 26; SMA – период 9.
• Bollinger Bands: Период – 20.
• Нетърговски трейдъри: Спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели.
• Дълги нетърговски позиции: Представлява общия брой открити дълги позиции, държани от нетърговски трейдъри.
• Къси нетърговски позиции: Представлява общия брой открити къси позиции, държани от нетърговски трейдъри.
• Нетна нетърговска позиция: Разликата между дългите и късите позиции на нетърговските трейдъри.