17.12.202415:05 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD: 17 декември. Лагард не успява да подкрепи "биковете"

В понеделник двойката EUR/USD се върна към корективното ниво от 323.6% – 1.0532, където се търгува вече няколко седмици. Отскокът от това ниво ни позволява да очакваме леко понижение до 1.0420, но ценовото движение остава хоризонтално. Само новини могат да предизвикат значителна активност от страна на мечките или биковете, водейки до силно насочено движение. До тогава движенията на двойката вероятно ще останат както през последните няколко дни или седмици.

Сценарият с вълните е прост и ясен. Последната завършена низходяща вълна не проби предишното дъно, а последната възходяща вълна едва премина предишния връх. Така че, формално започна бичи тренд, но той изглежда много неубедителен и може вече да е приключил. За да се пробие текущият бичи тренд, двойката трябва да падне под нивото от 1.0461.

В понеделник икономическият календар беше пълен, но нито еврото, нито щатският долар успяха да покажат значителни резултати до края на деня.

• В еврозоната, PMI на услугите се повиши до 51.5 (от 49.5 миналия месец), но PMI на производството падна още повече до 45.2.
• В Германия, PMI на услугите се подобри до 51.0 (от 49.3), докато PMI на производството спадна до 42.5 (от 43.0).

Данните от САЩ показаха подобна картина:

• PMI на услугите се подобри от 56.1 до 58.5, докато PMI на производството спадна от 49.7 до 48.3.

По този начин, отчетите си противоречаха един на друг и не успяха да предоставят ясно направление нито за биковете, нито за мечките.

В речта си сутринта Кристин Лагард заяви, че „най-лошото е вече зад нас“ (визирайки инфлацията) и подчерта, че ЕЦБ ще продължи да намалява лихвените проценти. Тъй като намаляването на лихвите е понижателен фактор за еврото, силният ръст на еврото би бил нелогичен.

На 4-часовата графика двойката приключи второ оттласкване от нивото на Fibonacci корекцията от 100.0% при 1.0603 и продължи да спада към нивото на Fibonacci от 127.2% при 1.0436. Мечата дивергенция на индикатора CCI допълнително натиска цената надолу.

• Отскок от 1.0436 може да предизвика лека възходяща корекция.
• Затваряне под 1.0436 ще увеличи вероятността за продължение на низходящия тренд към следващото ниво на Fibonacci 161.8% – 1.0225.

Доклад за ангажиментите на търговците (COT Report)

През последната отчетна седмица, спекулативните трейдъри затвориха 10,318 дълги позиции и отвориха 7,766 къси позиции.

• Настроението сред категорията Н е търговски остава низходящо и се засилва, което подсказва за допълнителни потенциални спадове на двойката.
• Общият брой на дългите позиции вече е 157K, докато късите позиции достигнаха 233K.

За 13 последователни седмици големите играчи намаляват евровите си позиции. Според мен, това сигнализира за формиране на низходящ тренд. Основният фактор, подкрепящ спадът на долара—очакванията за облекчаване на политиката на FOMC—вече е включен в цената, оставяйки пазара без съществена причина да продължава да продава долара.

Икономически календар за САЩ и Еврозоната

• Еврозона – Германски индекс на бизнес климата (09:00 UTC)
• Еврозона – Икономически настроения ZEW за Германия (10:00 UTC)
• САЩ – Продажби на дребно (13:30 UTC)
• САЩ – Индустриално производство (14:15 UTC)

На 17 декември календарът включва няколко забележителни събития, въпреки че никое от тях не е основно. Очаква се новинарският фон да оказва умерено влияние върху пазарните настроения.

Прогноза за EUR/USD и Търговски съвети

• Къси позиции можеха да бъдат отворени след отскок от 1.0603 на 4-часовата графика, с цел 1.0420 и 1.0320. Тези сделки все още могат да се задържат.
• Вчера бяха възможни къси позиции след отскок от 1.0532 на часовата графика, и същият сценарий важи и днес.
• Дългите позиции ще станат валидни след затваряне над 1.0532 на часовата графика, но бих избягвал рискови дълги сделки в момента.

Фибоначи нива

• Часова графика: Фибоначи нивата са начертани от 1.1003 до 1.1214.
• 4-часова графика: Фибоначи нивата са начертани от 1.0603 до 1.1214.