27.12.202404:01 Форекс анализи и прегледи: Преглед на двойката EUR/USD: 27 декември; Продължават празниците

Валутната двойка EUR/USD преживя застой в четвъртък, показвайки минимална активност и почти никакво движение на цените. Докато този сценарий не гарантира, че двойката ще остане неактивна до 2 януари, важно е да се отбележи, че остри колебания все още могат да се случат. Предвиждането на такива движения без фундаментални или макроекономически фактори е доста предизвикателно, според нас. Главното влияние в момента е празничният сезон. Много трейдъри предпочитат да си вземат почивка, за да отпразнуват и да се отпуснат по време на празниците, което води до спокоен пазар. Затова очакваме малко движение и ако такова се случи, би било разумно да не се реагира импулсивно.

Алтернативна стратегия може да включва кратки позиции, тъй като низходящата тенденция остава непокътната и цената на 4-часовата графика все още е под средната линия. Следователно, продажбата на двойката, която според нас има само една вероятна посока – надолу, може да се извърши със Stop Loss, например малко над средната линия. Въпреки това, този подход носи риск и трябва да се предприема по преценка на всеки трейдър. Най-общо препоръчваме изчакване до новата година, когато пазарните участници ще възобновят активната търговия.

През следващата година, особено през първото и второто тримесечие, очакваме да видим по-нататъшни спадове на еврото. Фундаментално ситуацията остава непроменена, като позицията на долара дори се засилва. Федералният резерв ясно комуникира на пазара, че прогнозира максимално две понижения на лихвените проценти през следващата година. Междувременно Европейската централна банка изрази намерението си да продължи да намалява лихвите поради притеснения за слаб икономически растеж. Bank of England тепърва започва процеса на монетарно облекчение и неизбежно ще трябва да намали лихвите, независимо от желанието си.

И накрая, един важен фактор, който подчертахме за 2024 г., е, че пазарът вече е включил цял цикъл на монетарно облекчение от Федералния резерв с особен марж. Следователно е много вероятно Fed да не намали лихвите до нивата, които пазарът вече е отчетен.

Средната волатилност на валутната двойка EUR/USD през последните пет търговски дни е 58 пипса, което се класифицира като "средна". Очакваме двойката да се движи в диапазона от 1.0350 до 1.0466 в петък. Горният линеен регресионен канал остава низходящ, което съответства на цялостната меча тенденция. Индикаторът CCI отново е навлязъл в зоната на препродажба, след рязък спад, което сигнализира за потенциална корекция в най-добрия случай.

Най-близки нива на подкрепа:

• S1 – 1.0376
• S2 – 1.0254
• S3 – 1.0132

Най-близки нива на съпротива:

• R1 – 1.0498
• R2 – 1.0620
• R3 – 1.0742

Препоръки за търговия:

Очаква се валутната двойка EUR/USD да продължи низходящата си траектория. В продължение на няколко месеца последователно посочваме, че спадът на еврото трябва да се очаква в средносрочен план и напълно подкрепяме цялостната меча насока. Вероятността пазарът вече да е оценил всички потенциални бъдещи съкращения на лихвения процент от Федералния резерв е много висока. В резултат на това, доларът в момента няма причина да проявява слабост в средносрочен план, тъй като има малко фактори, които да подкрепят подобно движение.

Късите позиции остават актуални, с цели поставени на 1.0350 и 1.0254, докато цената остава под подвижната средна. Ако търгувате изцяло на базата на технически анализ, може да се разгледат дълги позиции, ако цената надвиши подвижната средна, с цел 1.0620. Въпреки това, не препоръчваме дълги позиции в момента.

Обяснение на илюстрациите:

Линейните регресионни канали помагат да се определи текущата тенденция. Ако и двата канала са съгласувани, това показва силна тенденция.

Линията на подвижната средна (настройки: 20,0, изгладена) определя краткосрочната тенденция и насочва към посоката на търговия.

Нивата на Мъри действат като целеви нива за движения и корекции.

Нивата на волатилност (червени линии) представляват вероятния ценови диапазон за двойката през следващите 24 часа на база текущите нива на волатилност.

Индикаторът CCI: Ако той навлезе в зоната на препродажба (под -250) или зоната на прекупуване (над +250), това сигнализира за неизбежно обръщане на тенденцията в противоположната посока.