02.01.202506:39 Форекс анализи и прегледи: Търговски препоръки и анализ за EUR/USD на 2 януари: Евро пада, но диапазонът се задържа

Анализ на EUR/USD за 5 минути

Валутната двойка EUR/USD отбеляза спад в понеделник и вторник. Въпреки че еврото загуби приблизително 100 пипса през последните два търговски дни на годината, то остава в страничния диапазон от 1.0340 до 1.0450. През последните два дни еврото просто падна от горната граница на този диапазон до долната граница. Възможно е то да се отблъсне от долната граница и отново да се вдигне до горната. Въпреки това, в средносрочен план, низходящата тенденция остава в сила, и е вероятно само въпрос на време преди нивото от 1.0340 да бъде пробито, което потенциално може да доведе до по-нататъшни спадове към целта от 1.0000. Фактът, че участниците на пазара продължават активно да продават евро дори преди Нова година, говори много.

Никакви макроикономически отчети или значителни фундаментални събития не бяха публикувани нито в Еврозоната, нито в САЩ през последните два търговски дни, така че има малко за анализ.

Във вторник бе генериран един търгуем сигнал. По време на европейската сесия цената се задържаше около критична линия. Обаче, в началото на американската сесия, тя се отблъсна от това ниво и започна да се движи надолу. До края на деня цената достигна диапазона 1.0340–1.0366, където можеха да бъдат реализирани печалби.

Доклад COT

Най-новият Commitment of Traders (COT) отчет е от 17 декември. Както се вижда в горната диаграма, нетната позиция на неконтрастиращите трейдъри е последователно бичи, но мечките най-накрая спечелиха надмощие. Преди два месеца се наблюдава значително увеличение на броя на отворените къси позиции от професионалните трейдъри, което накара нетната позиция да стане отрицателна за първи път от дълго време. Това показва, че еврото сега се продава по-често, отколкото се купува.

Понастоящем липсват основни фактори, които да подкрепят укрепването на еврото, а техническият анализ показва, че валутната двойка остава в зона на консолидация, което означава, че преживява плосък тренд. Като се разглежда седмичният времеви интервал, е очевидно, че двойката се търгува между нивата 1.0448 и 1.1274 от декември 2022 година. Следователно, по-нататъшни спадове са по-вероятни, а пробив под нивото 1.0448 може да отвори нови възможности за спад на еврото.

Понастоящем червената и синята линия на диаграмата на COT са се пресекли, което показва низходящ тренд на пазара. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата на неконтрактираните е намалял с 4,700, докато късите позиции са спаднали с 14,400. В резултат на това нетната позиция е увеличила с близо 10,000, но това не променя общия тренд.

Анализ на EUR/USD за 1 час

На часовата времева рамка, валутната двойка продължава да се търгува в плосък диапазон. Очакваме, че средносрочният спад ще се възобнови независимо от този диапазон. Очаква се Федералният резерв да намали лихвените проценти само 1–2 пъти през 2025 г., което е значително по-строг сценарий от този, който в момента е заложен от пазара. Все още не виждаме основание за значително нарастване на еврото. Освен това, еврото трудно се отдалечава от диапазона 1.0340–1.0366. По време на празничния период се наблюдаваше плосък тренд, което е доста логично.

За 2 януари подчертаваме следните търговски нива: 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 и 1.0889. Също така отбелязваме Senkou Span B при 1.0440 и Kijun-sen при 1.0402. Моля, имайте предвид, че тези нива и линии може да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Винаги настройте Stop Loss поръчка на нулева загуба, след като цената е преместена с 15 пипса във ваша полза. Това ще помогне да се защитите от потенциални загуби в случай, че сигналът се окаже фалшив.

В четвъртък Германия и Еврозоната ще публикуват своите окончателни оценки за индексите на мениджърите по покупките (PMI) за декември, но ги разглеждаме като относително незначителни. Също така, в Съединените щати ще бъдат публикувани доклади за исковете за безработица и ревизираната оценка за декемврийския PMI за производството, която също считаме за второстепенна информация.

Пояснения към илюстрацията:

• Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии индикират къде движението може да приключи. Моля, отбележете, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линиите на индикатора Ichimoku, пренесени от 4-часовото времето до часовото. Това са силни линии.
• Екстремни нива (тънки червени линии): Тънките червени линии, при които цената се е отблъснала преди. Те служат като източници на търговски сигнали.
• Жълти линии: Линии на трендове, трендови канали или всякакви други технически модели.
• Индикатор 1 на диаграмите COT: Представлява нетната позиция за всяка категория търговци.