02.01.202517:21 Форекс анализи и прегледи: Анализ на EUR/USD на 2 януари 2024

Вълновата структура на 4-часовата графика за двойката EUR/USD става все по-ясна и логична. От януари 2024 г. мога да идентифицирам само две три-вълнови структури (a-b-c) с повратна точка на 16 април. След завършването на вълна c в възходящата структура започна да се формира нова низходяща структура, която има голям шанс да бъде импулсивна. Ако това е вярно, можем да очакваме по-убедителна пета вълна, след което двойката може да премине в продължителна и сложна корективна структура.

Като цяло, текущата вълнова структура изглежда проста и логична. Заслужава да се отбележи, че макар новините да могат да заблуждават за месец, два или дори три, те не могат да го правят безкрайно. Последните доклади от САЩ показват, че икономиката не се сблъсква със значими проблеми – няма рецесия, нито се очаква такава. Икономиката може да се забави, но настоящите темпове на растеж подсказват, че може да премине през тази фаза без значителни загуби. Федералният резерв вероятно ще намали лихвите по-бавно и по-скромно, отколкото очакваше пазарът в началото на годината. ECB, от своя страна, не вижда причина да спре и ще продължи да облекчава монетарната политика.

Евро възобновява петата вълна

Курсът на EUR/USD намаля с 40 базисни пункта в четвъртък. Докато не очаквах значителна пазарна активност в първия търговски ден на годината, движенията също не бяха напълно незначителни. Въпреки че 40 точки е малък спад, инструментът постепенно спада през последните седмици. Това съвпада с по-ранното ми убеждение, че предложената пета вълна в основния тренд вече е започнала. Днес, след успешното пробиване на дъното на вълна 3, увереността ми в този модел само се увеличи. Така очаквам пазарът да продължи да намалява търсенето на еврото и инструментът може скоро да достигне нивото от 1.0190, което съответства на 423.6% от нивото на Фибоначи.

Фоновите новини започнаха да се появяват отново в четвъртък след двуседмично затишие. Излязоха индекси на производствената активност в Германия и Еврозоната (както и в няколко други страни от ЕС). Въпреки това, окончателните стойности на тези индекси не предложиха изненади и затова не можеха да предизвикат спад на еврото. Според мен, спадът в началото на годината е просто вследствие на незавършената формация на вълна 5. За да завърши тази вълна, пазарът не е задължително да се нуждае от подкрепящи новини за американския долар. Вярвам, че инструментът ще има трудности да спадне под нивото 1.0200, но успешно усилие да пробие това ниво може да означава разширение на вълна 5 в рамките на вълна 1.

Общи изводи

Въз основа на направения анализ на EUR/USD, заключавам, че инструментът продължава да формира нов сегмент на низходящ тренд. Пропаднал опит за пробив на нивото 1.1184 сигнализира началото на серия от низходящи вълни. Три пропуснати опита да се пробие марката на 200.0% на Фибоначи показват готовност за формиране на вълна 5, с целите простиращи се до нивото 1.0200. Следователно, продаването остава актуално за мен.

На по-голям вълнов мащаб, вълновата структура се трансформира в по-сложен модел, който главно се състои от корективни структури. Вероятно ще видим нов набор от низходящи вълни, макар че дължината и структурата им в момента са трудни за прогнозиране.

Основни принципи на моя анализ:

1. Вълновите структури трябва да бъдат прости и ясни. Сложните структури са трудни за търговия и често са обект на промени.
2. Ако не сте сигурни в посоката на пазара, по-добре е да останете встрани.
3. Абсолютна сигурност в посоката на цената никога не съществува. Винаги използвайте защитни поръчки Stop Loss.
4. Вълновият анализ може да се комбинира с други видове анализи и търговски стратегии.