03.01.202514:46 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD: Търговски план за сесията в САЩ на 3 януари (Анализ на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза подчертах нивото от 1.0297 като ключов момент за вземане на решения за влизане на пазара. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да анализираме какво се случи. Покачването и формирането на фалшив пробив около 1.0297 дадоха възможност за къси позиции, което доведе до спад на двойката с 15 точки, но това беше всичко за този момент. Техническата картина не е преразгледана за втората половина на деня.

За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:

Еврото претърпя продажби близо до 1.0297, но големият играч, който свали двойката през предходния ден, все още не се е появил отново. Изглежда, че пазарните участници се фокусират върху новата статистика от САЩ, която може да помогне за възстановяване на предимството на долара. Днес следобед се очаква данни за Индекса на промишлеността на ISM в САЩ и реч на члена на FOMC Томас Баркин. Баркин е сред първите, които дават представа за бъдещите политики на Федералния резерв за годината.

Поради липсата на активни продавачи на еврото, слабите данни биха могли да доведат до нова вълна на растеж, удължавайки корекцията на двойката. Ако двойката спадне в отговор на данните, биковете ще трябва да защитят подкрепата на 1.0257, която не бе достигната сутринта. Фалшив пробив на това ниво би създал идеално условие за увеличаване на дългите позиции, с цел връщане към 1.0297. Пробив и повторен тест на този диапазон би потвърдил правилната точка за покупки, целяща обновяване до 1.0334. Най-далечната цел би била 1.0372, където ще бъдат реализирани печалби.

Ако EUR/USD продължи да спада без активност близо до 1.0257 следобед, двойката ще срещне допълнителен натиск, водещ до по-голям спад на еврото. В този случай, бих обмислил дълги позиции само след фалшив пробив близо до подкрепата на 1.0228. Алтернативно, може да се помисли за покупка при отскок от 1.0180 с вътрешнодневна възходяща корекция от 30–35 пункта.

За отваряне на къси позиции на EUR/USD:

Ако еврото продължи да расте при слаби данни от САЩ, защитата на съпротивата при 1.0297 остава приоритет за продавачите. Фалшив пробив там, подобен на сценария от тази сутрин, би върнал низходящия импулс и би осигурил точка за влизане в къси позиции, целяща подкрепата на 1.0257. Пробив и задържане под този диапазон, последвано от повторен тест отдолу, би било още една добра възможност за продажба, целяща месечното дъно от 1.0228, което би подкопало плановете на купувачите за по-нататъшна корекция. Най-далечната цел би била 1.0180, където ще бъдат реализирани печалби.

Ако EUR/USD продължи нагоре следобед и мечките не успеят да действат близо до 1.0297 (където средните стойности в движение благоприятстват продавачите), късите позиции ще бъдат отложени до следващата съпротива на 1.0334. Продажба на това ниво би се състояла само след неуспешна консолидация. Алтернативно, планирам да отворя къси позиции при отскок от 1.0372, с цел надолу корекция от 30–35 точки.

Докладът COT (Commitment of Traders) за 10 декември показа увеличение в късите позиции и намаление в дългите, като общата пазарна настройка остана до голяма степен непроменена. Очаква се предстоящото последно заседание на Федералния резерв за годината да доведе до намаление на лихвения процент, което наскоро ограничи растежа на долара и поддържа търсенето на рискови активи. По-предпазливият подход на Фед през следващата година може значително да увеличи шансовете за връщането на мечия пазар в EUR/USD. Докладът COT показа, че дългите нетърговски позиции са намалели с 10,318 до 157,375, докато късите нетърговски позиции са се увеличили със 7,766 до 232,948. Разликата между дългите и късите позиции се разшири с 4,450.

Индикаторни Сигнали:

Плъзгащи Средни:

Търговията е под 30 и 50-дневната плъзгаща средна, което показва низходящ тренд за еврото.

(Забележка: Авторът анализира плъзгащи средни на диаграмата H1, което се различава от класическите дневни плъзгащи средни на D1 диаграмата.)

Ленти на Болинджър:

При евентуален спад, долната граница на индикатора около 1.0257 ще действа като подкрепа.

Описание на Индикатори:

• Плъзгаща Средна: Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума (Период 50 е отбелязан в жълто; Период 30 е отбелязан в зелено).
• MACD: Конвергенция/Дивергенция на Плъзгащите Средни (Бърза EMA – Период 12; Бавна EMA – Период 26; SMA – Период 9).
• Ленти на Болинджър: Измерва волатилност (Период 20).
• Некомерсиални Трейдъри: Спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използват фючърсния пазар за спекулативни цели.
• Некомерсиални Дълги Позиции: Представлява общо отворените дълги позиции на некомерсиалните трейдъри.
• Некомерсиални Къси Позиции: Представлява общо отворените къси позиции на некомерсиалните трейдъри.
• Нетна Некомерсиална Позиция: Разликата между дългите и късите позиции на некомерсиалните трейдъри.