07.01.202514:14 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 7-ми януари (Преглед на търговията сутринта). Еврото се покачва след данните за инфлацията

В сутрешната си прогноза се съсредоточих върху нивото от 1.0422 и планирах да взема решения за влизане на пазара на базата на него. Нека погледнем 5-минутния график и анализираме какво се случи там. Покачването и формирането на фалшив пробив близо до 1.0422 доведоха до добра точка за влизане за продажба на еврото, което доведе до спад на двойката с едва 18 пункта, преди да се върне търсенето. Техническата картина беше преразгледана за втората половина на деня.

За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:

Новината за повишаването на инфлацията в Еврозоната през декември позволи еврото да продължи да нараства спрямо американския долар, което започна още вчера. Въпреки това фактът, че данните съвпаднаха с прогнозите на икономистите, попречи на бичия тренд да постигне значителни резултати. Втората половина на деня също може да донесе изненади. Ключовите предстоящи събития включват ISM Services PMI за САЩ за декември и данни за отворените работни места и текучеството на работната сила от Bureau of Labor Statistics. Силни данни, особено от сектора на услугите, могат да окажат натиск върху еврото и да доведат до по-силна низходяща корекция на двойката.

Поради тази причина планирам да действам около най-близката подкрепа на 1.0378, формирана по-рано днес. Фалшив пробив на това ниво ще доведе до добра точка за влизане в покупки, което ще позволи отскок до 1.0418, където в момента се търгува. Пробив и повторно тестване на този диапазон ще потвърдят подходяща точка за покупка с цел до 1.0456. Крайната цел ще бъде нивото 1.0501, където ще фиксирам печалбите си. Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.0378 през втората половина на деня, натискът върху двойката ще се увеличи значително, което ще позволи на продавачите да намалят двойката до 1.0334. Само след формиране на фалшив пробив на това ниво ще обмисля покупка на еврото. Планирам да отворя дълги позиции незабавно при отскок от 1.0298, с цел за възходяща корекция от 30–35 пункта в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции на EUR/USD:

Ако еврото продължи да се повишава на фона на слаби данни от САЩ, особено в сектора на услугите, защитата на съпротивата на 1.0456 ще бъде приоритет за продавачите. Фалшив пробив там ще предостави точка за влизане в къси позиции, с цел до подкрепа на 1.0418, където в момента е фокусирано търговията. Пробив и консолидиране под този диапазон, последвано от повторно тестване отдолу, ще бъде друга подходяща опция за продажба, с цел до ниската точка 1.0378, където плъзгащите средни оказват подкрепа на бичия тренд. Това също ще анулира плановете на купувачите за нов бичи пазар и ще задържи двойката в страничен канал. Крайната цел ще бъде нивото 1.0334, където ще фиксирам печалби. Ако EUR/USD продължи да се покачва през втората половина на деня и разпродаването не се случи около 1.0456, ще отложа късите позиции до тестване на следващото съпротивление на 1.0501. Ще продавам там само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно при отскок от 1.0534, с цел за низходяща корекция от 30–35 пункта.

COT (Commitment of Traders) докладът за 31-ви декември показа увеличение както на късите, така и на дългите позиции в почти равни пропорции. Имайки предвид, че паричната политика на Федералния резерв остана непроменена преди Нова година, вниманието вероятно ще се насочи към инаугурацията на Доналд Тръмп и неговата протекционистка реторика. Въпреки това, изказванията на представители на Федералния резерв също ще играят значителна роля в бъдещата посока на щатския долар и не могат да бъдат игнорирани. COT докладът показва, че некомерсиалните дълги позиции са се увеличили с 9,335 до 168,806, докато некомерсиалните къси позиции са нараснали с 10,392 до 238,370. В резултат, разликата между дълги и къси позиции се е разширила с 1,208.

Сигнали на Индикаторите:

Пълзящи Средни:

Търговията се провежда над 30- и 50-дневните пълзящи средни, което показва по-нататъшен растеж на еврото.

Забележка: Периодите и цените на пълзящите средни са базирани на часовата графика H1 и се различават от общото определение на класическите дневни пълзящи средни в дневната графика D1.

Ленти на Болинджър:

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0378 ще действа като подкрепа.

Описание на Индикаторите:

• Пълзяща Средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период – 50 (маркирана в жълто на графиката);
• Пълзяща Средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период – 30 (маркирана в зелено на графиката);
• Индикатор MACD (Конвергенция/Дивергенция на Пълзящи Средни – определя промените в инерцията). Бърза EMA – период 12; Бавна EMA – период 26; SMA – период 9;
• Ленти на Болинджър (индикира нивата на свръхкупеност и свръхпродажност). Период – 20;
• Некомерсиалните търговци включват физически лица, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени критерии;
• Некомерсиални дълги позиции представляват общата сума на дългите отворени позиции на некомерсиалните търговци;
• Некомерсиални къси позиции представляват общата сума на късите отворени позиции на некомерсиалните търговци;
• Общата нетна позиция на некомерсиалните търговци е разликата между късите и дългите некомерсиални позиции.