10.01.202513:06 Форекс анализи и прегледи: GBP/USD: Търговски план за американската сесия на 10 януари (Анализ на сутрешни сделки)

В сутрешната си прогноза отбелязах нивото от 1.2277 и планирах да вземам търговски решения въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме какво се случи. Спад, последван от фалшив пробив на това ниво, доведе до добра възможност за покупка на паунда, което доведе до корекция от над 30 пипса. Техническата картина за втората половина на деня бе напълно преразгледана.

За откриване на дълги позиции на GBP/USD:

Поради липсата на активност от страна на продавачите по време на европейската търговия, е очевидно, че вниманието се е насочило към американската сесия. Данните от Обединеното кралство бяха игнорирани, което означава, че посоката на пазара сега ще бъде определена от данни за реално заетите работни места извън селското стопанство, безработицата и средната почасова заплата. Само значително по-добри от очакваните данни могат да предизвикат нови продажби на паунда и покупки на долара. В противен случай, GBP/USD може да преживее по-силна корекция нагоре.

В случай на нов спад, очаквам активност на купувачите в близост до новото ниво на подкрепа от 1.2270, формирано след първата половина на деня. Фалшив пробив там ще създаде добра възможност за покупка, насочена към леко възстановяване на GBP/USD към съпротивата при 1.2319. Пробив и следващо повторно тестване на тази зона отгоре след слаби данни от САЩ ще предоставят нова точка за вход за дълги позиции, с цел 1.2365, където купувачите вероятно ще срещнат по-съществена съпротива. Крайната цел ще бъде зоната около 1.2412, където планирам да фиксирам печалбите.

Ако GBP/USD спада и няма активност на купувачите при 1.2270, паундът може да падне още повече. В този случай, единствено фалшив пробив около следващата подкрепа при 1.2221 би оправдал откриването на дълги позиции. Ще обмисля и покупка на GBP/USD при отскок от дъното на 1.2190, с цел за корекция от около 30-35 точки вътре в деня.

За откриване на къси позиции на GBP/USD:

Продавачите на паунда остават в контрол, но това може да се промени, ако данните за пазара на труда и инфлацията в САЩ разочароват. Затова защитата на нивото на съпротива от 1.2319 остава приоритет за "мечките". Фалшив пробив там ще предостави възможност за продажба, насочена към подкрепата при 1.2270. Пробив и повторно тестване на тази зона отдолу ще активират стоп лос поръчки, проправяйки път към 1.2221 — ново месечно дъно, което свидетелства за засилване на "мечешкия" тренд. Крайната цел ще бъде зоната около 1.2190, където ще фиксирам печалбите.

Ако търсенето на паунда се върне след данните и продавачите не покажат активност около 1.2319 — където върховите средни стойности също благоприятстват "мечките" — продажбите трябва да се отложат до тестване на съпротивата при 1.2365. Ще продавам там само при фалшив пробив. Ако не се случи движение надолу там, ще обмисля къси позиции при отскок от 1.2412, с цел за корекция от около 30-35 точки вътре в деня.

Отчет за ангажиментите на търговците (COT):

Отчетът за COT на 31 декември показа увеличения както на дългите, така и на късите позиции. Като цяло балансът на силите не се е променил много, тъй като много търговци избраха да изчакат в края на годината след последната среща на Bank of England. Бъдещата позиция на BoE остава неясна, така че пазарното внимание вероятно ще се насочи към инаугурацията на Доналд Тръмп и нейните последици за митата в Обединеното кралство. Ако политиките на Тръмп са по-меки и не включват рестриктивни мита срещу Обединеното кралство, паундът може да възвърне силата си. В противен случай значителен ръст на GBP/USD е малко вероятен в близкосрочен план.

Последният отчет на COT показва, че дългите некоректирани позиции са се увеличили с 1,644 до 86,202, а късите некоректирани позиции са нараснали с 132 до 65,367. Разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 1,226.

Сигнали на индикаторите:

Пълзящи средни:

Търговията се извършва под 30- и 50-дневната пълзяща средна, което сигнализира за по-нататъшни спадове за двойката.

Забележка: Периодите и цените на пълзящите средни са базирани на графиката за часове H1 и могат да се различават от дневните пълзящи средни на графиката D1.

Болинджърови ленти:

Долната граница на индикатора близо до 1.2270 ще действа като подкрепа в случай на спад.

Описания на индикаторите:

• Пълзяща средна (MA): Идентифицира текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 50 (жълт на графиката); Период – 30 (зелен на графиката).
• Индикатор MACD (Свързване и отклонение на пълзящи средни): Бърза EMA – период 12, Бавна EMA – период 26, SMA – период 9.
• Болинджърови ленти: Период – 20.
• Некомерсиални търговци: Спекуланти, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи пазара на фючърси за спекулативни цели.
• Дълги некомерсиални позиции: Общият брой дълги отворени позиции, притежавани от некомерсиални търговци.
• Къси некомерсиални позиции: Общият брой къси отворени позиции, притежавани от некомерсиални търговци.
• Нетна некомерсиална позиция: Разликата между дългите и късите позиции, притежавани от некомерсиални търговци.