14.01.202503:14 Форекс анализи и прегледи: Търговски препоръки и анализ за EUR/USD на 14 януари: Понеделникът не е повод за почивка

Анализ на EUR/USD за 5 минути

Валутната двойка EUR/USD продължи да пада в понеделник, и това започва да става донякъде повтарящо се, тъй като еврото постоянно се понижава. Този път двойката достигна нивото от 1.0195, постигайки нашия целеви диапазон от $1.00–$1.02, както и очаквахме. Въпреки това, ние вярваме, че това не означава край на понижението на еврото, тъй като по-високите времеви рамки продължават да сочат към дългосрочен низходящ тренд. Докато такива трендове в крайна сметка приключват, в момента няма признаци за обръщане.

В понеделник нямаше значими икономически съобщения или събития нито в Еврозоната, нито в САЩ. Независимо от това, това не спря пазара да продължи да продава еврото. Това подсилва идеята, че движението на двойката се задвижва от глобални фактори, а не от местни. Глобалните фактори, които допринасят за понижението на еврото, са широко обсъждани от миналата година, и няма съществени промени. Докато еврото може да изпита временни корекции, може да се запитате какъв е смисълът да го купувате, когато тези движения изглеждат изцяло корективни, особено като се има предвид, че предходните корекции бяха толкова слаби.

На 5-минутната графика се появиха няколко сигнала за покупка около нивото от 1.0195 в понеделник. Макар че сигналите за покупка могат да бъдат значими, заемането на дълги позиции по време на силен низходящ тренд обикновено не е разумно. Освен това, тези сигнали бяха забележимо неточни, което ни накара да ги пренебрегнем. Независимо от това, второто ниво временно спря понижението на еврото—засега.

COT Доклад

Последният отчет за дългосрочните ангажименти на трейдърите (COT) от 31 декември показва, че некомерсиалните трейдъри запазват бичи нетна позиция. Въпреки това, мечките наскоро придобиха надмощие. Преди два месеца броят на късите позиции сред професионалните трейдъри се увеличи, водейки до отрицателна нетна позиция за първи път от дълго време насам. Тази промяна предполага, че еврото се продава по-често, отколкото се купува.

До момента все още не сме установили никакви фундаментални фактори за укрепване на еврото. От техническа гледна точка, двойката EUR/USD се консолидира от доста време. На седмичния времеви интервал тя търгува в границите между 1.0448 и 1.1274 от декември 2022 година. Пробивът на нивото от 1.0448 отвори пътя за по-нататъшни спадове.

Освен това, данните от COT показват, че червената и синята линии са се пресекли, сигнализирайки мечи пазарни настроения. В последната отчетена седмица дългите позиции сред некомерсиалните трейдъри са се увеличили с 9,300, докато късите позиции са нараснали с 10,400, водейки до намаление на нетната позиция с 1,100.

Анализ на EUR/USD за 1 час

На часовия времеви интервал валутната двойка е възобновила низходящата си тенденция, която продължава повече от три месеца. Очакваме този спад да продължи в средносрочен план. Федералният резерв може да намали лихвените проценти само 1 до 2 пъти през 2025 г., което показва по-ястребова позиция, отколкото пазарът е прогнозирал. Ето защо не виждаме оправдание за значителен ръст на еврото. Двойката остава низхождаща, дори и в краткосрочен план, тъй като се търгува под линиите на индикатора Ichimoku.

За 14 януари подчертаваме следните нива на търговия: 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 и 1.0889. Освен това, обърнете внимание на Senkou Span B при 1.0342 и Kijun-sen при 1.0307. Линиите на Ichimoku може да се изместват през деня, така че търговците трябва да се приспособят съответно при определяне на сигналите. Не забравяйте да зададете стоп лос на нулева точка, ако цената се премести с 15 пипса във ваша полза, за да намалите потенциалните загуби от фалшиви сигнали.

Единственото забележително събитие във вторник е публикуването на индекса на производствените цени (PPI) в САЩ, но считаме този доклад за относително незначителен. По-късно през седмицата ще бъде публикувана инфлационната статистика на САЩ, което заслужава специално внимание. Този доклад може потенциално да промени пазарните очаквания към по-мека перспектива за намаленията на лихвите на Федералния резерв през 2025 г., което може да спре ралито на долара.

Обяснения на илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движението може да приключи. Моля, обърнете внимание, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовия времеви интервал на часовия. Това са силни линии.
• Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената преди това се е отскочила. Те служат като източници на търговски сигнали.
• Жълти линии: Линии на трендовете, трендови канали или други технически модели.
• Индикатор 1 върху COT графиките: Представлява нетната позиция спрямо всяка категория търговци.