15.01.202504:26 Форекс анализи и прегледи: Търговски препоръки и анализ за EUR/USD на 15 януари: Бързо надолу, бавно нагоре

Анализ на EUR/USD за 5 минути

Валутната двойка EUR/USD продължи своята възходяща корекция във вторник, след подобни движения от предходния ден. Цената дори се установи над критичната линия Kijun-sen, което показва, че еврото може да се покачи допълнително към линията Senkou Span B. Въпреки това, преди сряда, е разумно да се избягват дръзки прогнози. Днес ще бъде публикуван докладът за инфлацията в САЩ за месец декември, който се счита за един от най-важните доклади наред с данните за Non-Farm Payrolls и нивата на безработица. Ако пазарът получи неочаквани данни, двойката EUR/USD (и вероятно други) може да претърпят значителни движения в двете посоки. Началото на годината показа активни колебания, което подсказва, че участниците на пазара са готови да вземат решения, докато чакат „резонансът“ на доклада.

Връщайки се към вторник, низходящата тенденция остава непроменена във всички времеви рамки над часовата графика. Еврото не изпита никакви позитивни новини нито в понеделник, нито във вторник, което показва, че сме свидетели на поредната техническа корекция, която може да завърши още днес. Ръст от дори 100 пипса не би означавал край на тримесечния спад, тъй като двойката е постоянно изпитвала резки спадове през този период, а движенията за възстановяване са били редки и слаби.

Във вторник бяха генерирани няколко търговски сигнали, но почти всички се оказаха фалшиви. Цената три пъти се отдръпна от нивото 1.0269, но всеки опит се провали да достигне дори 20 пипса в желаната посока. Тези сигнали си приличаха един с друг. В крайна сметка, цената проби над нивото 1.0269, което доведе до увеличение към линията Kijun-sen. Този сигнал се оказа печеливш, но позволи максимум печалба от 10 пипса.

COT Доклад

Последният доклад на Commitment of Traders (COT) от 31 декември показва, че некомерсиалните трейдъри продължават да поддържат нетна позиция в полза на ценовото покачване. Въпреки това, мечките наскоро придобиха предимство. Преди два месеца, броят на късите позиции сред професионалните трейдъри се увеличи значително, което доведе до негативна нетна позиция за първи път от доста време. Тази промяна подсказва, че еврото се продава по-често, отколкото се купува.

Не сме успели да идентифицираме ключови фактори за силата на еврото. От техническа гледна точка двойката EUR/USD консолидира от известно време. На седмичния времеви график тя се търгува между 1.0448 и 1.1274 от декември 2022 г. Пробивът на нивото 1.0448 отвори вратите за по-нататъшни спадове.

Освен това, данните от COT показват, че червената и синята линия се пресекли, сигнализирайки за мечешки пазарни настроения. През последната отчетна седмица дългите позиции сред некомерсиалните трейдъри са се увеличили с 9,300, докато късите позиции са нараснали с 10,400, което води до намаление на нетната позиция с 1,100.

Анализ на EUR/USD на 1-часов интервал

На часова времева рамка, валутната двойка възобновява тримесечния си низходящ тренд и ние вярваме, че този спад ще продължи в средносрочен план. Очаква се Федералният резерв да намали лихвите само 1 до 2 пъти през 2025 година, което отразява по-строга позиция, отколкото пазарът очакваше. Този фактор, наред с други, ще продължи да подкрепя американския долар. Негативното настроение остава основно под линиите на индикатора Ichimoku, дори и в краткосрочен план.

За 15 януари следните нива са ключови за търговия: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797 и 1.0843, заедно с линиите Senkou Span B (1.0342) и Kijun-sen (1.0267). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват през деня, така че е важно да се вземе предвид това при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите стоп загуба на ниво без загуба, ако цената се движи с 15 пипса във ваша полза, което помага да се защитите от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В еврозоната ще бъде публикуван доклад за индустриалното производство, който не се очаква да бъде силен или да предизвика значителна реакция на пазара. В САЩ ще бъде публикуван по-силен доклад за инфлацията. Колкото по-неочаквана е действителната му стойност, толкова по-силна ще бъде реакцията на пазара.

Обяснения на илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротивление (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде може да приключи движението. Моля, имайте предвид, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата времева рамка на часовата. Това са силни линии.
• Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената преди това е отскочила. Те служат като източници на търговски сигнали.
• Жълти линии: Тренд линии, тренд канали или други технически модели.
• Индикатор 1 на графики COT: Представлява размера на нетната позиция за всяка категория търговци.