15.01.202513:57 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD: Търговски план за сесията в САЩ на 15 януари (Анализ на сутрешната търговия)

В моята сутрешна прогноза посочих нивото от 1.0324 като критична точка за вземане на решение за пазарен вход. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да анализираме какво се случи. Покачването се случи, но тестът на този диапазон и формирането на фалшив пробив бяха пропуснати само с няколко точки, оставяйки ме без сделки през първата половина на деня. Техническата картина за втората половина остава без промяна.

За дълги позиции на EUR/USD:

Ясната липса на важни статистики от Еврозоната и очакването на значителни данни за инфлацията в САЩ са поставили търговците в режим на изчакване. Това значително е повлияло на волатилността и обема на търговията, като по този начин се предотвратява намирането на подходящи точки за влизане на пазара. Ситуацията може да се промени драстично във втората половина на деня със излизането на данните за инфлацията в САЩ за декември, които се очаква да окажат голямо влияние върху плановете на Федералния резерв за паричната политика.

• Ако инфлацията се увеличи, вероятно доларът ще се укрепи, тъй като това ще забави плановете за по-нататъшно намаляване на лихвените проценти.
• Ако инфлацията се забави, еврото може да продължи да се укрепва, тъй като по-ниският ценови натиск може да ускори облекчаването на паричната политика.

При възобновяване на натиска върху двойката, планирам да действам само около най-близкото ниво на подкрепа от 1.0282, което не беше тествано по време на сутрешната сесия. Фалшив пробив на това ниво ще предостави добра точка за влизане за купуване с цел съпротивлението при 1.0324. Пробив и последващ тест на този диапазон ще потвърди точката на влизане за купуване с цел изход при 1.0356. Най-далечната цел ще бъде максимумът от 1.0397, където планирам да взема печалби. Ако EUR/USD спадне при силни данни от САЩ и няма активност близо до 1.0282, двойката може да бъде под значителен натиск, с продавачите, които я натискат надолу до 1.0245. Само фалшив пробив на това ниво ще предостави причина за купуване на еврото. Незабавни дълги позиции ще бъдат разгледани на минимума от 1.0210 за вътрешнодневна възходяща корекция от 30-35 пункта.

За къси позиции на EUR/USD:

Продавачите остават относително неактивни, тъй като всички погледи са насочени към предстоящите данни за инфлацията в САЩ и изказванията на Федералния резерв. Ако двойката се покачи след публикуването на данните, само фалшив пробив около 1.0324 ще ме убеди за наличие на значителни играчи на пазара, предоставяйки точка за влизане за продажба, целяща ниво на подкрепа от 1.0282, където в момента пълзящите средни стойности подкрепят купувачите. Пробив и последващ тест на този диапазон отдолу ще бъде още един силен сигнал за продажба, насочен към движение към минимума от 1.0245, който ще възстанови мечия тренд. Крайната цел ще бъде нивото от 1.0210, където планирам да взема печалби.

Ако EUR/USD се покачи във втората половина на деня без активна меча съпротива около 1.0324, ще отложа късите позиции до следващото съпротивление при 1.0356. Къси позиции ще бъдат открити и там само след неуспешна консолидация. Ако не се случи движение надолу на това ниво, планирам да отворя шортове от 1.0397, с цел вътрешнодневна корекция от 30-35 пункта.

Докладът Commitment of Traders (COT) за 7 януари показа намаления както при дългите, така и при късите позиции. С евентуалното отлагане на намаленията на лихвените проценти от Федералния резерв до есента, това показва силно позициониране на американския долар в средносрочен план. Ако предстоящите данни за инфлацията и БВП на САЩ показват растеж, това ще бъде още една причина за увеличаване на дългите позиции в долара.

Докладът COT показа, че дългите нетърговски позиции са намалели с 2,303 до 166,503, докато късите нетърговски позиции са намалели с 7,743 до 230,627. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 2,456.

Сигнали от индикаторите:

Пълзящи средниОтчитат се търговии над 30- и 50-дневните пълзящи средни, което показва по-нататъшна корекция на двойката.Забележка: Периодите на пълзящите средни и цените са базирани на часов диаграмен анализ H1 от автора и се различават от класическите дневни пълзящи средни D1.

Bollinger BandsВ случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0282 ще служи като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Пълзяща средна (MA): Показва настоящата тенденция чрез изглаждане на волатилност и шумове. Период – 50 (жълто на диаграмата); Период – 30 (зелено на диаграмата).
• MACD (Конвергенция/Разлика на пълзяща средна): Показва разликата между бързи (EMA-12) и бавни (EMA-26) пълзящи средни. SMA период – 9.
• Bollinger Bands: Идентифицира волатилност и потенциални обръщания. Период – 20.
• Некомерсиални търговци: Спекуланти, като индивидуални търговци, хедж фондове и институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели.
• Некомерсиални дълги позиции: Общо дълги отворени позиции, държани от некомерсиални търговци.
• Некомерсиални къси позиции: Общо къси отворени позиции, държани от некомерсиални търговци.
• Нетна некомерсиална позиция: Разликата между некомерсиални къси и дълги позиции.