20.01.202515:01 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 20 януари (Преглед на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза посочих нивото от 1.0322 като ключов момент за влизане на пазара. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да видим какво се случи. Имаше покачване до 1.0322, но нямаше фалшив пробив на това ниво. Техническата обстановка бе преразгледана за втората половина на деня.

Изисквания за откриване на дълги позиции на EUR/USD:

Поради пълната липса на значими икономически данни от САЩ в деня на инаугурацията на Доналд Тръмп, търговците вероятно ще приемат изчаквателна позиция, докато не се появят важни новини. Поради това се очаква търговията да остане в страничен канал, благоприятствайки продавачите на еврото.

Затова няма да бързам да откривам дълги позиции. Фалшивият пробив близо до новата подкрепа при 1.0298—средната точка на страничния канал—би предоставил добър момент за купуване, с цел съпротива при 1.0328. Пробивът и повторният тест на този диапазон биха потвърдили подходящото влизане в дълги позиции, с цел 1.0352. Крайната цел ще бъде нивото от 1.0393, където ще взема печалба.

В случай на спад на EUR/USD (което е по-вероятно) и липса на активност около 1.0298 през втората половина на деня, натискът върху двойката ще се увеличи в началото на следващата седмица. Тогава продавачите биха могли да натиснат двойката надолу към 1.0268. Само след фалшив пробив на това ниво ще разгледам покупката на еврото. Дълги позиции при отскок ще бъдат възможни от 1.0241, с цел 30-35 точкова корекция нагоре вътре в деня.

Изисквания за откриване на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите не са много активни до момента, което се вижда от лекото повишение на еврото през първата половина на деня. Въпреки това, това може да се промени бързо, така че остава да сме бдителни, особено за новини, свързани с новата администрация на Доналд Тръмп.

Ако еврото се повиши допълнително, фалшив пробив при 1.0328 би потвърдил присъствието на големи играчи в пазара и би предоставил добра точка за влизане в къси позиции, с цел подкрепа при 1.0298, където движещите средни поддържат купувачите. Пробивът и консолидацията под този диапазон, заедно с повторен тест отдолу, ще служат като друга възможност за продажба, с цел 1.0268, което маркира долната граница на страничния канал. Крайната цел ще бъде нивото от 1.0241, където ще взема печалба.

Ако EUR/USD се повиши допълнително през втората половина на деня и мечките не успеят да действат около 1.0328, ще отложа късите позиции докато двойката не тества следващата съпротива при 1.0352, седмичния връх. Там също бих продал, но само след неуспешно консолидиране. Къси позиции при отскок ще бъдат възможни от 1.0393, с цел 30-35 точкова корекция надолу.

Докладът за търговските ангажименти (COT) от 7 януари показа намаление както на късите, така и на дългите позиции. Тъй като намаленията на лихвените проценти от страна на Федералния резерв се отлагат до есента тази година, това сочи към силни средносрочни позиции за щатския долар. Ако предстоящите данни за инфлацията и БВП на САЩ отразят растеж, това може да предостави още една причина за увеличаване на дългите позиции в долара. Според доклада на COT:

• Некомерсиалните дълги позиции са намалени с 2,303 до 166,503.
• Некомерсиалните къси позиции са намалели със 7,743 до 230,627.
• Разликата между дългите и късите позиции се е разширила с 2,456.

Сигнали на индикаторите:

Плъзгащи средни:

Търговията е малко над 30- и 50-дневните плъзгащи средни, което сигнализира за допълнителен растеж на еврото.

Забележка: Обсъдените плъзгащи средни са базирани на графиката H1 и се различават от класическите дневни плъзгащи средни на графиката D1.

Ленти на Болинджър

В случай на спад, долната линия близо до 1.0268 ще действа като подкрепа.

Описания на индикатори:

• Плъзгаща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 50 (жълто на графиката); Период – 30 (зелено на графиката).
• MACD: Сходимост/Разходимост на плъзгащи средни; Бърз EMA – 12, Бавен EMA – 26, SMA – 9.
• Ленти на Болинджър: Период – 20.
• Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели.
• Дълги некомерсиални позиции: Общо дълги отворени позиции на некомерсиалните търговци.
• Къси некомерсиални позиции: Общо къси отворени позиции на некомерсиалните търговци.
• Нетна некомерсиална позиция: Разликата между късите и дългите некомерсиални позиции.