23.01.202509:21 Форекс анализи и прегледи: Пазарите започват подготовка за срещата на Федералния резерв за монетарната политика (възможна корекция в Bitcoin и #SPX)

Първата седмица на Доналд Тръмп беше отбелязана с тържества, но беше белязана от относително малко значими икономически съобщения. В резултат на това пазарните участници фокусират своето внимание върху действията и изявленията на президента.

Решението на Тръмп да наложи високи мита върху Канада и Мексико, както и значителни, но по-малко агресивни мита спрямо Китай, вече предизвика напрежение в Европа. Недоволни европейски глобалистични елити се готвят да се противопоставят на неговите действия, изразявайки намерението си да отговорят на митническите му мерки и на спирането на външното финансиране за 90 дни.

Американският борсов пазар реагира положително на политиките на Тръмп, отбелязвайки силен растеж за втори пореден ден. Инвеститорите вярват, че неговите геополитически и икономически стратегии ще повишат търсенето на корпоративни акции. Въпреки това, американският долар не получава същата подкрепа и показва низходяща тенденция.

Доларът беше под натиск по-рано тази седмица, тъй като инвеститорите търсеха яснота относно икономическите планове на Тръмп. ICE Dollar Index спадна с около 1% от началото на седмицата, главно поради решението на Тръмп да не налага мита, които биха могли да увеличат страхове от нарастваща инфлация. Преди това притесненията за инфлация бяха значими фактори за увеличаване на долара и нарастващите доходности на американските облигации.

Но след като Тръмп обяви увеличение на митата върху вноса от Китай, Мексико, Канада и ЕС, пазарите реагираха рязко, което доведе до леко стабилизиране на долара и спирайки ралито на борсовите индекси. Днес наблюдаваме низходяща корекция във фючърсите за трите основни борсови индекси: Dow Jones 30, S&P 500 и Nasdaq 100. Друг фактор, ограничаващ търсенето на акции, е очакването на заседанието на Федералния резерв по въпросите на монетарната политика следващата седмица. Пазарните участници са нетърпеливи да разберат дали Фед ще продължи с цикъла на намаление на лихвите, започнат миналата година, особено в контекста на президентството на Тръмп.

Очаква се Фед да запази лихвените проценти непроменени на заседанието си през януари. Според фючърсите на федералните фондове пазарите очакват намаление на лихвите през юли, като има възможност и за още едно намаление по-късно през годината. Междувременно, прогнозира се Банката на Япония да повиши лихвите този петък, а Европейската централна банка може отново да намали лихвите на заседанието си следващата седмица. Тези промени биха могли да укрепят йената спрямо основните валути на валутния пазар, като същевременно да наложат натиск върху еврото.

Какво да очакваме на пазарите днес

Вярвам, че пазарът на криптовалути ще се консолидира в страничен диапазон до края на седмицата. Криптотърговците очакват ясен сигнал относно позицията на Тръмп спрямо криптовалутите. До този момент единствената релевантна информация, която имат, е неговото изявление от миналата година, в което подкрепя развитието на криптоиндустрията, което вече е напълно оценено от пазара.

По отношение на динамиката на американския борсов пазар, има всички причини да се очаква малка низходяща корекция преди заседанието на Фед по монетарната политика следващата седмица.

Доларът също вероятно ще се консолидира на валутния пазар. Междувременно, цените на златото показват потенциал да се върнат към своя неотдавнашен исторически връх, подтикнати от повишените геополитически напрежения—сценарий, който Тръмп успешно поддържа.

Ежедневна прогноза

Bitcoin:

Биткойн консолидира в широк диапазон от 100,489.65 до 105,782.40, очаквайки новини от Тръмп относно бъдещето на пазара за криптовалути. Вероятно е криптовалутата да се коригира към долната граница на този диапазон.

#SPX:

CFD контрактът върху фючърсите на S&P 500 също върви надолу след силно поскъпване след инаугурацията на новия президент. Преди да възобнови движението си нагоре, вероятно ще падне до нивото от 6032.00.