23.01.202513:35 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 23 януари (Преглед на сутрешните сделки)

В сутрешната ми прогноза подчертах нивото 1.0417 и планирах да основа търговските си решения върху него. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме какво се случи. Покачване и формирането на фалшив пробив около 1.0417 доведоха до сигнал за продажба на еврото. Въпреки това, значително спадане на двойката все още не е реализирано. Техническият изглед за втората половина на деня остава непроменен.

Отваряне на дълги позиции на EUR/USD:

Еврото леко се е възстановило, но по-значително движение нагоре не се е случило, което показва предпазливост сред търговците преди днешното изказване на президента на САЩ Доналд Тръмп. Очакванията са, че неговите изказвания ще се фокусират върху мерките, които неговата администрация възнамерява да въведе, което може да доведе до увеличена пазарна волатилност. Ако стане ясно какви са намеренията за търговските тарифи, натискът върху рисковите активи може да се върне, което би могло да натежи върху еврото.

Освен това, днес ще бъдат обявени данни за първичните молби за безработица в САЩ. Силни данни, отразяващи спад на молбите, могат да подкрепят долара. Ще разгледам възможността за закупуване на евро след спад и формиране на фалшив пробив близо до нивото на подкрепа 1.0381, което не бе достигнато през първата половина на деня. Това ще създаде добра точка за влизане за покачване към нивото на съпротива 1.0417, което двойката трудно пробива. Пробив и повторен тест на този диапазон, комбинирани със слаби данни от САЩ, ще потвърдят коректна покупка, насочвайки към 1.0454. Последната цел ще бъде 1.0496, където ще взема печалби.

Ако EUR/USD падне и няма активност около 1.0381 през втората половина на деня, двойката ще бъде подложена на нов натиск и продавачите могат да я избутат надолу до 1.0347. Ще обмисля покупка на евро само след като се формира фалшив пробив на това ниво. Преки дълги позиции при отскок ще бъдат възможни от 1.0311, с цел корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.

Отваряне на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите се активираха при 1.0417, но това беше достатъчно само за защита на нивото, без значително продължение на низходящата корекция. Основната цел за мечките през втората половина на деня е да защитят нивото на съпротива 1.0417. Фалшив пробив на това ниво, както описах по-рано, ще потвърди присъствието на големи играчи на пазара и ще предостави точка за продажба, целяща спад към нивото на подкрепа 1.0381. Пробив и консолидация под този диапазон, последвани от повторен тест отдолу, ще предоставят още една възможност за продажба, насочвайки към дъното на 1.0347. Последната цел ще бъде нивото 1.0311, където ще взема печалби.

Ако EUR/USD се покачи през втората половина на деня и продавачите не покажат активност близо до 1.0417, където се подреждат и подвижните средни в полза на мечките, ще отложа късите позиции до следващото ниво на съпротива при 1.0454—последната линия на защита за мечките. Ще продавам там само след неуспешна консолидация. Преки къси позиции при отскок ще бъдат възможни от 1.0496, с цел корекция от 30-35 пункта.

Докладът COT (Commitment of Traders) за 14 януари показа намаления както в дългите, така и в късите позиции. На фона на нарастващата несигурност относно бъдещата политика на Федералния резерв, търговците съкратиха някои позиции. Встъпването в длъжност на Тръмп добави песимизъм, но общият баланс на силите не се е променил значително. Докладът COT посочи, че дългите нетни позиции са намалели с 3,743 до 162,760, докато късите нетни позиции са спаднали с 7,470 до 223,157. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 3,096.

Преглед на индикаторите:

Плъзгащи средни

Търговията се извършва малко под 30- и 50-дневните плъзгащи средни, което показва пазарна несигурност.

Bollinger Bands: В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0395 ще действа като поддръжка.

Описание на индикаторите:

• Плъзгаща средна (плъзгаща средна, която определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Периодът е 50. Представена е в жълто на графиката;

• Плъзгаща средна (плъзгаща средна, която определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Периодът е 30. Представена е в зелено на графиката;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сливане/разминаване на плъзгащите средни) Бърза EMA – период 12. Бавна EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands. Период – 20;

• Непечеливши спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и покриват определени изисквания;

• Дълги неконтролирани позиции представляват общата дълга отворена позиция на неконтролирани търговци;

• Къси неконтролирани позиции представляват общата къса отворена позиция на неконтролирани търговци;

• Общата неконтролирана нетна позиция е разликата между късите и дълги позиции на неконтролирани търговци.